C153- Como Integrar a 2º parcela do 13º salário para contabilidade

Resolução

Duvidas como integrar a primeira parcela por favor acessar a Base de conhecimento

Importante: O sistema não gera na integração da 2º parcela o valor bruto e o valor correspondente à primeira parcela separadamente. Para atender esta necessidade o sistema teria que permitir integração com lançamentos Modo 2 e dois CLI´s para o mesmo evento.

1- Folha de pagamento

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento
Para integração dos Lançamentos do 13º Salário da 2º parcela, o sistema integra o valor Bruto da 2º parcela (Evento 902) e os Tributos INSS (Evento 914) e IRRF (Evento 915) separadamente.

2 - Módulo Social

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social
Insira os dados obrigatórios, e marque a opção Lançamentos de 13º Salário.
Clique em Processar.

3 - Tabela de Eventos

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabelas de Eventos
Verifica a CLI informada na tabela de Eventos para os Eventos 902 Segunda Parcela, 914 INSS 13° Salário e 915 IRRF 13° Salário.

4 - Manutenção de Lançamentos de Integração

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração
Insira a empresa, período, no campo 'Sistema' selecione Folha de Pagamento, e clique Processar.
Verificado que apresenta as CLI informada na tabela de eventos em seus respectivos eventos.

Importante:

Nota-se que não esta compondo o evento 901 (1º parcela-desconto), pois, o sistema não tem como integrar o evento 901 no processamento de ambas as parcelas (1ª e 2ª).
Só é possível definir um CLI por evento, e, as contas contábeis utilizadas para a integração do evento 901 são diferentes no processamento de cada parcela, logo, se integrássemos o evento 901 no processamento da 2ª parcela, o CLI utilizado seria o mesmo da 1ª parcela.
Neste caso então a integração do pagamento do 13º não irá bater com a contabilidade. Neste caso a solução encontrada para o sistema, foi gerar para esse lançamento, o evento 902 (2ª parcela), com o seu valor deduzido do valor do evento 901 (1ª parcela).
Sendo assim, para ser contabilizado o valor da 1º parcela como desconto, deve ser lançado manualmente na contabilidade.

Para importar o valor Líquido realize o procedimento abaixo

1 - Folha de Pagamento

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento
Para integração dos Lançamentos de Liquido do 13º Salário da 2º parcela, o sistema integra apenas o valor liquido conforme consta no recibo de pagamento.
Composição do Cálculo: Evento 902 subtraindo os eventos 901, 914 e 915.

2 - Módulo Social:

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social
Insira a empresa, competência, e selecione Lctos Líquidos 13º Salário
No botão Parâmetros (chavinha amarela) informe o CLI para Valor líquido.
Clique em Processar.

3 - Manutenção dos Lançamentos de Integração:

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

Insira a empresa, período, no campo Sistema Folha de pagamento e clique Processar.

Observação: É apresentado um único lançamento com o valor líquido de 13º Salário. Apesar de estar fazendo a baixa da 1º parcela, durante a integração o sistema não lê o evento 901, mais sim o 902 (2º parcela) deduzindo a 1ª parcela e os tributos.