Esta rotina permite consultar o arquivo remessa emitido pela empresa e o arquivo retorno enviado pelo banco, além de imprimir um relatório para melhor análise gerencial.
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Clique no menu Ferramentas do Contas a pagar.
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Clique em Consultar Remessa/Retorno (Banco).
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Preencha as informações para filtrar os arquivos.
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Clique em Atualizar Filtro.
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(Opcional) Se o Tipo de arquivo for "Retorno", marque a opção Apresentar as movimentações de retorno com quebra de ocorrência, para que o relatório agrupe os títulos por ocorrência. Se desmarcada, o sistema seguirá a ordem dos registros na base.
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Clique em layout das movimentações.
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Selecione os arquivos para o relatório no quadro Movimentação de Arquivos.
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Escolha a ação desejada.