Modelo Operacional do Contas a Receber

O módulo Contas a Receber, integrado ao Alterdata Bimer, automatiza a geração e a baixa de títulos, reduzindo digitação manual, aumentando a produtividade e evitando erros. Também permite cadastros manuais, provisionamento de recebimentos, emissão de relatórios, integração bancária por arquivos de remessa e retorno, além do acompanhamento das movimentações pela ferramenta Linha do Tempo.

Este espaço, portanto, apresenta uma visão geral do modelo operacional e da proposta do módulo Contas a Receber.

Descrição Simplificada do Modelo Operacional

Cadastro Manual 

Situação I  

1. Um cliente solicitou a compra de um produto de sua empresa e pagará por boleto (título).

2. No módulo Contas a Receber sua empresa cria manualmente o título a receber para esse cliente.

3. O boleto é gerado no sistema e entregue ao cliente.

4. O cliente pagou um dos títulos.

5. No módulo Contas a Receber sua empresa baixa o título, confirmando o pagamento.

Situação II

1. Um determinado cliente solicitou a compra de um dos produtos de sua empresa e pagará através de boletos (Títulos).

2. No módulo Contas a Receber sua empresa cria vários títulos para este cliente através da rotina de inclusão em massa. 

3. O boleto é gerado no sistema e entregue ao cliente.

4. O cliente realizou o pagamento de um dos títulos.

5. No módulo Contas a Receber sua empresa realiza a baixa no título, confirmando o pagamento do mesmo.

Cadastro Automático

Situação I

1. Um cliente solicitou a compra de um produto da sua empresa e pagará via boletos (Títulos).

2. O pedido foi feito no Bimer.

3. A nota foi gerada no Faturamento

4. Os títulos a receber são gerados automaticamente no Contas a Receber.

5. Os boletos são gerados no sistema e entregues ao cliente.

6. O cliente pagou um dos títulos.

7. Ainda no Contas a Receber sua empresa baixa o título, confirmando o pagamento.

Situação II

1. Um determinado cliente solicitou a compra de um dos produtos de sua empresa e pagará através de boletos (Títulos).

2. O pedido foi realizado no Bimer.

3. A nota foi gerada no Faturamento.

4. Os títulos a receber são gerados automaticamente no Contas a Receber

5. Os boletos são gerados no sistema e entregues ao cliente.

6. O cliente realizou o pagamento de um dos títulos.

7. Ainda no Contas a Receber sua empresa realiza a movimentação dos arquivos de retorno enviado pelo banco, inserindo assim os dados de todos os títulos pagos uma única vez no sistema.

8. O título é baixado automaticamente no módulo Contas a Receber.

Fluxo Operacional