Este módulo foi criado para realizar a transformação de lançamentos de partida simples para partidas dobradas, visto que os lançamentos de partida simples não são aceitos na validação dos arquivos legais SPED e FCONT.
Antes de executar esse procedimento é aconselhável que o cliente possua backup atual.
Como acessar o módulo Conciliação de Partidas Simples:
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Na aba Manutenção, clique em Lançamentos / Conciliação de Partida Simples.
Como realizar a Conciliação de Partidas Simples de forma automática:
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Selecione a empresa desejada
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Informe o período que será considerado pelo sistema para conciliação
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Selecione o tipo de conciliação:
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Lote
Esta opção apura dentro do lote os lançamentos que possuem a mesma data de lançamento e possuem na soma de Débito e Crédito o mesmo valor.
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Data e Valor
Esta opção critica dentro do lote os lançamentos que constam com a mesma data e valor.
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Número do Documento
Esta opção executa a conciliação dos lançamentos que possuem a mesma data, valores de débito e crédito e a mesma informação dentro do campo de Número do Documento.
Após selecionar a opção desejada, aparecerá uma mensagem dizendo se foi realizada a conciliação ou não.
Clique em Ok para retornar à tela principal do módulo.
Como realizar a Conciliação de Partidas Simples de forma Manual:
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Selecione a empresa desejada
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Informe o período que será considerado pelo sistema para conciliação
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Clique na aba " Ajuste " / " Manual "
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Em seguida, serão demonstrados todos os lançamentos de partidas simples, com valores e datas iguais;
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Basta clicar sobre os dois lançamentos em que deseja conciliar, sendo um credito e um débito, e clicar em " Vincular Lançamentos ";
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Pronto, você realizou sua conciliação de lançamentos de partidas simples, de forma Manual.