Implantar Saldos - Contábil

O recurso de Implantação de Saldos permite registrar os saldos iniciais das contas do Plano de Contas da empresa. Atualmente, o sistema oferece duas metodologias: Preenchimento Manual ou Importação via Arquivo ECD.

1. Acesso ao Recurso

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.

2. Clique em Implantação de Saldos.

3. O sistema apresentará duas opções:

   • Importar arquivo ECD: Para utilizar os dados de um arquivo de Escrituração Contábil Digital.

   • Preenchimento manual: Para realizar o lançamento clássico (sem centro de custo por este módulo).

2. Implantação via Arquivo ECD

Este fluxo automatiza o vínculo entre o plano de contas anterior (contido no arquivo) e o plano atual do sistema.

Passo a Passo:

1. Clique em Importar arquivo ECD.

2. Selecione o arquivo no seu computador.

   • Nota: O sistema identifica a empresa automaticamente através do CNPJ contido no arquivo.

3. Confirme a importação. A Data de Implantação será definida automaticamente como a data final do arquivo ECD.

4. O sistema executará o Vínculo Automático, localizando contas correspondentes entre o arquivo e o sistema.

Gestão de Vínculos e Pendências

Após a importação, utilize o painel de gerenciamento para tratar as contas:

• Novo Vínculo: Utilize para associar manualmente contas da ECD a contas do plano atual. É permitido vincular "Várias para 1" ou "1 para Várias".

• Vínculo Automático: Reexecuta a rotina de busca de correspondências.

• Status da Implantação (Rodapé): Monitore as diferenças entre o saldo da ECD e o plano atual. A implantação só pode ser concluída se não houver diferença de saldo.

• Salvar Rascunho: Permite interromper o trabalho e continuar em outro momento.

Regras Importantes da ECD:

• Contas de Resultado: Só podem ser implantadas se a data final do arquivo não for 31/12 (ou seja, períodos sem encerramento).

• Consolidação: Não é possível implantar saldos consolidados via este recurso.

• Centro de Custo: Se o arquivo ECD possuir centros de custo, eles podem ser visualizados no botão Opções de cada conta vinculada.

3. Preenchimento Manual

Utilize esta opção para digitar os saldos diretamente no sistema.

1. Selecione a Empresa.

   • Caso a conta de abertura de saldo não esteja configurada no PHD (Alterdata Pack), o sistema solicitará a configuração em Cadastros / Plano de Contas / Definição / Implantação de Saldos.

2. Informe a Data de início.

3. Selecione a Conta de Abertura.

4. No painel Seu plano de contas, preencha:

   • Saldo: Valor da conta.

   • D/C: Natureza do saldo (Devedor ou Credor).

5. Clique em Gravar e preencha os dados do lote (Descrição, Data e Histórico Padrão).

4. Finalização e Resultados

Ao clicar em Concluir na implantação (especialmente via ECD), o sistema realiza os seguintes processos automáticos:

Consultando os Resultados

• Lançamentos: Acesse o recurso Abrir Lançamentos para visualizar o lote criado.

• Ocorrências: Gere o relatório de ocorrências através da opção Visualizar Relatório para conferir se houve inconsistências durante o processo.