Integração Fiscal x Contábil: Principais configurações no Fiscal para a Integração Fiscal x Contábil - Fiscal

Para configurar o cadastro da empresa no sistema o Fiscal de forma que os lançamentos automáticos sejam vinculados as notas fiscais e integrados à contabilidade, acesse:

1. Acesse Fiscal - aba Cadastro - Empresas;

2. Abra o cadastro da empresa - acesse a aba Geral - sub aba Integração;

3. Marque o check box Integra com a Contabilidade;

4. Clique em Gravar.

Se você trabalha com Cliente/Fornecedor Individual, a integração Fiscal × Contábil permite que seja criada uma Conta Individual para cada Cliente ou Fornecedor receber os lançamentos individualmente. Para isso, siga o passo clicando aqui.

Veja como configurar a empresa para trabalhar com a integração online. 

1. No Fiscal acesse aba Cadastro - Empresas. 

2. Clique na aba Geral - Integração e marque a opção Integra com a contabilidade. Com esta opção marcada será habilitada a aba Integração Online;

3. Marque a opção Integração automática para trabalhar com a integração online. 

4. Informe o Mês e Ano de início de utilização;

5. Preencha o dia para que o sistema emita um alerta através do gerente eletrônico;

6. No campo Tipo de Movimento, selecione o movimento que deseja integrar de forma automática através da Integração Online;

7. No campo Movimento SAT/NFCe informe se deseja aglutinar as notas modelo 59 e 65 e também se deseja que esses modelos sejam integrados em lote separado ao de saída para o contábil.

Caso você movimente notas de comércio, podemos realizar a configuração dos CFOPs que você vai movimentar na entrada/saída para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

1. Acesse Fiscal - aba Cadastro - CFOP;

2. Selecione o CFOP desejado e clique em "Abrir"  Unknown Attachment;

3. Clique na aba Opções - sub aba Lanc. Contábil. Clique em Unknown Attachment e preencha os dados em tela;

4. Clique em Gravar.

É possível configurar o sistema para levar um lançamento automático diferenciado por produto. 

1. Primeiro, você deve realizar a marcação da opção "Integração Valor Contábil NF por item" no cadastro da empresa;

2. Acesse Fiscal - aba Cadastro - Produtos - Produtos;

3. Selecione o produto que deseja configurar e clique em Editar;

4. Na aba "Geral", você vai encontrar os campos para vinculação do lançamento automático para notas de entrada e saída;

5. Salve o cadastro clicando em Gravar.

Caso você movimente notas de serviço ou de receitas e deduções (lançamentos avulsos), é possível a configuração do código de operação que você vai usar para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

1. Acesse aba Cadastro → Operações de Receita/Dedução

2. Selecione na lista o código usado pela empresa e clique em "Abrir" Unknown Attachment;

3. Vá na aba "Lançamentos Automáticos" e preencha os dados em tela;

4. Salve o cadastro clicando em Gravar.

Vincula Movimento: Com esse módulo, você poderá inserir as contas contábeis em notas que já foram lançadas ou alterar os lançamentos automáticos. A alteração será feita no código de operação e o passo a passo poderá ser visto clicando aqui.

Caso existe movimento já lançado no sistema, e no Código de Operação não tenha Lançamento Automático informado, poderá ser vinculado por dentro das notas já lançadas no sistema. 

Para vincular, acesse: 

1. Lançamentos > Iss, Receitas e Deduções 

2. Informe empresa, período e o movimento - Iss Saída ou Iss Tomador 

3. Clique em Personalizar Colunas para selecionar as colunas que serão editadas

4. Após, selecionar as colunas e incluir no grid, filtre 

5. Selecione as notas que serão editadas e clique em Editar em Bloco 

6. Informe o campo que será alterado e clique   

7. Clique em Gravar.