O Arquivo Remessa é um arquivo enviado pela sua empresa para o banco contendo instruções interpretadas pelo sistema bancário. Através dessa rotina, que você terá a possibilidade de gerar os Arquivos Remessa que serão enviados ao banco.
Todo Arquivo Remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida com o resultado do processamento. Várias informações podem ser enviadas desta forma, tais como: registrar ou dar baixa em pagamentos (boletos ou débito automático), pagar títulos, impostos ou folha de pagamento, etc.
Geração de arquivo remessa por conta
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Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
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Clique na aba Ferramentas.
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Clique em Gerar arquivo remessa/ Uma conta.
A conta bancária pode ser informada neste campo independente se estiver, ou não, configurada para integração de boletos com banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.
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Nos filtros apresentados em sequência, informe os dados nos respectivos campos de cada tela para localizar e selecionar os títulos a serem enviados para o banco.
As variáveis "NM_SACADOR_AVALISTA_FAVORECIDO", "TP_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" e "NR_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" serão preenchidas na geração de arquivo remessa de liquidação com as informações do sacador avalista caso esse estiver preenchido. Caso não estiver, essas variáveis serão preenchidas com as informações do favorecido, ou seja, a pessoa do título.
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Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
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Marque a opção Atualizar modalidade de pagamento dos títulos a partir do vínculo com a forma de pagamento para que o sistema realize a verificação dos títulos com a modalidade de pagamento preenchida. Desta forma, caso o sistema identifique que o título está com a modalidade de pagamento diferente da configurada na forma de pagamento, irá realizar a alteração da modalidade de pagamento no título.
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No Filtro por títulos, no quadro Títulos, clique na caixa de seleção de cada título para selecioná-lo ou na primeira caixa de seleção para selecionar todos. Caso necessário, utilize os seguintes recursos presentes neste campo:
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Ainda na tela Filtro por títulos, informe suas preferências nos seguintes campos:
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Clique em Gerar arquivo.
Geração de arquivo remessa com múltiplas contas
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Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
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Clique na aba Ferramentas.
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Clique em Gerar arquivo remessa/ Múltiplas Contas.
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Informe o Banco para a geração do arquivo.
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No campo Conta bancária da empresa principal do grupo ou matriz, informe a conta utilizada para preenchimento dos dados da empresa e conta no "Header de Arquivo".
É permitido informar apenas uma conta por empresa, tendo em vista que cada conta bancária pagará os títulos vinculados à empresa. A conta bancária pode ser informada neste campo independente se estiver, ou não, configurada para integração de boletos com banco no Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Contas bancárias/ Dados da conta corrente.
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Adicione as Contas bancárias para pagamento, vinculadas ao banco selecionado.
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Nos filtros apresentados em sequência, informe os dados nos respectivos campos de cada tela para localizar e selecionar os títulos a serem enviados para o banco.
As variáveis "NM_SACADOR_AVALISTA_FAVORECIDO", "TP_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" e "NR_INS_SAC_AVALISTA_FAVORECIDO" serão preenchidas na geração de arquivo remessa de liquidação com as informações do sacador avalista caso esse estiver preenchido. Caso não estiver, essas variáveis serão preenchidas com as informações do favorecido, ou seja, a pessoa do título.
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Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
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Marque a opção Atualizar modalidade de pagamento dos títulos a partir do vínculo com a forma de pagamento para que o sistema realize a verificação dos títulos com a modalidade de pagamento preenchida. Desta forma, caso o sistema identifique que o título está com a modalidade de pagamento diferente da configurada na forma de pagamento, irá realizar a alteração da modalidade de pagamento no título.
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No quadro Filtro por títulos, no campo Títulos, clique na caixa de seleção de cada título para selecioná-lo ou na primeira caixa de seleção para selecionar todos. Caso necessário, utilize os seguintes recursos presentes neste campo:
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Ainda na tela Filtro por títulos, informe suas preferências nos seguintes campos:
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Clique em Gerar arquivo.