Importar Lançamentos - Contábil | Centro de Aprendizagem

No recurso Importar Lançamentos, é possível realizar a importação da movimentação de lançamentos financeiros e contábeis que foram anteriormente agrupados em um arquivo de outro sistema Alterdata.

Importar Lançamentos Contábeis

No recurso Importar Lançamentos, é possível importar a movimentação de lançamentos contábeis de uma empresa, realizando a integração entre os sistemas da Alterdata. As informações a serem importadas devem estar em um arquivo no formato exigido para a importação.

Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importar Lançamentos.

Selecione o Sistema a ser importado.

Informação

Para cada sistema listado, o recurso utiliza determinados Modelos e Layout's de Importação para localizar as informações do arquivo que será importado.

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Modelo Contábil/SACA - DOS

Selecione a opção Contábil/SACA - DOS em Sistema a ser importado e clique em Avançar.
Selecione a Empresa, preencha o Código no DOS e clique em Avançar.
Informe o Período que será importado, preenchendo os campos Data Inicial e Data Final, e clique em Avançar.
Selecione se deseja ou não Aglutinar os Lançamentos e clique em Avançar.

Modelos do Departamento Pessoal, Escrita Fiscal e Personalizado

DP e Fiscal

Selecione a opção do Sistema: DOS ou Windows.
Clique em Avançar para selecionar a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Diretório do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.

Selecione se há algum tipo de quebra.Tipos de Quebra: Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra. Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados. Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.
Clique em Avançar para definir se irá aglutinar os lançamentos.
Sim
Marcando Sim, os lançamentos com os mesmos: Códigos de Lançamento Automático, Data e Conta de Contrapartida serão importados em um único Lançamento com o seu valor total.
1. Marque a Forma de Aglutinação: Diária ou Mensal.
2. Selecione o Histórico Aglutinado dos lançamentos.
Não
Determine a Data dos lançamentos.
- Opção: Gerar os lançamentos com a data do último dia do mês
Clique em Avançar para definir os lançamentos em partida simples.

Informação

Essa tela só é apresentada se no Cadastro da Empresa a opção Gera SPED estiver desmarcada.

Personalizado

Criar novo Lote

Campo	Descrição
Descrição do lote	Informe o nome do lote.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será utilizado para a importação.
Configurar Layout da Planilha	Caso não tenha layout de importação, você poderá configurá-lo através dessa opção. Será aberta a tela onde você pode realizar os vínculos das colunas da planilha, além de poder configurar a formatação dos dados, no botão Configurações.
Layout de importação	Selecione o layout do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.

Importar em Lote já existente

Campo	Descrição
Abrir	Selecione o lote em que será feita a importação.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será utilizado para a importação.
Configurar Layout da Planilha	Caso não tenha layout de importação, você poderá configurá-lo através dessa opção. Será aberta a tela onde você pode realizar os vínculos das colunas da planilha, além de poder configurar a formatação dos dados, no botão Configurações.
Layout de importação	Selecione o layout do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.

Modelos de Sistemas Específicos

Selecione a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Caminho do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.
- Selecione se há algum tipo de quebra.
  Tipos de Quebra:
  - Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra.
  - Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados.
  - Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.

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Na tela de conclusão, determine os parâmetros dos lançamentos a serem importados:

Para os modelos de importação Contábil Windows (WCONT) e Importação texto ou planilha (Personalizado), você pode optar por importar em um lote já existente ao invés de criar um novo.

Selecione a opção Importar em Lote já existente.
Clique em Abrir.
Selecione o lote no qual você quer importar.

Informação: não é necessário definir os parâmetros dos lançamentos para o modelo Personalizado.

Campo	Descrição
Descrição do lote	Informe o nome do lote a ser exibido na importação.
Liberar Lançamentos	Marque esta opção para os arquivos serem liberados após a importação.
Mover arquivo após importação	Marque esta opção para os arquivos serem movidos para a pasta Processados.

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Clique em Concluir.

Importar Lançamentos Financeiros

Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importação Financeira.
Selecione a Empresa.

Selecione uma das opções de lote e preencha os campos conforme a opção selecionada:

Criar novo Lote

Campo	Descrição
Descrição do lote	Informe o nome do lote.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será utilizado para a importação.
Configurar Layout da Planilha	Caso não tenha layout de importação, você poderá configurá-lo através dessa opção. Será aberta a tela onde você pode realizar os vínculos das colunas da planilha, além de poder configurar a formatação dos dados, no botão Configurações.
Layout de importação	Selecione o layout do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.

Importar em Lote já existente

Campo	Descrição
Abrir	Selecione o lote em que será feita a importação.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será utilizado para a importação.
Configurar Layout da Planilha	Caso não tenha layout de importação, você poderá configurá-lo através dessa opção. Será aberta a tela onde você pode realizar os vínculos das colunas da planilha, além de poder configurar a formatação dos dados, no botão Configurações.
Layout de importação	Selecione o layout do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.

Clique em Concluir.

Layout's de Importação

Layout Sistema Contábil Windows

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Histórico Padrão.
7	Descrição do Histórico.
8	Número documento.

