Baixa com Cheque de Terceiros no Contas a Pagar..

A realização de baixas com cheques de terceiros consiste no pagamento de títulos a pagar da empresa utilizando cheques recebidos nas vendas ou prestações de serviços realizados pela empresa. 

1. Clique em  Outras baixas/ Baixa com cheque de terceiros, no menu Principal do Contas a pagar.

2. Informe o número do título no campo Localização rápida pelo nº do título. Repita esta ação, caso queira incluir mais títulos a serem pagos.

3. (Opcional) Informe os valores corrigidos a serem acrescidos ao valor total a pagar do título.

   Dica:

   Para reabrir a tela de Edição de acréscimos, basta dar um duplo clique sobre o título no quadro Títulos selecionados.

   
   

4. Clique em Avançar.

5. Clique sobre um cheque de terceiro disponível para selecioná-lo.

6. Clique no botão   para transferir os dados do mesmo para a coluna ao lado Cheques de terceiros selecionado. Repita esta ação, caso queira incluir mais cheques de terceiros a pagar ao quadro.

   No quadro Pagamentos selecionados serão apresentadas as seguintes informações nos campos:

   • Total a pagar: corresponde ao valor total a pagar dos títulos selecionados.

   • Total pago: é preenchido de acordo com o valor total dos cheques selecionados.

   • Diferença: corresponde ao valor total a pagar, subtraído do valor total pago, seja ele complemento ou troco.

   
   

7. Clique em Avançar.

8. Em Caixa disponível, escolha uma ação com base no campo Diferença:

   Caso não haja diferença de valores

   Caso o campo Diferença esteja com valor igual a zero (R$ 0,00), clique em Concluir para que os títulos selecionados sejam baixados totalmente.

   

   
   

   Caso o valor do cheque seja menor que o valor do título

   Caso o campo Diferença esteja com valor diferente de zero (R$0,00) e com informação de Complemento, você deve complementar com dinheiro selecionando a conta caixa para retirada do valor da diferença para pagamento.

   

   
   

   1. Informe a Empresa que terá seu valor descontado para pagar esta diferença.

      Nesta rotina o sistema apenas permite realizar o pagamento total da dívida. As contas caixas serão filtradas de acordo com a empresa informada.

      
      

   2. Na coluna Dinheiro disponível em conta caixa, selecione uma conta caixa da empresa para realizar o pagamento do valor restante;

   3. Clique no botão   ;

      1. Ao clicar neste botão, será aberta um nova tela para edição do valor a ser transferido para pagamento da diferença do título, nesta tela informe a Natureza de lançamento para movimentação bancária e o valor da diferença para o pagamento restante da dívida, ou seja, o valor dos títulos subtraído do valor dos cheques selecionados.

      2. Clique em Ok para transferir os dados do mesmo para a coluna ao lado Quantia em dinheiro para complemento.

      3. (Opcional) Repita esta ação,caso queira incluir mais cheques de terceiros a pagar.

   4. (Opcional) Antes de concluir o pagamento, clique no botão Prévia para antever o pagamento de títulos com os cheques selecionados através de um demonstrativo de pagamento. 

   5. Clique em Concluir. 

   
   

   Caso o valor do cheque seja maior que o valor do título

   Caso haja troco, os títulos não poderão ser baixados, visto que não é permitido pagar um título com cheque de terceiros caso esse tenha um valor superior ao valor total dos títulos a serem pagos. 

   

   
   

   1. Clique em Voltar até chegar ao quadro Títulos selecionados.

   2. Informe o número do título no campo Localização rápida pelo nº do título ou clique em    para localizar o título a ser pago. Repita esta ação, caso queira incluir mais títulos a serem pagos.

   3. Clique em Avançar até o quadro Caixa disponível.

   4. Com o campo Diferença agora com valor igual a zero (R$ 0,00), clique em Concluir para que os títulos selecionados sejam baixados totalmente.