Esta rotina permite inserir manualmente um histórico financeiro em vários títulos a receber por uma única ação. O Histórico de Carteira registra todo o histórico do título e traz informações importantes, especialmente ao usar a geração de arquivo remessa e/ou retorno. Os históricos de carteira dos títulos podem ser consultados no sistema Contas a receber diretamente no título, na aba Histórico de Carteira.
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Clique em Gerar histórico carteira, no menu da aba Principal do Contas a receber.
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Nos filtros apresentados, informe os dados nos campos de cada tela para localizar e selecionar os títulos. Clique em Avançar para seguir até a conclusão ou em Voltar, caso queira retornar.
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No quadro Filtro por títulos a receber, no campo Títulos a receber, selecione os títulos clicando nas caixas individuais ou na primeira para selecionar todos.
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Clique em Avançar.
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Na tela de Filtro por histórico de carteira, informe os dados para compor o novo histórico de carteira dos títulos selecionados. Essas informações substituirão o histórico anterior.
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Marque a opção Repetir o 'Nosso Número' para os títulos que possuam histórico de carteira com a mesma conta informada se houver um histórico vigente com número do título no banco e mesma conta bancária selecionada.
Isso replicará o número do título no banco para o novo histórico, junto com a data de impressão do boleto e/ou arquivo remessa. Se a opção estiver desmarcada, será gerado um novo histórico sem o número do título no banco.
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Clique em Concluir.