Caixa - Fiscal

Por meio desta opção você pode visualizar a apuração dos tributos federais para empresas configuradas como regime de caixa, além de efetuar lançamentos de deduções ou retenções de PIS e COFINS.

Configurar Regime de Caixa

Caso acesse o módulo com uma empresa sem código de operação configurado como regime de caixa, será aberta uma tela para configurar o mesmo.

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Informe a empresa.

4. Selecione o tipo de tributo.

5. Faça a configuração conforme o tipo selecionado:

   Vendas à vista

   Caso tenha selecionado o tributo Vendas à Vista:

   Campo	Descrição
   Vendas à Vista	Selecione o código de operação referente a operação de venda à vista.
   Indicador de Composição	Selecione o indicador de composição.

   
   

   
   

   Serviços à vista

   Caso tenha selecionado o tributo Serviços à vista:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Informe os campos:

      Campo	Descrição
      Serviços à vista	Selecione o código de operação referente a operação de serviços à vista.
      Indicador de composição	Selecione o indicador de composição.
      Receita de serviço padrão	Marque se é uma receita de serviço padrão.
      Código de serviço	Selecione o código de serviço.

      
      

      
      

   3. Clique em Gravar.

   
   

   Duplicatas Baixadas

   Caso tenha selecionado o tributo Duplicatas Baixadas, selecione o código de operação referente às Duplicatas Baixadas.

   
   

   Outros

   Caso tenha selecionado o tributo Outros:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Selecione o código de operação referente aos outros tributos.

   3. Clique em Gravar.

   
   

   Frete, despesas acessórias e outros tributos

   Caso tenha selecionado o tributo Frete, despesas acessórias e outros tributos, selecione o código de operação referente aos tributos.

   
   

Demonstrar Regime de Caixa

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa

4. Informe o período.

5. Selecione o tipo de tributo que deseja visualizar.

6. Faça a verificação dos dados apresentados.

Gerar Relatório de Apoio

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em Relatórios de Apoio.

6. Configure os dados do relatório.

7. Clique em Visualizar.

   Para imprimir o relatório sem pré-visualização, basta clicar em Imprimir.

   
   

Gerar DARF

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em DARF.

6. Configure os dados do DARF.

7. Clique em Gerar.

Movimento Imobiliário

Por meio desta opção você pode acessar o módulo .

Gerar SPED Contribuições

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em SPED Contribuições.

6. Siga as instruções na tela para gerar o SPED.

   Para mais informações acesse SPED Contribuições .

   
   

Gerar SPED Reinf

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal..

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em SPED Reinf.

6. Siga as instruções na tela para gerar a Reinf. 

   Para mais informações acesse SPED Reinf .

   
   

Reimportar Dados

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.

3. Selecione a empresa.

4. Informe o período.

5. Clique em Reimportar. 

   É possível reimportar os dados de três maneiras: Não Reimportar , Reimportar Tudo e Reimportar Apenas os Movimentos Automáticos .

   
   

6. Aguarde o movimento ser reimportado.