Estornar Cheques de Terceiros

Esta rotina é usada quando a baixa de uma conta a pagar com cheque de terceiro, como um recebido de cliente, retorna do banco. Também serve para restituir o cheque por outro motivo. Nesses casos, o sistema estorna cheques de terceiros no Contas a Receber, revertendo o cheque devolvido no sistema.

O sistema permite estornar o cheque de terceiros de duas formas: criando novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados à baixa do cheque estornado; ou excluindo a baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados.

Configuração necessária

Antes de realizar a rotina, selecione suas preferências de como o sistema deve se comportar com relação ao estorno com cheque de terceiros.

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com Cheque de Terceiros.

2. Configure os campos.

3.  Clique em Gravar.

Estornar Cheques de Terceiros

1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber

2. Localize o título.

3. Selecione o título.

4. Clique em Editar no menu da aba Principal.

5. Clique em Estornar cheque de terceiros.

6. Analise cuidadosamente, na tela de ocorrência exibida, a informação da criação do novo documento (cujo número do título será seguido do prefixo "Est") referente ao estorno da baixa do cheque (Cheque de terceiro), tanto no módulo A Pagar quanto no A Receber. 

7. Feche a tela de ocorrência para que a rotina de estorno do cheque seja concluída.