Este módulo é utilizado para processar os arquivos que serão enviados ao Banco, para pagamentos ou cadastramento de novas notas.
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Na tela principal do DP, acesse a aba Bank Folha.
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Clique Processamento de Arquivo.
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Selecione o Banco.
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Clique em Avançar para selecionar o arquivo de acordo com o processo a ser efetuado.
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(Opcional) Marque a opção Filtrar o Processamento do Arquivo por Faixa Salarial, caso queira apenas funcionários em determinada faixa salarial.
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Clique em Avançar para selecionar a forma de pagamento em que o arquivo será processado.
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Clique em Avançar para preencher os campos de processamento do arquivo.
Antes da primeira geração de um arquivo, inicie junto ao seu banco um processo de validação da remessa. O gerente de sua conta ou agência bancaria lhe orientará sobre o procedimento. Essa medida é necessária, pois cada banco faz exigências diferentes quanto ao formato das informações no arquivo. A não observação deste importante documento invalida a remessa, ou ainda encaminha os documentos a contas correntes não desejadas.
Para mais informações, consulte o atendimento de seu banco, e para solicitação de um layout de arquivo atualizado, entre em contato com o Suporte Alterdata.
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Clique em Avançar para selecionar as empresas, os departamentos e os funcionários.
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(Opcional) Clique em Gerar Arquivo para gerar o arquivo imediatamente após o processamento.
Ao marcar a opção Gerar Arquivo por Empresa, serão apresentadas duas opções.
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Separar os arquivos por empresas Filiais: Quando a empresa estiver centralizada em outra empresa ao gerar o arquivo da empresa matriz, ao marcar esta opção serão gerados no diretório informado pastas com o código das empresas
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Gerar CNPJ da matriz nos arquivos das empresas Filiais: Ao marcar esta opção, todos os arquivos separados por matriz e filiais serão gerados com o CNPJ da empresa Matriz.
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Clique em Concluir para visualizar o resultado.
Consulte a página Geração do Arquivo Remessa para mais informações.