Este Artigo com objetivo de orientar quando houver diferença de valores entra o Relatório analítico de FGTS e a Folha de pagamento quando há quitação com valores de FGTS mês anterior na quitação.
Resolução
Recibo de Quitação
1- Acesse: Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação
2- Processado quitação com valores de FGTS mês anterior apresentando no grid.
Folha de Pagamento
1- Acesse: Social > Folha de pagamento > Relatório de Recibo > Folha de Pagamento
2- No campo de totalização da Guia da Previdência Social (GPS), usualmente localizado na última página do resumo geral da folha de pagamento da empresa, serão apresentados os seguintes valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Valor total apurado de FGTS terá os seguintes valores incluídos:
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FGTS de recibos
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FGTS do mês anterior
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FGTS de quitação
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FGTS indenizado
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FGTS referente ao 13º salário
Como será apresentado no Relatório de analítico FGTS
Resumo de Tributos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos
2- Realize o processamento o resumo de tributos e gere o relatório analítico de FGTS:
3- Os valores que serão apresentados referem-se estritamente à competência atual. É fundamental ressaltar que os valores da competência anterior já foram devidamente transmitidos ao eSocial.
4- Para uma compreensão precisa e completa do montante total, é imprescindível considerar os valores já quitados na competência anterior.
OBS: Caso queira que o valor não seja apresentado na folha de pagamento e os valores da folha de pagamento fique igual ao do relatório analítico de FGTS pode excluir o valor do recibo de quitação pôs este valor já foi enviado no período do mês anterior.
Se o objetivo é que os valores da folha de pagamento espelhem exatamente o relatório analítico de FGTS, e para que o valor do FGTS de quitação não apareça na folha atual, a solução é excluir o valor referente ao recibo de quitação da folha de pagamento.
Isso se faz necessário porque esse valor já foi devidamente processado e enviado no período do mês anterior. Ao removê-lo, você garante a consistência entre os documentos e evita a duplicidade de informações na folha de pagamento.
Passo a passo:
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Reabrir competência Gerar o evento s-1298 ( caso esteja fechado);
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Desvalidar quitação; Sem transmitir ao eSocial.
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Realizar processo de Alteração na quitação;
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Excluir valor de FGTS mês anterior;
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Validar a quitação; Sem transmitir ao eSocial
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Gerar Resumo de tributos;
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Gerar nova folha de pagamento.