Consultar Restrição no Contas a Pagar | Centro de Aprendizagem

Esta rotina faz parte do Autorizador gerencial e permite gerir solicitações de pagamento por faixa de valor ou por regra.

Modalidade por Valor:

Se o usuário que criar o título tiver permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar no Cadastro usuários, em Usuário/ Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a pagar, e for informada uma faixa de valor, poderá lançar títulos entre o valor mínimo e máximo sem autorização. Se o valor exceder essa faixa, deverá solicitar autorização, e o título será gerado como previsão. Se o usuário não tiver essa permissão (permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar desmarcada), todos os títulos lançados serão de previsão, independentemente do valor, e precisarão de autorização para cadastro.

Modalidade por Regra:

Se o usuário que criar o título tiver permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar no Cadastro usuários, em Usuário/ Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a pagar, ao cadastrar o título e informar uma regra de autorização automática, o pagamento será cadastrado sem autorização. Se a regra não for automática, será necessário solicitar autorização, e o título será gerado como previsão.

Além de consultar restrição no Contas a pagar, é possível autorizar ou negar títulos pelo Bimer Up.

Para isso, configure se os usuários autorizados terão acesso ao módulo de autorização gerencial no Bimer UP. Para conceder acesso, acesse Cadastro usuários em Usuário / Perfis de acesso do usuário / Sistemas: Acessos gerais / Acessos: Autorizador Gerencial.

Configurar Autorizador Gerencial

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / A Pagar / Cadastro de Título.
Configure as opções de acordo com a modalidade desejada:

Campo	Descrição
Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar	Marcada: No aplicativo, será habilitada a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar em Cadastro do usuário / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar. Desmarcada: não será possível usar a autorização gerencial no aplicativo Contas a pagar ou BIFinanceiro.
Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar	Essa opção só ficará habilitada se a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar estiver marcada. Ao marcar esta opção, o sistema Contas a Pagar recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros/ Regras para autorizador gerencial. Assim, as faixas de valores não serão mais usadas no Cadastro de usuários. Só é possível cadastrar uma regra com autorização automática, que será usada como padrão para criar títulos de outros sistemas.

Campo

Descrição

Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar

Marcada: No aplicativo, será habilitada a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar em Cadastro do usuário / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar.
Desmarcada: não será possível usar a autorização gerencial no aplicativo Contas a pagar ou BIFinanceiro.

Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar

Essa opção só ficará habilitada se a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar estiver marcada.

Ao marcar esta opção, o sistema Contas a Pagar recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros/ Regras para autorizador gerencial. Assim, as faixas de valores não serão mais usadas no Cadastro de usuários.

warning Só é possível cadastrar uma regra com autorização automática, que será usada como padrão para criar títulos de outros sistemas.

É possível trabalhar com autorização por regra, mas não usar os dois recursos juntos. Você deve escolher autorização por valor ou por regra.

Portanto, a opção Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar deve estar desmarcada.

Clique em Gravar.

Configurar Permissões do Usuário

Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Usuário.
Localize o Usuário.
Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.
Em Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a Pagar, marque a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar .
💡 É necessário que o usuário tenha sua função vinculada ao seu cadastro.

Para cadastrar a função, acesse Configurador Bimer / Geral / Outros cadastros / Funções. Após cadastrar a função, vincule ao usuário acessando Cadastro de usuários / Usuário / Configurações do usuário / Geral / Funções exercidas.
Caso trabalhe com Autorização Gerencial por Valor, informe a faixa de valor que este usuário poderá autorizar, considerando os valores iniciais e finais.
Clique em Salvar.

Liberar ou Solicitar Autorização

Modalidade por Valor

Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
Clique em Novo.
Cadastre um título a pagar inserindo o valor desejado.
Clique em Ok.
Clique em Fechar na tela de ocorrência apresentada onde informa o motivo pelo qual o usuário não possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar.
Esta tela de ocorrência será exibida somente se o valor do título exceder a faixa permitida para o usuário em questão ou se ele não tiver permissão para cadastrar títulos de qualquer valor.
Escolha a ação desejada:
1. Liberar: informe um usuário e senha com faixa de permissão de autorização superior ao valor informado.
2. Solicitação Liberação: o título será gravado e a autorização deverá ser realizada através do recurso Consultar restrição no menu ou através do Autorizador Gerencial no Bimer Up. Para esta situação, o título será gerado como previsão até que a autorização seja realizada.
(Opcional) Insira uma observação para a autorização, que funcionará como um parecer descrevendo o motivo do cadastro da despesa.
Clique em Ok.

Modalidade por Regra

Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
Clique em Novo.
Cadastre um título a pagar inserindo o valor desejado.
Clique em Ok.
Clique em Fechar na tela de ocorrência apresentada onde informa o motivo pelo qual o usuário não possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar.
(Opcional) Insira uma observação para a autorização, que funcionará como um parecer descrevendo o motivo do cadastro da despesa.
Clique em Ok.

Aprovar ou Negar Restrição

As ações para Aprovar ou Negar as solicitações podem ser realizadas no Contas a Pagar, através do recurso Consultar restrição ou através do módulo Autorizador Gerencial no Bimer Up.

A análise da solicitação de autorização só poderá ser realizada por um usuário permissão.

Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
Localize o título.
Selecione o título.
Clique em Consultar restrição no menu.
Analise os dados do título que está sendo solicitado e o usuário da solicitação.
Clique em Aprovar ou Negar conforme a análise realizada.
Se o título já foi negado anteriormente, você pode fazer uma nova solicitação clicando em Voltar para pendente. O sistema não gera dois pedidos de autorização para o mesmo título. Se uma nova solicitação for feita para um título pendente de aprovação, o sistema substituirá a anterior. O histórico da última solicitação e o motivo da negação ou aprovação ficam disponíveis na tela "Consultar restrição" para consultas futuras.
(Opcional) Informe o motivo por aprovar ou negar o cadastro do título.

Um título aprovado será alterado automaticamente, passando de título de previsão para título realizado.

Consultar Restrição

Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
Localize o título.
Selecione o título.
Clique em Consultar restrição no menu.