Fluxo de Caixa - erp4me.one | Centro de Aprendizagem

Fluxo de Caixa no erp4me.one

O Fluxo de Caixa no erp4me.one permite uma visão estratégica das movimentações financeiras, facilitando o controle de entradas e saídas para uma gestão eficiente. Este recurso centraliza dados de receitas e despesas, oferecendo clareza sobre a saúde financeira do seu negócio. Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.

Pré-requisitos

Possuir acesso ao módulo Financeiro.
Ter contas bancárias ou caixas cadastrados no sistema.
Possuir lançamentos de receitas ou despesas realizados.

Tour de Funcionalidades

Acesse o erp4me.one > Financeiro > Fluxo de Caixa.
Clique em Ferramentas de ajuda.
Selecione Tour de funcionalidades.

Consultar e Filtrar Movimentações

Acesse o erp4me.one > Financeiro > Fluxo de Caixa.
Informe o Período da consulta: 7, 15, 90, 180 dias, 1 ano ou Personalizado.
Em Exibir, selecione entre Valor Bruto ou Valor Líquido.
Selecione as Contas desejadas.
Clique em Filtro.
Opcional: clique no ícone de gráfico para gerar o Gráfico fluxo de caixa.

Detalhamento de campos — Filtro Básico

📋 Ver tabela de detalhamento — Filtro Básico

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Define o intervalo de tempo das movimentações exibidas.
Exibir	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Permite alternar a visualização entre Valor Bruto e Valor Líquido.
Contas	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Filtra as movimentações por contas bancárias ou caixas selecionados.
Filtro	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Aplica os critérios informados para atualizar a consulta.
Gráfico fluxo de caixa	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Gera uma visualização gráfica para apoiar a análise das entradas, saídas e saldo.

Filtragem Avançada

No Fluxo de Caixa, clique em Filtro Avançado.
Defina o Período.
Se necessário, marque a opção para considerar os Últimos ou Próximos lançamentos.
Selecione a Conta específica.
Clique em Filtrar.

Detalhamento de campos — Filtro Avançado

📋 Ver tabela de detalhamento — Filtro Avançado

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Filtro Avançado	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Abre opções adicionais para refinar a consulta de movimentações financeiras.
Período	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado`	Delimita o intervalo utilizado na análise avançada.
Últimos	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado`	Considera lançamentos anteriores conforme o critério definido.
Próximos	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado`	Considera lançamentos futuros conforme o critério definido.
Conta	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado`	Direciona a consulta para uma conta bancária ou caixa específico.
Filtrar	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Filtro Avançado`	Aplica os filtros avançados configurados.

Exportação de Dados

Para planilhas, clique em Exportar CSV.
Para documentos, clique em Exportar PDF.

O relatório inclui colunas como Saldo Inicial da Conta, Transferência de Entrada, Transferência de Saída, Receita, Despesa e Saldo. Transferências entre contas são refletidas como entrada na conta destino e saída na conta origem.

Detalhamento de Campos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Define o intervalo de tempo das movimentações exibidas.
Valor Bruto	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Exibir`	Exibe os valores sem considerar abatimentos ou ajustes aplicáveis.
Valor Líquido	`Financeiro > Fluxo de Caixa > Exibir`	Exibe os valores considerando abatimentos ou ajustes aplicáveis.
Contas	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Seleciona as contas que serão consideradas na análise do fluxo.
Exportar CSV	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Gera uma planilha com os dados consultados.
Exportar PDF	`Financeiro > Fluxo de Caixa`	Gera um documento em PDF com os dados consultados.