No recurso Importar Lançamentos Temporários, é possível realizar a importação da movimentação de lançamentos financeiros e contábeis que foram anteriormente agrupados em um arquivo de outro sistema Alterdata.
Importar Lançamentos Contábeis
No recurso Importar Lançamentos, é possível importar a movimentação de lançamentos contábeis de uma empresa, realizando a integração entre os sistemas da Alterdata. As informações a serem importadas devem estar em um arquivo no formato exigido para a importação.
Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importar Lançamentos.
Selecione o Sistema a ser importado.
Informação
Para cada sistema listado, o recurso utiliza determinados Modelos e Layout's de Importação para localizar as informações do arquivo que será importado.
Modelos do Departamento Pessoal, Escrita Fiscal e Personalizado
DP e Fiscal
Selecione a opção do Sistema: DOS ou Windows.
Clique em Avançar para selecionar a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Diretório do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.
Selecione se há algum tipo de quebra.
Tipos de Quebra:
Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra.
Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados.
Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.
Clique em Avançar para definir se irá aglutinar os lançamentos.
Sim
Marcando Sim, os lançamentos com os mesmos: Códigos de Lançamento Automático, Data e Conta de Contrapartida serão importados em um único Lançamento com o seu valor total.
Marque a Forma de Aglutinação: Diária ou Mensal.
Selecione o Histórico Aglutinado dos lançamentos.
Não
Determine a Data dos lançamentos.
Opção: Gerar os lançamentos com a data do último dia do mês
Marcada: os lançamentos são gerados com a data do último dia do mês.
Desmarcada: os lançamentos são gerados com a data informada no arquivo.
Clique em Avançar para definir os lançamentos em partida simples.
Informação
Essa tela só é apresentada se no Cadastro da Empresa a opção Gera SPED estiver desmarcada.
Personalizado
Criar novo Lote
Campo
Descrição
Descrição do lote
Informe o nome do lote.
Leiaute de importação
Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado
Selecione o arquivo que será importado.
Importar em Lote já existente
Campo
Descrição
Abrir
Selecione o lote em que será feita a importação.
Leiaute de importação
Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado
Selecione o arquivo que será importado.
Modelos de Sistemas Específicos
Selecione a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Caminho do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.
Selecione se há algum tipo de quebra.
Tipos de Quebra:
Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra.
Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados.
Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.
Na tela de conclusão, determine os parâmetros dos lançamentos a serem importados:
Para os modelos de importação Contábil Windows (WCONT) e Importação texto ou planilha (Personalizado), você pode optar por importar em um lote já existente ao invés de criar um novo.
Selecione a opção Importar em Lote já existente.
Clique em Abrir.
Selecione o lote no qual você quer importar.
Informação: não é necessário definir os parâmetros dos lançamentos para o modelo Personalizado.
Campo
Descrição
Descrição do lote
Informe o nome do lote a ser exibido na importação.
Liberar Lançamentos
Marque esta opção para os arquivos serem liberados após a importação.
Mover arquivo após importação
Marque esta opção para os arquivos serem movidos para a pasta Processados.
Clique em Concluir.
Importar Lançamentos Financeiros
Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importação Financeira.
Selecione a Empresa.
Selecione uma das opções de lote e preencha os campos conforme a opção selecionada:
Criar novo Lote
Campo
Descrição
Descrição do lote
Informe o nome do lote.
Leiaute de importação
Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado
Selecione o arquivo que será importado.
Importar em Lote já existente
Campo
Descrição
Abrir
Selecione o lote em que será feita a importação.
Leiaute de importação
Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado
Selecione o arquivo que será importado.
Clique em Concluir.
Layout's de Importação
Layout Sistema Contábil Windows
Categoria
Descrição
1
Código do Lançamento Automático.
2
Código Conta Débito (Código de Chamada).
3
Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4
Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5
Valor do Lançamento.
6
Código do Histórico Padrão.
7
Descrição do Histórico.
8
Número documento.
Exemplo:
'00001','','28','01/01/1998','500,50','00010'
Lançamentos com Centro de Custos
Categoria
Descrição
1
Código da Conta devedora ou credora (Código de Chamada).
2
Código do Centro de Custo (Código de Chamada).
3
Valor do Lançamento para o Centro de Custo.
4
Origem (D para devedor ou C para Credor).
Exemplo:
','35','1470','01/01/1998','500,50','00010','
Layout Sistema Fiscal Windows
Categoria
Descrição
1
Código do Lançamento Automático.
2
Valor do Lançamento.
3
Descrição do Histórico.
4
Data do Lançamento (aaaa/mm/dd).
5
Código da Conta de Clientes ou Fornecedores (Código de chamada).
6
Código do Centro de Custo.
7
Número do documento.
Exemplo:
00001','500,50',''Exemplo de um lançamento'','1998/01/01','2359','00001','19874'
Layout Sistema DP Windows
Categoria
Descrição
1
Código do lançamento automático.
2
Valor do lançamento.
3
Descrição do histórico.
4
Data do lançamento (dd/mm/aaaa).
