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Autorizar Pagamentos

Esta ferramenta autoriza pagamentos de títulos a pagar, imprime autorizações e remove autorizações feitas. Nas rotinas de baixa, não é possível baixar um título sem autorização em Autorizar pagamentos. Ao concluir a rotina de renegociação de títulos, o sistema exibirá uma crítica se a natureza do lançamento do título estiver configurada para baixa na inclusão ou se a opção Baixar o título estiver marcada na parcela de renegociação. Essas restrições evitam o pagamento de títulos sem autorização.


Para usar o Autorizador de Pagamentos, configure sua base de dados com a versão do Bimer UP. Para configurar, contate o Suporte Alterdata. As empresas usadas no módulo devem ter Unidade Federativa (UF) cadastrada no Configurador Bimer em Geral / Empresas / aba Cadastro / Geral / UF.

Para que a opção Autorizar pagamentos  apareça na tela principal, habilite a opção Permitir baixar títulos a pagar somente após a autorização de pagamento no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Configurações diversas para baixa de títulos.

O usuário deve ter permissão para essa rotina no aplicativo Cadastro de Usuários em Perfil do Usuário / A Pagar / Arquivo / Autorizar / Negar autorização de pagamento.

Autorizar Pagamento

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu Principal do Contas a Pagar. 

  2. Realize o filtro para selecionar os títulos. 

As opções de filtro para Mostrar os títulos autorizados e/ou negados em aberto são salvas por usuário, ou seja, sempre que acessar esta rotina, eles ficarão salvos conforme as suas preferências de busca.

  1. Clique em Atualizar filtro.

  2. Selecione o título, no quadro Títulos disponíveis.

Considerações:

Para localizar um título específico, informe seu número no campo de busca do quadro Títulos disponíveis. Ao selecionar um título nesse quadro, o sistema permite acessar sua Linha do tempo e visualizar os arquivos em Anexo.

  • Se o título tiver 'Vencimento Original' após a data atual e a data de vencimento programado igual à data atual, indicando antecipação, será exibido em verde;

  • Se o título tiver 'Vencimento Original' antes da data atual e a data de vencimento programado igual à data atual, indicando atraso, será exibido em vermelho;

  • Caso contrário, o título será exibido na cor padrão preta.

  1. Em Autorização, clique em Adicionar ou Adicionar todos para incluir o(s) título(s) no campo.
    info Ao adicionar título(s) ao campo Autorização, o sistema cria um Lote de autorização de pagamento, identificado por código numérico. O lote é criado apenas quando o último é autorizado. Pode haver mais de um lote aberto se algum for reaberto pela ferramenta Voltar para pendente.

  2. Clique em Autorizar ou Autorizar todos para liberar o pagamento de todos os lotes.


Negar Pagamento

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu Principal do Contas a Pagar. 

  2. Realize o filtro para selecionar os títulos.

  3. Clique em Atualizar filtro. 

  4. Selecione o título, no quadro Títulos disponíveis.

  5. Em Autorização, clique em Adicionar ou Adicionar todos para incluir o(s) título(s) ao lote.

  6. Selecione o lote desejado no campo Autorização.

  7. Clique em Negar ou Negar Todos para negar a autorização de pagamento.

É permitido realizar esta ação somente com os títulos em situação de Autorização pendente.

  1. Adicione uma observação, caso necessário.


Voltar para Pendente a Autorização de Pagamentos

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu Principal do Contas a Pagar. 

  2. Realize o filtro para selecionar os títulos.

  3. Clique em Atualizar filtro.

  4. Selecione o título, no quadro Títulos disponíveis.

  5. Em Autorização, clique em Adicionar ou Adicionar todos para incluir o(s) título(s) ao lote.

  6. Selecione o lote desejado no campo Autorização.

  7. Clique em Voltar para pendente. 

Ao realizar esta ação, será removida a autorização de todos os títulos do lote de autorização de pagamento.


Imprimir Autorização de Pagamentos

  1. Clique em Autorizar pagamentos, no menu Principal do Contas a Pagar. 

  2. Realize o filtro para selecionar os títulos.

  3. Clique em Atualizar filtro.

  4. Selecione o título, no quadro Títulos disponíveis.

  5. Em Autorização, clique em Adicionar ou Adicionar todos para adicionar o(s) título(s) ao lote.

  6. Clique no botão em Layout para impressão e informe o layout que será utilizado pelo sistema para imprimir a autorização de pagamento.

  7. Selecione o lote desejado no campo Autorização.

  8. Clique em Imprimir autorização selecionada ou em Imprimir todas as autorizações para imprimir a autorização de todos os lotes.


Consultar Autorização de Pagamentos

Através do recurso Consultar Autorização é possível visualizar os demais dados do título e o histórico das autorizações.

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Localize e selecione o título.

  3. Clique em Consultar autorização no menu principal.