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Gerar Arquivo Remessa no Contas a Pagar

O Arquivo Remessa é um arquivo enviado pela sua empresa ao banco com instruções para o sistema bancário. Por essa rotina, você pode gerar os Arquivos Remessa que serão enviados ao banco.

Todo Arquivo Remessa gera um arquivo retorno do banco com o resultado do processamento. Assim, várias informações podem ser enviadas, como registrar ou dar baixa em pagamentos (boletos ou débito automático), pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.


Geração de Arquivo Remessa por Conta

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Clique na aba Ferramentas.

  3. Clique em Gerar arquivo remessa/ Uma conta.
    info A conta bancária pode ser informada neste campo independente se estiver, ou não, configurada para integração de boletos com banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.

  4. Nos filtros a seguir, preencha os dados nos campos de cada tela para localizar e selecionar os títulos a enviar ao banco.
    info As variáveis "NM_SACADOR_AVALISTA_FAVORECIDO", "TP_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" e "NR_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" serão preenchidas na geração do arquivo remessa de liquidação com as informações do sacador avalista, se preenchido. Caso contrário, essas variáveis receberão as informações do favorecido, ou seja, da pessoa do título.

  5. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.

  6. Marque a opção Atualizar modalidade de pagamento dos títulos a partir do vínculo com a forma de pagamento para que o sistema verifique os títulos com a modalidade de pagamento preenchida. Se o sistema identificar que a modalidade do título difere da configurada na forma de pagamento, alterará a modalidade do título.

  7. No Filtro por títulos, no quadro Títulos, clique na caixa de seleção de cada título para selecioná-lo ou na primeira caixa de seleção para selecionar todos. Caso necessário, utilize os seguintes recursos presentes neste campo: 

Campo

Descrição

Rel. de conferência somente de títulos marcados

  • Marcado: ao clicar em Rel. de conferência, o sistema gera um relatório de Arquivo Remessa (liquidação) apenas dos títulos selecionados do campo Títulos.

  • Desmarcado: ao clicar em Rel. de conferência o sistema gera um relatório de Arquivo Remessa (liquidação) contendo todos os títulos filtrados apresentados no campo Títulos.

Rel. de conferência

Gera um relatório do Arquivo Remessa (liquidação) para melhor análise dos títulos. Os títulos apresentados serão com base nos filtros realizados e também conforme a configuração em Rel. de conferência somente de títulos marcados.

ícone linha do tempo.jpg


Abre a tela de Linha do Tempo do Contas a Pagar para ter acesso a todas as informações ancestrais do título.

  1. Ainda na tela Filtro por títulos, informe suas preferências nos seguintes campos:

Filtro por Títulos:

Campo

Descrição

Substituir as datas de pagamento no remessa

Indique uma data para que, ao gerar o arquivo remessa de liquidação, a data indicada venha sobrepor a data informada como Data de pagamento, no momento do cadastro do título a pagar.

Esta rotina pode ser utilizada em casos em que a sua empresa prefira definir uma nova data para os pagamentos serem efetuados, como em casos de feriados prolongados, por exemplo. 

Para esta rotina, é imprescindível que a variável DT_PAGAMENTO tenha sido inserida na criação do registro, utilizado no layout do arquivo remessa

Imprimir relatório de conferência no final da operação

  • Marcado: ao final da rotina será impresso automaticamente o relatório para conferência dos arquivos enviados para o banco.

  • Desmarcado: ao final da rotina, não será impresso o relatório para realização da conferência dos arquivos enviados para o banco. Todavia, é possível clicar para imprimir no próprio relatório apresentado.

Gerar arquivo ordenado pelo 'Nome do título'

  • Marcado: o sistema gera o Arquivo Remessa ordenando os títulos por ordem alfabética a partir do nome do título. O sistema prioriza a seguinte ordem: 'Nm. Título' (nome do título), 'Dt. Vencimento' (data de vencimento) e 'Nr. Título' (número do título).

  • Desmarcado: ao gerar o Arquivo Remessa este segue a ordem selecionada no campo abaixo: Ordenar o relatório de conferência por.

Ordenar o relatório de conferência por

Selecione uma das opções de ordenação para a apresentação do relatório de conferência dos arquivos enviados para o banco após a geração do arquivo.

Aglutinar movimento bancário pela data de vencimento

  • Marcado: o sistema vai aglutinar os movimentos que tenham a mesma data de vencimento, conforme o sistema trabalha atualmente.

  • Desmarcado: o sistema cria, para cada movimento, um registro no FinDisponivel e cria um lote de baixa específico para o título.

info O sistema somente exibe títulos a pagar autorizados por usuários na rotina de autorização de pagamento se a configuração Permitir baixar títulos a pagar somente após a autorização de pagamento em conjunto com Permitir selecionar títulos a pagar para geração de arquivo remessa somente após a autorização de pagamento estiver habilitada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Baixas/ Configurações diversas para baixa de títulos/ Autorização de pagamento.

  1. Clique em Gerar Arquivo.
    info Ao gerar o arquivo, o sistema não criará um lote de baixa em aberto, apenas se a opção Habilitar lote de baixa provisório na geração do arquivo remessa de liquidação estiver desmarcada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Boleto bancário/Arquivo remessa/ Cobrança/Liquidação.


Geração de Arquivo Remessa com Múltiplas Contas

  1. Informe a Empresa no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Clique na aba Ferramentas.

  3. Clique em Gerar arquivo remessa/ Múltiplas Contas.

  4. Informe o Banco para gerar o arquivo.

  5. No campo Conta bancária da empresa principal do grupo ou matriz, informe a conta usada para preencher os dados da empresa e conta no "Header de Arquivo".
    info Informe apenas uma conta por empresa, pois cada conta bancária pagará os títulos vinculados à empresa. A conta pode ser informada aqui independentemente de estar configurada para integração de boletos com banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.

  6. Adicione as Contas bancárias para pagamento vinculadas ao banco selecionado.

  7. Nos filtros seguintes, informe os dados em cada campo para localizar e selecionar os títulos a enviar ao banco.
    info As variáveis "NM_SACADOR_AVALISTA_FAVORECIDO", "TP_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" e "NR_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" serão preenchidas na geração do arquivo remessa de liquidação com as informações do sacador avalista, se preenchido. Caso contrário, usarão as informações do favorecido, ou seja, a pessoa do título.

  8. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.

  9. Marque a opção Atualizar modalidade de pagamento dos títulos a partir do vínculo com a forma de pagamento para que o sistema verifique os títulos com a modalidade de pagamento preenchida. Se o sistema identificar que a modalidade do título difere da configurada na forma de pagamento, ele alterará a modalidade no título.

  10. No quadro Filtro por títulos, no campo Títulos, clique na caixa de seleção de cada título para selecioná-lo ou na primeira caixa de seleção para selecionar todos. Caso necessário, utilize os recursos presentes neste campo.

  1. Ainda na tela Filtro por títulos, informe suas preferências nos campos.

  2. Clique em Gerar arquivo.
    info Ao gerar o arquivo, o sistema não criará um lote de baixa em aberto, apenas se a opção Habilitar lote de baixa provisório na geração do arquivo remessa de liquidação estiver desmarcada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Boleto bancário/Arquivo remessa/ Cobrança/Liquidação.