Geração do Arquivo Remessa - Bank DP - DP

Este módulo é utilizado para gerar o arquivo que será enviado ao banco para fins de cadastro de conta-corrente, cartão, salário e transferências.

1. Na tela principal do DP, acesse a aba Bank Folha.

2. Clique em Geração do Arquivo Remessa.

3. Selecione o banco.

4. Clique em Avançar para selecionar o tipo de processamento:
   
   

   Arquivo em Disco

   Selecione esta opção para que o arquivo seja salvo em seu computador.

   1. Configure os campos para geração do arquivo em disco.

   2. Clique em Concluir para salvar o arquivo.

   
   

   Relatório

   Selecione esta opção para visualizar ou imprimir o relatório.

   1. Selecione o modelo de relatório.

      Para mais informações da tela de Cadastro de Relatório, consulte a página .

      
      

   2. Marque a opção Aglutinar Movimentos de Empresas Centralizadas nas Centralizadoras caso queira que os dados de movimentação das empresas centralizadas fiquem salvos nas empresas centralizadoras.

   3. Defina a ordenação do relatório.

   4. Marque a Operação desejada.

      Dica:

      A opção de envio No Cliente é utilizada para enviar o relatório ou e-mail para o seu cliente com a integração eContador. Para mais informações sobre envio por e-mail, consulte a página Configurações de Envio.

   
   

5. Clique em Concluir.