Baixa Automática no Contas a Receber | Centro de Aprendizagem

A Baixa Automática permite gerar a baixa de títulos de acordo com as informações do arquivo retorno enviado pelo banco. De acordo com as ocorrências encontradas no arquivo e as ocorrências informadas no cadastro do banco, o sistema baixará ou não os títulos.

Para saber mais..

Acesse o manual Gerar Arquivo Remessa ou Retorno no Contas a Receber para ter acesso aos conceitos, bem como às configurações necessárias para realização da rotina de Arquivo Remessa e Retorno no Contas a receber.

Clique em Baixa Automática, no menu da aba Principal do Contas a receber.
Informe os dados da baixa, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Arquivo	O caminho e o nome do Arquivo de Retorno enviado pelo banco. Normalmente esse arquivo possui a extensão ".RET". As posições das variáveis do Arquivo de Retorno já devem estar previamente informadas na configuração da Criação dos registros. Ao importar um arquivo de retorno de algum banco que contenha movimentações de Débito Automático, será feita uma busca de títulos semelhantes através do CPF/CNPJ e Valor, para que eles sejam baixados automaticamente.
Grupo	Campo	Descrição
Gerar arquivo de Log	Com os títulos identificados no arquivo	Marcada (Recomendado): ao final da leitura do Arquivo Retorno o sistema exibe um lote com todas as ocorrências encontradas referentes aos títulos identificados no arquivo. Desmarcada: Não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no Arquivo Retorno.
Gerar arquivo de Log	Com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro	Marcada: ao final da leitura do Arquivo Retorno será gerado um arquivo de log registrando apenas os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro. Desmarcada: Não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no arquivo retorno mesmo em casos de inconsistência, crítica ou erro.
Integração bancária	Aglutina movimento bancário	Marcada: esta opção será utilizada caso o sistema esteja configurado para integrar com o módulo Movimento bancário - Disponível, configurado no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Disponível. Desta forma, quando houver mais de um título sendo baixado na importação do Arquivo Retorno, o sistema criará um movimento bancário para cada grupo de títulos com a mesma data de vencimento no Disponível com a descrição informada no campo abaixo Nrº do documento. Desmarcada: o sistema criará um movimento bancário para cada título no módulo Movimento Bancário - Disponível.
Integração bancária	Nrº do documento	Esta informação será utilizada para identificação da baixa no módulo Movimento Bancário - Disponível. Atenção: Caso opte pela aglutinação e o número do documento não for informado neste campo, os títulos não serão aglutinados.

Clique em Ok.