🧪 Nova Experiência: Você está testando nossa nova documentação. Dê sua opinião
erp4me
erp4me
Breadcrumbs

Consultar Restrição no Contas a Pagar

Esta rotina faz parte do Autorizador gerencial e permite gerir solicitações de pagamento por faixa de valor ou por regra.

Modalidade por Valor:

O comportamento do sistema para o lançamento manual de títulos a pagar varia conforme a permissão do usuário em Cadastro de Usuários > Usuário / Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a pagar:

  • Com permissão de autorizador (faixa de valor configurada):

    • Dentro da faixa (mínimo a máximo): O título é lançado normalmente, sem necessidade de autorização.

    • Acima do valor máximo: Exige autorização gerencial e o título é criado com o status de Previsão.

  • Sem permissão de autorizador (opção desmarcada):

    • Todos os títulos: Independentemente do valor, são gerados como Previsão e necessitam obrigatoriamente de autorização posterior para efetivação do cadastro.

Modalidade por Regra:

O comportamento do sistema para o cadastro manual de títulos a pagar, quando o usuário possui permissão em Cadastro de Usuários > Usuário / Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a pagar, varia de acordo com a regra de autorização configurada:

  • Com regra de autorização automática: Ao cadastrar o título, o pagamento é efetivado diretamente, sem a necessidade de aprovação posterior.

  • Com regra não automática: O sistema exige a solicitação de autorização gerencial e o título é gerado com o status de Previsão.

Além de consultar restrição no Contas a pagar, é possível autorizar ou negar títulos pelo Bimer Up.

Para isso, configure se os usuários autorizados terão acesso ao módulo de autorização gerencial no Bimer UP. Para conceder acesso, acesse Cadastro usuários em Usuário / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Autorizador Gerencial.

Configurar Autorizador Gerencial

  1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / A Pagar / Cadastro de Título.

  2. Configure as opções de acordo com a modalidade desejada:

Campo

Descrição

Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar

  • Marcada: No aplicativo, será habilitada a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar em Cadastro do usuário / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar.

  • Desmarcada: não será possível usar a autorização gerencial no aplicativo Contas a pagar ou BIFinanceiro.

Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar

Essa opção só ficará habilitada se a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar estiver marcada.

Ao marcar esta opção, o sistema Contas a Pagar recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros/ Regras para autorizador gerencial. Assim, as faixas de valores não serão mais usadas no Cadastro de usuários.

warning Só é possível cadastrar uma regra com autorização automática, que será usada como padrão para criar títulos de outros sistemas.

É possível trabalhar com autorização por regra, mas não usar os dois recursos juntos. Você deve escolher autorização por valor ou por regra.

Portanto, a opção Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar deve estar desmarcada.

  1. Clique em Gravar. 

Configurar Permissões do Usuário

  1. Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Usuário.

  2. Localize o Usuário.

  3. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

  4. Em Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a Pagar, marque a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar.

É necessário que o usuário tenha sua função vinculada ao seu cadastro.

Para cadastrar a função, acesse Configurador Bimer / Geral / Outros cadastros / Funções. Após cadastrar a função, vincule ao usuário acessando Cadastro de usuários / Usuário / Configurações do usuário / Geral / Funções exercidas.

  1.  Caso trabalhe com Autorização Gerencial por Valor, informe a faixa de valor que este usuário poderá autorizar, considerando os valores iniciais e finais.

  2. Clique em Salvar.

Liberar ou Solicitar Autorização

Modalidade por Valor

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Clique em Novo.

  3. Cadastre um título a pagar inserindo o valor desejado.

  4. Clique em Ok.

  5. Clique em Fechar na tela de ocorrência apresentada onde informa o motivo pelo qual o usuário não possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar. 

Esta tela de ocorrência será exibida somente se o valor do título exceder a faixa permitida para o usuário em questão ou se ele não tiver permissão para cadastrar títulos de qualquer valor.

  1. Escolha a ação desejada:

    1. Liberar: informe um usuário e senha com faixa de permissão de autorização superior ao valor informado.

    2. Solicitação Liberação: o título será gravado e a autorização deverá ser realizada através do recurso Consultar restrição no menu ou através do Autorizador Gerencial no Bimer Up. Para esta situação, o título será gerado como previsão até que a autorização seja realizada.

  2. (Opcional) Insira uma observação para a autorização, que funcionará como um parecer descrevendo o motivo do cadastro da despesa. 

  3. Clique em Ok.

Modalidade por Regra

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Clique em Novo.

  3. Cadastre um título a pagar inserindo o valor desejado.

  4. Clique em Ok.

  5. Clique em Fechar na tela de ocorrência apresentada onde informa o motivo pelo qual o usuário não possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar. 

  6. (Opcional) Insira uma observação para a autorização, que funcionará como um parecer descrevendo o motivo do cadastro da despesa.

  7. Clique em Ok.

Aprovar ou Negar Restrição

As ações para Aprovar ou Negar as solicitações podem ser realizadas no Contas a Pagar, através do recurso Consultar restrição ou através do módulo Autorizador Gerencial no Bimer Up.

A análise da solicitação de autorização só poderá ser realizada por um usuário permissão.

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Localize o título.

  3. Selecione o título.

  4. Clique em Consultar restrição no menu.

  5. Analise os dados do título que está sendo solicitado e o usuário da solicitação.

  6. Clique em Aprovar ou Negar conforme a análise realizada.

Se o título já foi negado anteriormente, você pode fazer uma nova solicitação clicando em Voltar para pendente. O sistema não gera dois pedidos de autorização para o mesmo título. Se uma nova solicitação for feita para um título pendente de aprovação, o sistema substituirá a anterior. O histórico da última solicitação e o motivo da negação ou aprovação ficam disponíveis na tela "Consultar restrição" para consultas futuras.

  1. (Opcional) Informe o motivo por aprovar ou negar o cadastro do título.

Um título aprovado será alterado automaticamente, passando de título de previsão para título realizado.

Consultar Restrição

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Localize o título.

  3. Selecione o título.

  4. Clique em Consultar restrição no menu.