Estornar Cheques de Terceiros

Esta rotina é usada quando a baixa de uma conta a pagar com cheque de terceiro, como um recebido de cliente, retorna do banco. Também serve para restituir o cheque por outro motivo. Nesses casos, o sistema estorna cheques de terceiros no Contas a Receber, revertendo o cheque devolvido no sistema.

O sistema permite estornar o cheque de terceiros de duas formas: criando novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados à baixa do cheque estornado; ou excluindo a baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados.

Configuração necessária

Antes de realizar a rotina, selecione suas preferências de como o sistema deve se comportar com relação ao estorno com cheque de terceiros.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com Cheque de Terceiros.
Configure os campos.

Configure

Grupo	Campo	Descrição
Tipos de baixa final para a rotina de baixa com cheque de terceiros	Baixa final sem numerário para cheques a receber realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa total sem numerário para cheques a receber realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
	Baixa final sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa total sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
	Baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros	Informe o tipo de baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros.
Estornar cheques de terceiros	Marque como funcionará o estorno de um cheque utilizado para baixar um ou mais títulos a pagar pela rotina de baixa de cheque de terceiros. Exemplo Você possui um título a pagar no valor de R$ 1000,00 e dois cheques a receber de R$ 500,00. Então, você fez uma baixa no título a pagar utilizando a rotina de cheque de terceiros e, desta forma, gerou duas baixas de R$ 500,00 no título a pagar, referentes a cada cheque a receber utilizado. Caso utilize a opção Criar novo cheque a receber e novos títulos vinculados a baixa do cheque estornado, ao selecionar o cheque a receber de R$ 500,00 e estorná-lo, será criado um novo cheque a receber com o valor total do cheque estornado e um título a pagar referente ao valor da baixa do cheque na rotina de baixa com cheque de terceiros. Assim, ambos os títulos serão criados vinculados ao cheque estornado originalmente, sendo possível identificá-los pela linha do tempo. Para facilitar ainda mais a identificação, os dois títulos serão criados com o número do cheque estornado e contendo o termo "-Est" ao final da descrição do número. Mas caso utilize a opção Excluir baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado, ao selecionar o cheque a receber de R$ 500,00 e estorná-lo, serão excluídas as baixas do cheque a receber e do título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. Então, o cheque estornado e o título a pagar serão reabertos.
	Criar novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado	Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá criar um novo cheque a receber com o valor total do cheque estornado e um título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. Ambos os títulos serão criados vinculados ao cheque estornado pela entidade origem, sendo possível identificá-los pela linha do tempo. Ambos os títulos serão criados com o número do cheque estornado, contendo a palavra "-Est" ao final da descrição do número do título.
	Excluir baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado	Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá excluir a baixa do cheque a receber e do título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros. O cheque estornado e o título a pagar serão reabertos.
	Permitir ao usuário decidir se irá criar novos títulos ou excluir as baixas no momento de estornar o cheque de terceiros	Ao clicar em Estornar cheque de terceiros, o sistema irá questionar ao usuário se o mesmo deseja criar novos títulos ou excluir as baixas do cheque estornado.

Clique em Gravar.

Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
Localize o título.
Selecione o título.
Clique em Editar no menu da aba Principal.
Clique em Estornar cheque de terceiros.
Analise cuidadosamente, na tela de ocorrência exibida, a informação da criação do novo documento (cujo número do título será seguido do prefixo "Est") referente ao estorno da baixa do cheque (Cheque de terceiro), tanto no módulo A Pagar quanto no A Receber.
Feche a tela de ocorrência para que a rotina de estorno do cheque seja concluída.