O recurso de Lançamentos a Pagar é fundamental para o controle das obrigações financeiras da sua empresa. Com ele, você registra títulos, gerencia datas de vencimento e automatiza cálculos de encargos, garantindo uma visão fiel das saídas de caixa.
Ao acessar este módulo pela primeira vez, o sistema exibe um Tour Guiado automático para auxiliar no preenchimento dos campos. Um diferencial importante é a integração com NF-e: lançamentos gerados via importação de notas fiscais assumem automaticamente o número da NF-e no campo Nº Documento, facilitando o rastreio.
Pré-requisitos
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[ ] Cadastro de Pessoas (Fornecedores) realizado.
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[ ] Plano de Contas/Categorias e Centros de Custo configurados.
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[ ] Contas Bancárias/Caixas ativos para realização de baixas.
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[ ] Permissão de acesso ao módulo Financeiro.
⚠️ IMPORTANTE: Lançamentos gerados via importação de NF-e assumem automaticamente o número da nota no campo "Nº Documento". Isso é essencial para o rastreio e conciliação posterior.
1. Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda
Caso precise rever as instruções iniciais ou acessar materiais de apoio:
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Acesse o ERP4ME > Financeiro > A Pagar.
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Clique em Ferramentas de ajuda.
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda
Ferramentas de ajuda do erp4me.one -
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one. -
2. Cadastrar Lançamento Individual
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Clique em Novo Lançamento.
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Informe a Pessoa, Forma de Pagamento, Valor, Categoria.
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Dica: Se precisar cadastrar uma nova pessoa ou categoria na hora, clique no ícone + > Criar Novo > Gravar.
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Insira a data de Vencimento, Categoria e Centro de Custo.
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Dica: Clique em + Adicionar Rateio para lançar o rateio por centro de custo, seja em R$ valor fixo ou % percentual. Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio. Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.
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Preencha o Número do Documento (opcional no cadastro, mas obrigatório para gerar boletos posteriormente).
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(Opcional) Utilize as abas adicionais:
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Comentários: Adicione observações internas.
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Anexos: Insira arquivos de até 5 MB (PDF, JPG, XML, etc.).
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Clique em Gravar.
3. Gerar Lançamentos Recorrentes
Ideal para automatizar contas repetitivas e prever o fluxo de caixa:
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Clique em Lançamento Recorrente.
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Escolha o tipo:
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Lançamentos Repetidos: Para valores fixos (ex: Aluguel de R$ 200,00 gerará várias parcelas de R$ 200,00).
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Lançamentos Parcelados: Para dividir um total (ex: Compra de R$ 400,00 em 4x gerará parcelas de R$ 100,00).
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Insira o Valor que será repetido integralmente em cada ocorrência do lançamento recorrente. A data de Vencimento, Categoria e Centro de Custo.
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Dica: Clique em + Adicionar Rateio para lançar o rateio por centro de custo, seja em R$ valor fixo ou % percentual.Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio.Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.
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Defina a periodicidade na aba Repetições (Mensal ou Intervalo de Datas).
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Revise a prévia das parcelas (ajuste datas ou valores individuais se necessário).
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Clique em Gravar.
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Nota: Após gravados, os títulos tornam-se avulsos e perdem o vínculo com a recorrência original para permitir edições individuais.
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4. Filtrar e Ordenar Lançamentos
Para localizar títulos rapidamente:
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Filtro Rápido: Utilize os campos de Período, Pessoa ou Nº Documento e clique em Filtrar.
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Filtros Adicionais: Clique na seta ao lado de Filtrar para selecionar a opção Hoje, Todos até Hoje ou:
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Selecione a opção Filtro Avançado.
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Informe os parâmetros de filtragem na tela Filtro avançado de contas a pagar.
Assim, você poderá filtrar por período de emissão ou vencimento, intervalo entre valores mínimo e máximo, status do lançamento, pessoa, categoria, centro de custo, descrição, número do documento ou comentário.
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Clique em Filtrar.
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(Opcional) Clique em Restaurar filtro para fazer uma nova filtragem.
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Feche a tela Filtro avançado de contas a pagar.
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Ordenação: Clique nas setas nos cabeçalhos das colunas (Pessoa, Vencimento, Valor, etc.) para organizar de forma crescente ou decrescente.
5. Exportar, Imprimir e Anexar Documentos
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Exportar: No menu superior, clique em Exportar e escolha entre CSV ou PDF. Os arquivos serão salvos na pasta de Downloads do seu computador.
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Imprimir: Clique no ícone de três pontos (Ações) do lançamento e selecione Imprimir.
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Anexos: No menu de Ações, clique em Anexos para subir comprovantes ou notas fiscais.
6. Editar ou Excluir Lançamentos
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Localize o título e clique no menu de Ações (três pontos).
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Selecione Editar para alterar valores, datas ou centros de custo.
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Se o título possuir uma baixa, você pode editar os dados da baixa (banco, juros, descontos) sem precisar excluí-la.
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Para remover, selecione Excluir e confirme.
7. Baixar Lançamentos (Individual e Lote)
A baixa registra o pagamento efetivo e atualiza seu saldo bancário:
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Selecione o(s) lançamento(s) desejado(s).
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Na barra inferior que surgirá (ou na aba Baixa), informe:
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Banco / Caixa: Conta de onde sairá o dinheiro.
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Valor Pago: O sistema sugere o valor total. Se houver Juros ou Descontos, eles serão calculados automaticamente se o sistema estiver configurado.
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Clique em Baixar.
Informação Importante: O sistema utiliza Juros Simples para cálculos de atraso.
Se houver Desconto por Antecipação configurado, ele será aplicado automaticamente ao realizar a baixa antes do vencimento.
Não é possível baixar manualmente lançamentos com cobrança PIX vinculada ou quando o status for Emitido.