Esta rotina permite consultar o arquivo remessa emitido pela empresa assim como o arquivo retorno enviado pelo banco, além da possibilidade de imprimir um relatório para uma melhor análise gerencial.
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Clique no menu Ferramentas do Contas a pagar.
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Clique em Consultar Remessa/Retorno (Banco).
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Preencha as informações necessárias para filtrar os arquivos.
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Clique em Atualizar Filtro.
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(Opcional) Caso o Tipo de arquivo seja "Retorno", marque a opção Apresentar as movimentações de retorno com quebra de ocorrência, para que ao emitir o relatório de retorno do banco o sistema agrupe os títulos por ocorrência. Caso a opção esteja desmarcada, o sistema continuará realizando a rotina padrão, ou seja, seguirá a ordem que os registros foram gravados na base.
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Clique no ícone
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Selecione os arquivos a serem exibidos no relatório, no quadro Movimentação de Arquivos.
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Escolha a ação desejada.