Baixa no Vencimento no Contas a Pagar | Centro de Aprendizagem

Esta rotina verifica e baixa todos os títulos com a mesma data de vencimento conforme o período informado. O sistema usará o tipo de baixa informado na tela Gerar Baixa no Vencimento.

Clique em Outras baixas/ Baixa no vencimento, no menu Principal do Contas a pagar.
Filtre para localizar o(s) título(s) marcando as opções a seguir, se necessário:

Opção	Descrição
Libera Lote	Marcada: Se a baixa for com numerário, o sistema libera o lote em edição e gera o movimento bancário dos títulos. Desmarcada: Grava as alterações no lote sem liberá-lo, mantendo o status Lote aberto, ou seja, pendente de liberação para movimentação bancária, que deve ser feita depois.
Aglutina baixas no movimento bancário	Marcada: Gera um único documento e conta bancária para todos os títulos selecionados para baixa, criando um movimento no módulo Movimento Bancário - Disponível. Desmarcada: Gera o nome e conta bancária cadastrados para cada título baixado, criando vários movimentos no módulo Movimento Bancário - Disponível.

Clique em Atualizar filtro.
Selecione um ou mais títulos para baixar.
(Opcional) Inclua um ou mais Eventos, sua natureza e o valor. O evento de baixa registra uma ação relacionada à baixa do título.
Clique em Concluir.