Extrato - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

🏦 Extrato Bancário e Conciliação

No erp4me.one, o Extrato Bancário centraliza o acompanhamento das movimentações financeiras e permite comparar os lançamentos do sistema com a movimentação real do banco. Pela tela de Extrato, você pode filtrar lançamentos, criar registros, realizar conciliações por arquivo OFX e exportar relatórios. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender a função de cada opção.

✅ Antes de começar

Possuir acesso ao módulo Financeiro no erp4me.one.
Ter contas bancárias previamente cadastradas no sistema.
Para conciliação, possuir o arquivo no formato OFX exportado pelo seu banco.

Filtrar Lançamentos do Extrato

📸 Na tela de Extrato, use a seção de filtros para localizar movimentações por conta, período ou pessoa.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato e localize a seção de filtros.
Em Conta, selecione a conta bancária desejada.
Em Período, informe o intervalo de datas que deseja consultar.
Em Pessoa, se necessário, filtre movimentações relacionadas a um fornecedor ou cliente específico.
Clique no botão Filtrar.

Nota: Ao selecionar a conta, o sistema processa automaticamente os dados e exibe indicadores como saldo, créditos e débitos.

Sucesso: Para iniciar uma nova busca sem o filtro de pessoa, clique no ícone de limpar (X) ao lado do nome selecionado.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Filtros do Extrato.

Detalhamento de Campos — Filtros do Extrato

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Conta	Seção de filtros da tela de Extrato	Selecionar a conta bancária que terá as movimentações consultadas.
Período	Seção de filtros da tela de Extrato	Definir o intervalo de datas da consulta.
Pessoa	Seção de filtros da tela de Extrato	Filtrar movimentações vinculadas a um fornecedor ou cliente.
Filtrar	Seção de filtros da tela de Extrato	Aplicar os critérios definidos e atualizar a Tabela de resultados.
Indicadores de saldo, créditos e débitos	Tela de Extrato após selecionar a conta	Apresentar um resumo financeiro da conta selecionada.

Criar Novos Lançamentos

📸 Na tela de Extrato, use o botão Nova para alimentar o financeiro com novos lançamentos ou transferências.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato.
Clique no botão Nova.
Escolha a opção adequada para a operação: Lançamento a Pagar, Lançamento a Receber, Lançamento Recorrente ou Nova Transferência.

Aviso: Antes de gravar, revise os campos obrigatórios e os dados financeiros para evitar ajustes posteriores.

Lançamento a Pagar/Receber

📸 Na janela de cadastro, preencha os dados básicos do lançamento e finalize a criação.

Acesse o Extrato e clique no botão Nova.
Clique em Lançamento a Pagar ou Lançamento a Receber.
Preencha os dados básicos: Pessoa, Categoria, Vencimento, Valor e Centro de Custo.
Preencha o Número do Documento, opcional no cadastro, mas obrigatório para gerar boletos posteriormente.
Na aba Baixa, informe o Banco / Caixa ou clique em Criar Novo para cadastrá-lo.
Na aba Comentários, adicione observações internas.
Na aba Anexos, insira arquivos de até 5 MB, como PDF, JPG ou XML.
Se necessário, selecione Criar outro ou Criar outro com base neste.
Clique em Gravar.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Lançamento a Pagar/Receber.

Detalhamento de Campos — Lançamento a Pagar/Receber

Os tópicos principais em	Os tópicos principais em	Os tópicos principais em
Os tópicos principais em	Tela de Extrato	Abrir as opções de criação de lançamentos.
Os tópicos principais em	Menu do botão Nova	Iniciar o cadastro de um lançamento financeiro manual.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Vincular o lançamento a um cliente ou fornecedor.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Classificar o lançamento financeiro.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Definir a data de vencimento do título.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Informar o valor do título.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Associar o lançamento a um centro de custo.
Os tópicos principais em	Cadastro do lançamento	Identificar o documento e permitir a geração posterior de boletos.
Os tópicos principais em	Abas adicionais do cadastro	Informar o Banco / Caixa relacionado ao lançamento.
Os tópicos principais em	Abas adicionais do cadastro	Registrar observações internas.
Os tópicos principais em	Abas adicionais do cadastro	Adicionar arquivos de apoio ao lançamento.
Os tópicos principais em	Final do cadastro do lançamento	Salvar o lançamento no erp4me.one.

Lançamento a Pagar ou a Receber Recorrente

📸 Na opção de Lançamento Recorrente, configure a geração automática de registros a pagar ou a receber a partir de uma única configuração.