5
Vazio.
6
Código do centro de custo (código de chamada), comum para débito ou crédito.
7
Percentual de rateio para centro de custo (somente importação aglutinada).
Layout Sistema Específico
Modelo 1
Categoria
Descrição
1
Código do Lançamento Automático.
2
Código Conta Débito (Código de Chamada).
3
Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4
Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5
Valor do Lançamento.
6
Código do Centro de Custo (Código de Chamada) comum para Débito e Crédito.
7
Código do Histórico Padrão.
8
Descrição do Histórico.
9
Número documento.
Exemplo:
','28','2359','01/01/1998','250','20','00015',' Neste, as contas de débito e crédito recebem o centro de custo '20' com rateio de 100% do valor.
Modelo 2
Categoria
Descrição
1
Código do Lançamento Automático.
2
Código Conta Débito (Código de Chamada).
3
Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4
Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5
Valor do Lançamento.
6
Código do Centro de Custo Conta Débito (Código de Chamada).
7
Código do Centro de Custo Conta Crédito (Código de Chamada).
8
Código do Histórico Padrão.
9
Descrição do Histórico.
10
Número documento.
Exemplo:
’,'28','2359','01/01/1998','250','20','35' Neste, a conta débito envia 100% do rateio para o centro de custo '20' a conta crédito envia 100% do rateio para o centro de custo '35'.
Modelo 3
Categoria
Descrição
01 a 08
Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
14 a 28
Classificação Interna Conta Débito (15 posições, informar classificação com separadores).
31 a 45
Classificação Interna Conta Crédito (15 posições, informar classificação Posição com separadores).
48 a 61
Valor Movimento (14 posições, informar ponto (.) como separador de casas decimais, Preencher com zeros (0) os espaços vazios à esquerda).
65 a 114
Histórico do lançamento.
Exemplo:
Histórico com Complemento - 20081231 1.01.01.01.0001 2.02.02.02.0123 00000000002.00
Layout Topázio
Condições do Registro:
Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
Os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula, etc.), devem ser omissos;
Os tamanhos de campo definidos com (TT,d), onde TT é o tamanho total do campo e d a quantidade de casas decimais.
A classificação tem que respeitar a máscara definida na configuração do plano de contas. Inclusive seus separadores.
O layout abaixo se refere a lançamentos para partida dupla. No caso de partida simples a conta Debito deverá vir preenchida com zeros no caso de um lançamento de Crédito e a Conta Credito preenchida com zeros no caso de um lançamento de Débito. Na importação, é utilizada a classificação da conta para ser validado o lançamento.
Descrição
De
Até
Tamanho
Tipo
Número do Lote
1
6
6
Numérico
Data do Lançamento
7
12
6
dd/mm/aaaa
Sequência do Lançamento
13
18
6
Numérico
Conta Devedora (Classificação)
19
38
20
Alfa
Conta Credora (Classificação)
39
58
20
Alfa
Valor do Lançamento
79
96
18
Numérico
Código do Histórico
97
104
8
Numérico
Complemento do Histórico
105
224
120
Alfa
Com separador decimal apenas espaços ou zeros a esquerda. Código de Histórico deve concordar com a tabela de histórico padrão no Contábil.
Layout Personalizado
A importação personalizada poderá ser efetuada através dos arquivos Excel ou texto. Para isto, basta configurar o leiaute de importação. Por padrão, a Alterdata disponibiliza os leiautes Excel e texto.
Se utilizar um dos leiautes da Alterdata, deverá ser selecionado o leiaute abaixo e o arquivo Excel / arquivo texto no mesmo formato:
Coluna
Descrição
Coluna A
Código do Lançamento Automático.
Coluna B
Conta Débito.
Coluna C
Conta Crédito.
Coluna D
Data.
Coluna E
Valor.
Coluna F
Código do Histórico.
Coluna G
Complemento Histórico.
Coluna H
Centro de custo Débito.
Coluna I
Centro de custo Crédito.
Coluna J
Número de Documento.
Novo Layout de Importação (Personalizada / Financeira)
Para importação Personalizada ou Financeira, é possível criar um layout diferente do padrão Alterdata.
Criar Layout
No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Novo.
Informe o Nome do layout.
(Opcional) No campo Descrição, descreva alguma mensagem referente ao layout.
Clique em Gravar.
No menu Opções, selecione Importar ou Exportar o layout criado.
Ainda neste menu, clique em Configurar para definir os detalhes da importação.
Siga as instruções exibidas nas telas.
Clique em Ok.
Conclua a importação.
Localizar Layout
No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Descreva no campo de busca uma informação referente ao layout.
Selecione o layout.
Editar Layout
Localize o layout.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.
Excluir Layout
Localize o layout.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Clique em Gravar.
Emitir Relatório de Layout's
Gera um relatório de todos os layout's criados para importação.
No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Relatórios.
(Não remova esse quadro)
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Com separador decimal apenas espaços ou zeros a esquerda.
Código de Histórico deve concordar com a tabela de histórico padrão no Contábil.