Auditar Repasses da Renegociação

Este recurso informa as ações no sistema relacionadas ao repasse de um título após renegociação. Apresenta a base de cálculo e a alíquota de repasse usadas no título de origem e no título de destino ("REN"). Se o novo título renegociado criado pelo sistema apresentar erro no cálculo do repasse, esta rotina permite alinhar o valor negociado ao valor renegociado, evitando divergências.

1. Clique na aba Ferramentas do Contas a receber.

2. Clique em Auditoria de repasses da renegociação no menu.

3. Preencha as informações para filtrar os títulos.

4. Clique em Atualizar Filtro.

   • Se filtrar apenas as Renegociações com erro, no campo Renegociações, os repasses aparecerão em vermelho e, no canto superior direito, será informado o total de repasses com diferença e o valor dessa diferença. O sistema considera para essa diferença:

     1. Repasses de títulos baixados com tipo de baixa que gera numerário ou configurado para gerar repasse;

     2. Repasses de títulos em aberto;

     3. Repasses de títulos encontrados conforme filtro informado.
        

5. No campo Renegociações, selecione um repasse em vermelho para ajuste.

   • Ao selecioná-lo, o campo Origem dos repasses  mostrará o valor, base de cálculo e alíquota usados no título original, comparados ao título no campo Destino dos Repasses gerado pelo sistema na renegociação, ou seja, o título "REN".

     Se houver diferença entre o valor calculado e o gerado no campo Destino dos repasses, o campo Conta corrente exibirá a prévia dos lançamentos de ajuste na conta corrente (desde que os títulos baixados estejam configurados para gerar numerário ou repasse).
     

6. No campo Destino dos repasses, clique em Acerta os repasses para ajustar a renegociação selecionada.

7. (Opcional) Selecione todas as renegociações com erro no campo renegociações e clique em Acerta as renegociações para ajustar todas de uma vez;

8. Clique novamente em Atualizar filtro e note que as renegociações com erro não aparecerão mais.