Acesse o Extrato e clique no botão Nova.
Selecione Lançamento Recorrente, a pagar ou a receber.
Escolha Lançamentos Repetidos para gastos fixos, com valor replicado integralmente em todas as parcelas.
Escolha Lançamentos Parcelados para compras divididas, em que o sistema divide o valor total automaticamente.
Informe Pessoa, Forma de Pagamento, Categoria, primeiro Vencimento e Valor.
Na aba Repetições, escolha Mensalmente ou Por Intervalo.
Na aba Detalhes, insira uma Descrição e vincule um Centro de Custo.
Na aba Comentários, registre observações internas.
Revise a listagem das parcelas geradas, incluindo alertas de fins de semana ou feriados.
Se necessário, altere manualmente a data ou o valor de uma parcela específica.
Clique em Gravar.

Nota: Se a Forma de Pagamento não existir, clique no botão (+) ao lado do campo para cadastrá-la na hora.

Aviso: Após gravar, os lançamentos tornam-se avulsos. Eles perdem o vínculo com a configuração original de recorrência e passam a permitir edições ou exclusões individuais sem afetar as demais parcelas.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Lançamento Recorrente.

Detalhamento de Campos — Lançamento Recorrente

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Lançamento Recorrente	Menu do botão Nova	Gerar lançamentos a pagar ou a receber de forma automática.
Lançamentos Repetidos	Configuração do Lançamento Recorrente	Replicar integralmente o valor em todas as parcelas.
Lançamentos Parcelados	Configuração do Lançamento Recorrente	Dividir o valor total da compra em parcelas.
Forma de Pagamento	Dados do Lançamento Recorrente	Definir como o lançamento será pago ou recebido.
Repetições	Aba do Lançamento Recorrente	Configurar como as datas de vencimento serão calculadas.
Mensalmente	Aba Repetições	Gerar vencimentos no mesmo dia de cada mês.
Por Intervalo	Aba Repetições	Definir o número de dias entre os vencimentos.
Detalhes	Aba do Lançamento Recorrente	Informar Descrição e Centro de Custo.
Listagem das parcelas	Prévia antes de gravar	Conferir as parcelas geradas antes da finalização.

Transferência

📸 Na opção de Nova Transferência, registre a movimentação de valores entre contas.

Clique em Nova Transferência.
Informe a Conta destino.
Informe o Valor que será transferido.
Se necessário, inclua um comentário sobre a transferência.
Clique em Gravar.

Sucesso: Ao gravar a transferência, o erp4me.one registra a movimentação entre as contas informadas.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Transferência.

Detalhamento de Campos — Transferência

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Nova Transferência	Menu do botão Nova	Iniciar uma transferência entre contas.
Conta destino	Cadastro da transferência	Definir para qual conta o valor será transferido.
Valor	Cadastro da transferência	Informar o valor da movimentação.
Comentário	Cadastro da transferência	Registrar uma observação sobre a operação.
Gravar	Final do cadastro da transferência	Salvar a transferência no sistema.

Verificar Conciliação Bancária (Arquivo OFX)

📸 Na tela de Extrato, use Verificar Conciliação para importar o arquivo OFX e vincular movimentos bancários aos títulos do erp4me.one.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato.
Clique no botão Verificar Conciliação.
Clique em Importar arquivo OFX.
Selecione o arquivo extraído do seu banco em seu computador e clique em Abrir.
Na listagem apresentada, clique em Conciliar no item correspondente para vincular o movimento bancário ao título no erp4me.one.

Aviso: Utilize arquivos OFX exportados diretamente pelo banco para reduzir divergências durante a conciliação.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Conciliação Bancária.

Detalhamento de Campos — Conciliação Bancária

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Verificar Conciliação	Tela de Extrato	Abrir o fluxo de conciliação bancária.
Importar arquivo OFX	Tela de conciliação	Carregar o extrato bancário exportado pelo banco.
Abrir	Seletor de arquivos do computador	Confirmar a seleção do arquivo OFX.
Conciliar	Listagem de movimentos importados	Vincular o movimento bancário ao título correspondente no erp4me.one.

Editar ou Excluir Lançamentos

📸 Na Tabela do Extrato, use o ícone de Ações para corrigir ou remover lançamentos manuais.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato.
No extrato filtrado, localize o lançamento desejado.
Clique no ícone de Ações, representado por três pontos ou seta ao lado do registro.
Selecione Editar para alterar valores ou datas.
Selecione Excluir para remover o registro.

