Integração Fiscal x Contábil: Seleções em Configurações Opções no Fiscal - Fiscal

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de comércio de entrada e saída, a opção de abater ICMS, IPI e/ou ST do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais ao exportar o movimento irão ser deduzidos o valor de: ICMS, IPI e/ou ST conforme for selecionado.

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de serviços prestados, a opção de abater ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais, ao exportar o movimento de ISS irão ser deduzidos o valor de: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido conforme for selecionado.

Neste campo, temos a opção de marcar, para as notas de serviços tomados, a opção de abater ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido do valor Contábil. Marcando uma dessas opções ou mais, ao exportar o movimento de ISS Tomador irão ser deduzidos o valor de: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido e/ou INSS Retido conforme for selecionado.

Neste campo é possível selecionar se deseja a exportação contábil das duplicatas (baixadas, descontadas, debitadas e estornadas) emitidas no período (por data de escrituração) ou pagas no período (por data contábil).

Neste campo, temos a opção de marcar sim para que o sistema exporte os dados de ISS para a Contabilidade para apenas uma Conta de  cliente/Fornecedor. Caso marque sim, habilitará o tópico abaixo: Conta única

Caso tenha selecionado sim na opção de Exp. ISS - Exporta Cliente / Fornecedor único para o ISS, habilitará para vincular a Conta única de Cliente e a Conta única de Fornecedor.

Neste campo, temos a opção para selecionar se deseja a exportação contábil das duplicatas em aberto por data de vencimento da duplicata ou pela data da emissão da nota.

Neste campo é possível marcar as opções de Nº Nota, Cód. Fornecedor, Nm. Fornecedor e/ou Nº Duplicata para ser incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata as informações do número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e/ou número da duplicata para o movimento de entrada (comércio, serviço tomado, duplicata e receitas e deduções).

Neste campo é possível marcar as opções de Nº Nota, Cód. Fornecedor, Nm. Fornecedor e/ou Nº Duplicata para ser incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata as informações do número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e/ou número da duplicata para o movimento de saída (comércio, serviço, duplicata e receitas e deduções).

Ao marcar a opção Número Redução Z nesse campo, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata o Número da Redução Z.

Ao marcar a opção Exporta tipo do lançamento nesse campo, o complemento do histórico do lançamento irá levar informações do tipo de tributo e em qual campo foram feitos os lançamentos.

• Exporta o campo Observação: Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a observação da nota e a observação das duplicatas em aberto e baixadas.

• Exporta a descrição complementar: Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a Descrição Complementar usada para lançamentos efetuados em Receitas e Deduções.

Ao marcar a opção de Exporta Número de Nota Fiscal nesse campo, o sistema exportará o número da nota fiscal para o campo número do documento do WCont.

Ao marcar essa opção, o sistema exportará os valores de ICMS aglutinados pelo código de lançamento automático do ICMS.

Ao marcar essa opção, na integração da baixa de guias, será considerado o valor das multas e juros junto ao valor principal.

Ao marcar essa opção, será incluído no histórico de exportação para o Contábil da Alterdata a descrição do código de operação usado para lançamentos efetuados em Receitas e Deduções.

Ao marcar essa opção, sempre que o nome do cliente ou fornecedor for alterado, alterará também a descrição da conta contábil vinculado ao seu cadastro.

Ao marcar essa opção, será incluído no arquivo TXT da integração Contábil o CNPJ/CPF dos participantes dos documentos fiscais. Esse recurso é referente ao preenchimento dos lançamentos no módulo LCDPR do Contábil, utilizado pelas empresas configuradas como Produtor Rural (Obrigado a gerar o LCDPR) no cadastro da empresa do Contábil.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão do Valor Documento, Valor ISS, Valor ISS Ret.. Valor IRRF, Valor CSLL Ret., Valor PIS Ret., Valor COFINS Ret., Valor INSS Ret., Valor PIS e/ou Valor COFINS para o movimento do ISS Tomador. Realizando esta configuração, ao importar as notas de serviços tomados irá respeitar esta configuração.

Neste campo é possível selecionar se deseja exportar o valor de ISS Retido pela data de pagamento ou pela data de emissão.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para o Créditos de PIS e Crédito de COFINS.

Neste campo é possível selecionar se deseja exportar o valor das retenções pela data de pagamento ou pela data de emissão.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para PIS, COFINS, IR e/ou CSLL para a exportação das deduções dos impostos. O sistema exporta os valores deste, ao marcar a opção Tributos (Provisionados) na Exportação Contábil.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para PIS, COFINS, IR e/ou CSLL para a exportação dos valores brutos dos impostos. O sistema exporta os valores destes, ao marcar a opção Tributos na Exportação Contábil.

Nestes campos é possível informar o Lançamento Automático padrão para os valores de PIS e COFINS retidos mês anterior.