Esta rotina é utilizada em casos onde o procedimento de baixa de uma conta a pagar de um título for realizado com um cheque de terceiro, ou seja, recebido de um cliente, por exemplo, e por alguma eventualidade este cheque cadastrado tenha voltado do banco. A rotina é feita também caso queira restituir este cheque por algum outro motivo. Nesse casos, é realizado o estorno de cheques de terceiros no Contas a Receber, fazendo com que o cheque devolvido seja estornado também no sistema.
O sistema permite realizar o estorno do cheque de terceiros de duas formas: criando novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado e excluindo a baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado.
Configuração necessária
Antes de realizar a rotina, selecione suas preferências de como o sistema deve se comportar com relação ao estorno com cheque de terceiros.
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Rotina
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Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
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Selecione o título.
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Clique em Editar no menu da aba Principal.
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Clique em Estornar cheque de terceiros.
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Analise cuidadosamente, na tela de ocorrência exibida, a informação da criação do novo documento (cujo número do título será seguido do prefixo "Est") referente ao estorno da baixa do cheque (Cheque de terceiro), tanto no módulo A Pagar quanto no A Receber.
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Feche a tela de ocorrência para que a rotina de estorno do cheque seja concluída.