Erro: Não é possível editar ou excluir lançamentos que possuam boletos associados com status Pago ou Baixa Manual.

Aviso: Para excluir lançamentos conciliados, o sistema solicitará a confirmação da exclusão do vínculo de conciliação.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Edição e Exclusão.

Detalhamento de Campos — Edição e Exclusão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ações	Linha do lançamento na Tabela do Extrato	Abrir as opções disponíveis para o lançamento.
Editar	Menu de Ações	Alterar informações do lançamento manual.
Excluir	Menu de Ações	Remover o lançamento selecionado.
Pago	Status de boleto associado ao lançamento	Indicar restrição para edição ou exclusão.
Baixa Manual	Status de boleto associado ao lançamento	Indicar restrição para edição ou exclusão.
Vínculo de conciliação	Lançamento conciliado	Relacionar o lançamento ao movimento bancário importado.

Exportar e Imprimir o Extrato

📸 Na tela de Extrato, use as opções Imprimir e Exportar para gerar relatórios externos ou arquivos para contabilidade.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato.
Para imprimir, clique no botão Imprimir, visualize a prévia e confirme a impressão.
Para exportar, clique em Exportar e escolha entre CSV, Excel, ou PDF.
Os arquivos serão salvos automaticamente na pasta de Downloads.

Nota: A exportação utiliza os dados exibidos conforme os filtros aplicados na tela.

Veja os campos desta etapa em Detalhamento de Campos — Exportação e Impressão.

Detalhamento de Campos — Exportação e Impressão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Imprimir	Tela de Extrato	Gerar prévia e impressão do extrato.
Exportar	Tela de Extrato	Gerar arquivo externo com os dados do extrato.
CSV	Menu Exportar	Exportar os dados em formato compatível com planilhas.
PDF	Menu Exportar	Exportar os dados em formato de relatório.
Downloads	Computador do usuário	Armazenar os arquivos gerados pelo sistema.

Detalhamento de Campos

Use as tabelas de cada seção para consultar os campos, onde eles aparecem no sistema e o objetivo de cada ação durante o uso do Extrato Bancário e da Conciliação.

Finalização

Atalhos rápidos

Atalho	Caminho	Quando usar
Acessar Extrato	erp4me.one / Financeiro / Extrato	Quando precisar acompanhar movimentações bancárias e lançamentos do sistema.
Filtrar movimentações	Extrato / Filtros / Filtrar	Quando quiser consultar dados por conta, período ou pessoa.
Criar lançamento	Extrato / Nova / Lançamento a Pagar ou Lançamento a Receber	Quando precisar registrar um novo título financeiro.
Criar recorrência	Extrato / Nova / Lançamento Recorrente	Quando precisar automatizar lançamentos repetidos ou parcelados.
Transferir valores	Extrato / Nova / Nova Transferência	Quando precisar movimentar valores entre contas.
Conciliar OFX	Extrato / Verificar Conciliação / Importar arquivo OFX	Quando quiser comparar o extrato bancário real com os títulos do erp4me.one.
Exportar relatório	Extrato / Exportar / CSV ou PDF	Quando precisar enviar dados para análise, conferência ou contabilidade.

Acessar o Tour de Funcionalidades

📸 Na tela de Extrato, use as Ferramentas de ajuda para visualizar novamente o Tour de funcionalidades.

Acesse o erp4me.one / Financeiro / Extrato.
Clique no menu Ferramentas de ajuda, identificado pelo ícone de interrogação ou engrenagem de suporte.
Clique em Tour de funcionalidades.

Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

Ferramentas de ajuda do erp4me.one
- 🟣 Artigos
  
  São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
- 🟣 Vídeos
  Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!
  
  Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
  
  Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.
  
  Você utiliza o navegador Firefox?
  
  Se este é seu caso, fique atento!
  
  Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
  Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
  
  Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
  - Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
  - Melhor proveito e economia do seu tempo;
  - Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
    
    Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
- 🟣 Tour de Funcionalidades
  
  Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
- 🟣 Boas-vindas
  
  Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

Nota: O tour guiado é indicado para novos usuários ou para quem deseja relembrar o fluxo visual da ferramenta.

Aviso de Ecossistema: O Extrato Bancário e a Conciliação fazem parte do ecossistema financeiro do erp4me.one. Antes de editar, excluir, conciliar ou exportar informações, verifique impactos em contas bancárias, baixas, boletos, PIX, relatórios, fluxo de caixa e demais rotinas integradas.