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Lançamentos a Receber - erp4me.one

A opção Lançamentos a Receber é utilizada para gerenciar todos os títulos que sua empresa tem a receber. Para otimizar seu controle, a listagem diferencia o "Valor" (saldo devedor nominal) do "Valor Total" (valor com juros e multas automáticos), permitindo que você visualize o montante real de títulos vencidos sem abrir cada cadastro.

Observação Importante: Os juros e multas automáticos no dashboard são exclusivos do Contas a Receber, não se aplicando ao Contas a Pagar.

Pré-requisitos

  • [ ] Cadastro de Pessoas (Clientes) atualizado.

  • [ ] Categorias Financeiras e Centros de Custo configurados.

  • [ ] Contas Bancárias/Caixas cadastrados para registro de baixas.

  • [ ] Configuração de Boletos/Pix ativa (caso utilize emissão direta).

1. Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda

Ao acessar o módulo, um guia interativo é iniciado. Se precisar revê-lo ou buscar suporte:

  1. Acesse o erp4me.one > Financeiro > A Receber.

  2. Clique em Ferramentas de ajuda.

    Clique no ícone das Ferramentas de ajuda Ferramentas de Ajuda do ERP4ME para acessar as ferramentas:

    Ferramentas de Ajuda e IA erp4me.one.gif
    Ferramentas de ajuda do erp4me.one

    • 🟣 Artigos

      São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.

    • 🟣 Vídeos
      Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

      Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.

      Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 

      Você utiliza o navegador Firefox?

      Se este é seu caso, fique atento!

      Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
      Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!

      Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

      • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

      • Melhor proveito e economia do seu tempo;

      • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

        Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.


    • 🟣 Tour de Funcionalidades 

      Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.

    • 🟣 Boas-vindas 

      Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

    Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.


    Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

2. Cadastrar Lançamento Individual

  1. Clique em Novo Lançamento.

  2. Informe a Pessoa, Forma de Pagamento, Valor, Categoria.

    • Dica: Se precisar cadastrar uma nova pessoa, categoria ou centro de custo na hora, clique no ícone + > Criar Novo > Gravar.

  3. Insira a data de Vencimento, Categoria e Centro de Custo.

    Dica: Clique em + Adicionar Rateio para lançar o rateio por centro de custo, seja em R$ valor fixo ou % percentual.
    Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio.
    Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.

  4. Utilize as abas adicionais:

    • Baixa: Visualize o detalhamento de Juros Simples clicando no ícone "i". Para registrar o recebimento, selecione o Banco/Caixa e clique em Adicionar Baixa.

    • Anexos: Insira arquivos de até 5 MB (JPG, PDF, XML, etc.).

  5. (Opcional) Marque Criar outro ou Criar outro com base no anterior para agilizar múltiplos cadastros.

  6. Clique em Gravar.

https://ajuda.alterdata.com.br/download/attachments/340001814/Rateio%20por%20centro%20de%20custo_erp4me.one.gif?version=1&modificationDate=1777993745790&api=v2


3. Gerar Lançamentos Recorrentes

Ideal para automatizar cobranças repetitivas (aluguel, assinaturas):

  1. Clique em Lançamento Recorrente.

  2. Escolha o tipo:

    • Lançamentos Repetidos: Repete o valor integral em cada parcela.

    • Lançamentos Parcelados: Divide um valor total pelo número de parcelas.

  3. Insira o Valor que será repetido integralmente em cada ocorrência do lançamento recorrente. A data de Vencimento, Categoria e Centro de Custo.

    Dica: Clique em + Adicionar Rateio para lançar o rateio por centro de custo, seja em R$ valor fixo ou % percentual.
    Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio.
    Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.

  4. Marque a opção Enviar alerta automático de cobrança para configurar o envio de cobranças automáticas.Dica: As configurações do sistema será exibida para que você adicione os alertas para lançamentos a vencer ou vencido. As configurações SMTP em Configurações do Sistema / E-mail precisam ser realizadas. Assim, o alerta será enviado para o e-mail da pessoa vinculada aos lançamentos.

  5. Defina a periodicidade em Repetições (Mensal ou por Intervalo de Datas).

  6. Revise a prévia das parcelas. O sistema alertará se o vencimento cair em fins de semana ou feriados.

  7. Clique em Grave os lançamentos.

    • Nota: Após gravados, os títulos tornam-se avulsos e perdem o vínculo com a configuração original, permitindo edições individuais.

https://ajuda.alterdata.com.br/download/attachments/340001814/Op%C3%A7%C3%A3o%20Enviar%20alerta%20autom%C3%A1tico%20de%20cobran%C3%A7ao_erp4me.one.gif?version=2&modificationDate=1778004090003&api=v2
https://ajuda.alterdata.com.br/download/attachments/340001814/Rateio%20por%20centro%20de%20custo_erp4me.one.gif?version=1&modificationDate=1777993745790&api=v2

4. Filtrar e Ordenar Lançamentos

Localize cobranças rapidamente utilizando ícones e cores para Boleto e Pix:

  • Filtro Rápido: Utilize os campos de Período, Pessoa ou Nº Documento e clique em Filtrar.