Exemplos:

"","906","43","05/01/2024","2800,00","","Pagamento de treinamento corporativo para equipe de RH",""

"","43","2364","15/01/2024","18500,00","","Recebimento de venda de mercadorias",""

Lançamentos com Centro de Custos

Categoria	Descrição
1	Código da Conta devedora ou credora (Código de Chamada).
2	Código do Centro de Custo (Código de Chamada).
3	Valor do Lançamento para o Centro de Custo.
4	Origem (D para devedor ou C para Credor).

Exemplo:

"","906","43","05/01/2024","2800,00","","Pagamento de treinamento corporativo para equipe de RH",""

"906","4","2800,00","D" (left arrow) Parte dos centros de custo

"","43","2364","15/01/2024","18500,00","","Recebimento de venda de mercadorias",""

"2364","10","18500,00","C"

Layout Sistema Fiscal Windows

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Valor do Lançamento.
3	Descrição do Histórico.
4	Data do Lançamento (aaaammdd).
5	Código da Conta de Clientes ou Fornecedores (Código de chamada).
6	Código do Centro de Custo.
7	Número do documento.

Exemplo:

"00001","500,50","Exemplo de um lançamento","20250101","2359","00001","19874"

Layout Sistema DP Windows

Categoria	Descrição
1	Código do lançamento automático.
2	Valor do lançamento.
3	Descrição do histórico.
4	Data do lançamento (aaaammdd).
5	Vazio.
6	Código do centro de custo (código de chamada), comum para débito ou crédito.
7	Percentual de rateio para centro de custo (somente importação aglutinada).

Layout Sistema Específico

Modelo 1

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Centro de Custo (Código de Chamada) comum para Débito e Crédito.
7	Código do Histórico Padrão.
8	Descrição do Histórico.
9	Número documento.

Modelo 2

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Centro de Custo Conta Débito (Código de Chamada).
7	Código do Centro de Custo Conta Crédito (Código de Chamada).
8	Código do Histórico Padrão.
9	Descrição do Histórico.
10	Número documento.

Modelo 3

Categoria	Descrição
01 a 08	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
14 a 28	Classificação Interna Conta Débito (15 posições, informar classificação com separadores).
31 a 45	Classificação Interna Conta Crédito (15 posições, informar classificação Posição com separadores).
48 a 61	Valor Movimento (14 posições, informar ponto (.) como separador de casas decimais, Preencher com zeros (0) os espaços vazios à esquerda).
65 a 114	Histórico do lançamento.

Exemplo:

Histórico com Complemento - 20081231 1.01.01.01.0001 2.02.02.02.0123 00000000002.00

Layout Topázio

Condições do Registro:

Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
Os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula, etc.), devem ser omissos;
Os tamanhos de campo definidos com (TT,d), onde TT é o tamanho total do campo e d a quantidade de casas decimais.
A classificação tem que respeitar a máscara definida na configuração do plano de contas. Inclusive seus separadores.

O layout abaixo se refere a lançamentos para partida dupla. No caso de partida simples a conta Debito deverá vir preenchida com zeros no caso de um lançamento de Crédito e a Conta Credito preenchida com zeros no caso de um lançamento de Débito. Na importação, é utilizada a classificação da conta para ser validado o lançamento.

Descrição	De	Até	Tamanho	Tipo
Número do Lote	1	6	6	Numérico
Data do Lançamento	7	12	6	dd/mm/aaaa
Sequência do Lançamento	13	18	6	Numérico
Conta Devedora (Classificação)	19	38	20	Alfa
Conta Credora (Classificação)	39	58	20	Alfa
Valor do Lançamento (blue-star)	79	96	18	Numérico
Código do Histórico (green-star)	97	104	8	Numérico
Complemento do Histórico	105	224	120	Alfa

(blue-star) Com separador decimal apenas espaços ou zeros a esquerda.
(green-star) Código de Histórico deve concordar com a tabela de histórico padrão no Contábil.

Layout Personalizado

A importação personalizada poderá ser efetuada através dos arquivos Excel ou texto. Para isto, basta configurar o leiaute de importação. Por padrão, a Alterdata disponibiliza os leiautes Excel e texto.

Se utilizar um dos leiautes da Alterdata, deverá ser selecionado o leiaute abaixo e o arquivo Excel / arquivo texto no mesmo formato:

Coluna	Descrição
Coluna A	Código do Lançamento Automático.
Coluna B	Conta Débito.
Coluna C	Conta Crédito.
Coluna D	Data.
Coluna E	Valor.
Coluna F	Código do Histórico.
Coluna G	Complemento Histórico.
Coluna H	Centro de custo Débito.
Coluna I	Centro de custo Crédito.
Coluna J	Número de Documento.

Novo Layout de Importação (Personalizada / Financeira)

Para importação Personalizada ou Financeira, é possível criar um layout diferente do padrão Alterdata.

Criar Layout

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Novo.
Informe o Nome do layout.
(Opcional) No campo Descrição, descreva alguma mensagem referente ao layout.
Clique em Gravar.

No menu Opções, selecione Importar ou Exportar o layout criado.Ainda neste menu, clique em Configurar para definir os detalhes da importação.Siga as instruções exibidas nas telas.Clique em Ok.
Conclua a importação.

Localizar Layout

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Descreva no campo de busca uma informação referente ao layout.
Selecione o layout.

Editar Layout

Localize o layout.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Layout

Localize o layout.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Clique em Gravar.

Emitir Relatório de Layout's

Gera um relatório de todos os layout's criados para importação.

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Relatórios.