Baixa Automática no Contas a Pagar | Centro de Aprendizagem

A Baixa Automática gera a baixa de títulos conforme as informações do arquivo retorno enviado pelo banco. Com base nas ocorrências do arquivo e no cadastro do banco, o sistema baixa ou não os títulos.

Dica:

Antes de gerar a baixa automática, confirme se as informações do layout do arquivo de retorno estão corretas nas configurações do Banco. Caso contrário, erros podem ocorrer no processo de baixa dos títulos. Saiba mais sobre como Gerar Arquivo Remessa ou Retorno no Contas a Pagar e as configurações necessárias para a rotina de Arquivo Remessa e Retorno no Contas a pagar.

Baixa automática por conta

Clique em Baixa automática/ Uma conta, no menu Principal do Contas a pagar.
Selecione o Empresa e a Conta onde será realizada a baixa.
Selecione o Layout e o caminho do Arquivo de Retorno enviado pelo banco.

Normalmente o arquivo possui a extensão ".RET". As posições das variáveis do Arquivo de Retorno já devem estar previamente informadas na configuração da Criação dos registros.

Marque suas preferências de baixa, incluindo os campos:

Grupo	Campo	Descrição
Gerar arquivo de Log	Com os títulos identificados no arquivo	Marcada (Recomendado): ao final da leitura do Arquivo Retorno, o sistema exibe um log com todas as ocorrências referentes aos títulos identificados. Desmarcada: não gera arquivo com os eventos do sistema referentes aos títulos do Arquivo Retorno.
Gerar arquivo de Log	Com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro	Marcada: ao final da leitura do Arquivo Retorno, será gerado um arquivo de log com os títulos que apresentarem inconsistência, crítica ou erro. Desmarcada: não gera arquivo com os eventos do sistema referentes aos títulos do arquivo retorno, mesmo em casos de inconsistência, crítica ou erro.
Integração bancária	Aglutina movimento bancário	Marcada: use se o sistema estiver configurado para integrar com o módulo Movimento bancário - Disponível, configurado no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Disponível. Quando houver mais de um título baixado na importação do Arquivo Retorno, o sistema criará um movimento bancário para cada grupo de títulos com a mesma data de vencimento no Disponível com a descrição informada no campo abaixo Nrº do documento. Desmarcada: o sistema criará um movimento bancário para cada título no módulo Movimento Bancário - Disponível.
Integração bancária	Nrº do documento	Esta informação será usada para identificar a baixa no módulo Movimento Bancário - Disponível. Atenção: Se optar pela aglutinação e não informar o número do documento neste campo, os títulos não serão aglutinados.

Clique em Ok.

Baixa automática com múltiplas contas

Clique em Baixa automática/ Múltiplas contas, no menu Principal do Contas a pagar.
Selecione o Banco onde será realizada a baixa.

Considerações:

Ao executar a rotina, o sistema importará o arquivo retorno para várias contas.
A conta bancária será obtida a partir do Header de Lote. Na montagem de layout é preciso informar o layout do Header do lote, incluindo a variável "NR_CONTA_COMPENS".
O sistema exige a variável "NR_SEQ_LOTE" no layout do Header e do Detail, pois ela vincula o registro do Header aos registros do Detail.
Com o vínculo entre Header e Detail, o sistema preencherá a conta bancária do registro e fará a baixa para essa conta, agrupando os lotes por empresa.
A variável "DAC_NR_CONTA_COMPENS" preencherá o número da conta bancária com dígito verificador. O sistema consultará a conta cadastrada no Bimer por dois campos: "NR_CONTA_COMPENS" e a combinação "NR_CONTA_COMPENS" + "-" + "DAC_NR_CONTA_COMPENS" (exemplo: xxxxx-x)

Selecione o Layout do arquivo retorno e o caminho desse Arquivo enviado pelo banco.

Normalmente o arquivo possui a extensão ".RET". As posições das variáveis do Arquivo de Retorno já devem estar previamente informadas na configuração da Criação dos registros.

Marque suas preferências de baixa.
Clique em Ok.