  • Filtros Adicionais: Clique na seta ao lado de Filtrar para selecionar a opção Hoje, Todos até Hoje ou:

    1. Selecione a opção Filtro Avançado.

    2. Informe os parâmetros de filtragem na tela Filtro avançado de contas a pagar.

      Assim, você poderá filtrar por período de emissão ou vencimento, intervalo entre valores mínimo e máximo, status do lançamento, pessoa, categoria, centro de custo, descrição, número do documento ou comentário.

    3. Clique em Filtrar.

    4. (Opcional) Clique em Restaurar filtro para fazer uma nova filtragem.

    5. Feche a tela Filtro avançado de contas a pagar.


  • Ordenação: Clique nas setas nos cabeçalhos das colunas (Pessoa, Vencimento, Valor, etc.) para organizar de forma crescente ou decrescente.

5. Exportar e Imprimir Documentos

  • Exportar: Clique em Exportar e escolha entre CSV ou PDF.

    • Importante: Na exportação para contabilidade, os dados são baseados na data de baixa.

  • Imprimir: Clique no ícone de três pontos (Ações) do lançamento desejado e selecione Imprimir.

6. Editar Lançamento e Ajustar Baixas

A edição permite corrigir dados de títulos ou de recebimentos já registrados sem a necessidade de excluir o lançamento.

  1. Acesse Financeiro > A Receber e clique no Menu de Ações (três pontos) > Editar.

  2. Regras de Bloqueio: A edição é impedida se o boleto vinculado estiver como Processando, Emitido, Pago ou Baixa Manual.

  3. Edição com PIX: Se o status do PIX for Cancelado ou Expirado, a edição é permitida. Se for Pago ou Emitido, o sistema bloqueia por segurança.

  4. Editar Baixa: Caso precise corrigir uma data ou valor de um recebimento já feito, localize a baixa na aba correspondente, clique nos três pontos ao lado dela e selecione Editar.

7. Gerenciar Anexos

Centralize documentos como notas fiscais ou comprovantes diretamente no título:

  • Incluir: No menu de ações do lançamento, clique em Anexos > Adicionar Anexo. Selecione arquivos de até 5 MB.

  • Formatos Suportados: JPG, PNG, PDF, XML, TXT, entre outros.

  • Acesso: Ao clicar no link do anexo, ele abrirá em uma nova guia do navegador.

8. Histórico de Cobranças

Oferece rastreabilidade sobre as comunicações enviadas aos clientes.

  • Como acessar: No lançamento desejado, clique em Ações > Histórico de Cobrança.

  • O que monitorar: Tipo de cobrança (Alerta ou Pós-vencimento), Data/Hora, Destinatário e Status (Sucesso ou Erro).

  • Dica: Se houver erro, verifique se o e-mail do cliente está correto no cadastro de contatos.

9. Excluir Lançamentos (Individual ou Lote)

  1. Selecione o(s) lançamento(s) e clique em Excluir (ou Excluir Lote na barra inferior).

  2. Atenção aos Boletos: Se houver um boleto cancelado vinculado, o sistema emitirá um aviso, pois o cliente ainda pode conseguir pagá-lo. Se o boleto estiver com erro, devolvido ou contestado, a exclusão é liberada.

  3. Impedimentos: O sistema não permite a exclusão se houver cobrança PIX ativa ou boletos nos status Processando ou Emitido.

10. Baixa de Lançamento e Memória de Cálculo

A baixa registra a entrada real do dinheiro no seu caixa.

  • Memória de Juros Simples: Clique no ícone "i" ao lado do campo Juros para ver o Capital Inicial, Taxa Mensal e a Evolução Mensal do cálculo.

  • Desconto por Antecipação: Se configurado, o sistema aplica o desconto automaticamente ao detectar que a data da baixa é anterior ao vencimento.

  • Procedimento: Selecione o título > Ir para Baixa > Escolha o Banco/Caixa > Baixar.

  • Recibo: Após a baixa manual, o sistema perguntará se você deseja imprimir um recibo para o cliente.

11. Emissão e Gestão de Boletos (Bolix)

O ERP4ME utiliza a tecnologia Bolix (Boleto + PIX), onde o cliente escolhe pagar via código de barras ou QR Code (com compensação instantânea).

  • Gerar: Clique em Ações > Gerar Boleto. Valide os dados de contato do cliente.

  • Atualizar Vencimento: Exclusivo para boletos do Banco do Brasil com status Emitido. A nova data deve ser superior à atual e à original.

  • Visualizar/Reenviar: Utilize as opções no menu de ações para consultar dados ou reenviar o PDF por e-mail ao cliente.

  • Baixa Manual: Utilize se o cliente pagar por fora (depósito/mãos). Se a conta bancária for alterada na baixa manual, o boleto original será cancelado na integradora.

12. Gerar e Copiar PIX

Gere cobranças instantâneas diretamente no financeiro.

  1. Gerar: No menu de ações, clique em Gerar PIX.

  2. Configuração: Informe a conta e a chave PIX (Itaú, Banco do Brasil ou Alterdata PIX).

  3. Envio: O sistema gera o QR Code e permite enviá-lo por e-mail ou Copiar PIX (copia o código para você colar no WhatsApp ou corpo de e-mail).