Exportar - DP

Este módulo tem como finalidade exportar os valores do Departamento Pessoal para o Contábil. Sendo possível exportar os valores referentes a um departamento de uma determinada empresa, bem como realizar a exportação de uma ou múltiplas empresas.

Para realizar a exportação, é necessário realizar as seguintes configurações.

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do DP.

2. Clique em Exportar.

3. Selecione as empresas.

4. (Opcional) Selecione o departamento.

5. Clique em Avançar. 

   Para um melhor entendimento sobre este processo, considere o exemplo:

   Em uma Folha de Pagamento processada com referência de 01/06/20xx a 30/06/20xx com pagamento em 05/07/20xx.*

   
   

6. Configure os campos para a exportação. 

   Configuração dos Campos:

   
   

   Campo	Descrição
   Período	Informe o período no qual o sistema fará a captura dos dados para exportação.
   Exportar Lançamentos de	Apropriação Marque esta opção para que o sistema habilite o campo Data, utilizada na exportação das informações, onde você poderá escolher entre o Último dia do Mês e a Exportação por Pagamento. Pagamento Selecione esta opção para que o sistema exporte os valores para a Contabilidade com a data de pagamento
   Utilizar qual departamento do funcionário?	Atual Marque esta opção para que o sistema utilize o departamento onde se encontra o funcionário atualmente. Do Processo Selecione esta opção para que o sistema utilize o departamento onde se encontrava o funcionário no momento do processamento da folha.
   Data Lançamento Estorno	Este campo está relacionado ao pagamento dos eventos exportados como apropriação. Na exportação por apropriação, o sistema irá exportar os eventos com data de 30/06/20xx, respeitando a competência do lançamento, e iria exportar os valores relacionados ao pagamento dos eventos, onde se poderia informar a data de estorno em 05/07/20xx.*
   Data Utilizada no histórico	Esta opção irá definir se a data do histórico será gerada com base no mês da referência ou no mês do pagamento; só influenciará nos lançamentos de pagamento.  Esta opção só será habilitada caso a opção Exportar Lançamento de / Pagamento estiver marcada.
   Tipo de Layout do arquivo	Padrão Alterdata Marque esta opção para que o sistema utilize o layout no padrão de Lançamentos para o Contábil. Sistemas Específicos Marque esta opção para que o sistema utilize o layout com campos de tamanho fixo. Consulte a estrutura que será gerada: Descrição Posição Inicial N° de caracteres Código do Lançamento Automático 01 05 Valor do Lançamento 07 10 Histórico do Lançamento 17 59 Data do Movimento 77 08 Código de Chamada do Centro de Custo 85 10 Percentual de Centro de Custo 95 06 Código de Chamada do funcionário 101 06
   Provisões	Provisões de 13º Marque esta opção para que a exportação leve os valores de provisões de 13º. Provisões de Férias Marque essa opção para que a exportação leve os valores de provisões de férias. Desmarcando uma dessas opções, ou ambas, o tempo que levará para a exportação ser finalizada diminuirá consideravelmente.
   Data Utilizada na exportação das informações	Último dia do mês Marque esta opção para que todos os lançamentos contábeis sejam gerados no último dia do período informado. Data do processamento Selecione esta opção para que os lançamentos contábeis sejam gerados conforme a data de processamento, respeitando determinadas regras. Regras de Processamento: Folha de Pagamento Último dia do mês de processamento Folha de adiantamento Data do pagamento 1ª parcela de décimo terceiro Último dia do mês de processamento 2ª parcela de décimo terceiro Data do pagamento Rescisão Data de desligamento Férias Data de início das férias Se as férias forem quebradas, o primeiro registro deve ser gerado com a data de início das férias e o segundo registro com a data do primeiro dia do mês. Exemplo: Férias de 15/01 a 13/02: de 15/04 a 31/01 = 15/01 de 01/02 a 13/02 = 01/02
   Gerar o arquivo com o código de centro de custo do departamento	Selecione esta opção para que os códigos do centro de custo informados no módulo Rateio por Centro de Custo não sejam considerados, mas sim os códigos informados no cadastro do departamento.
   Copiar movimento do rateio por centro de custo	Marque esta opção para que o sistema copie o movimento de rateio lançado no mês imediatamente anterior a exportação. Esta opção só é habilitada caso seja informado o período de um mês inteiro.
   Considerar valores de FGTS havendo rescisão processada com a opção "Mês anterior será pago na GRRF"	Marque esta opção para integrar os valores das rubricas com o tipo de configuração "FGTS"; "Férias FGTS"; "13° Férias (FGTS)" e "FGTS Adiantamento 13°" que tenham sido pagas no período informado.
   Exportar valor do Não Evento por funcionário	Marque essa opção caso queira que os valores de Não Evento por funcionário também sejam levados na exportação para o Contábil.
   Gerar lote no sistema Contábil Alterdata	Selecione esta opção para que o sistema de DP gere um lote automaticamente no sistema Contábil Alterdata, com o movimento (Folha, Férias, Rescisão, 13°) e período selecionado. Ao escolher esta opção e clicar em Avançar, será habilitada a tela para realizar as configurações do lote.

   
   

   
   

7. Clique em Concluir.

8. (Opcional) Clique em Sim para gerar o relatório da exportação.

   1. Selecione o modelo de layout. 

   2. Realize a ação desejada.

      Page lookup error: page "Cadastro de Empresas" not found. If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   3. Clique em Concluir.

   
   

   Caso não gere o relatório, será apresentada uma tela informando se o processo foi bem-sucedido e se há alguma ocorrência que deve ser verificada.

   Ao finalizar o processo de exportação do Departamento Pessoal, é preciso iniciar o de importação do Contábil. No ajuda do sistema Contábil, consulte a página Importar Lançamentos para mais informações.