Cadastro de Bancos
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Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Lançamentos;
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Depois acesse a aba Conciliação Bancária, e clique na opção Arquivos, no menu superior;
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Clique em Tabelas e em seguida em Bancos;
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Clique no ícone de Novo Cadastro e em seguida informe o banco;
Caso o banco desejado não conste na listagem de bancos, poderá informar o número no campo Código e em seguida preencher o campo Nome.
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Em Diretório dos Arquivos, informe a pasta onde foi salvo o extrato bancário;
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Clique em Gravar.
Após realizar o cadastro da conta bancária, o sistema permite alterar o diretório dos extratos bancários na tela principal da Conciliação Bancária.
Configuração das Contas Bancárias
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Acesse a opção Arquivos, no menu superior;
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Clique em Tabelas e em seguida em Configuração das Contas;
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Selecione a Empresa e clique em Novo Cadastro;
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Informe o Código do Banco, Agência e a Conta Corrente;
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Informe a Data de Inicio para movimento Contábil e o Código da conta contábil do banco que irá receber os lançamentos;
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Clique em Gravar.
A conta informada no campo Conta Corrente deve ser igual a linha <ACCTID> do extrato bancário para as extensões OFX e OFC. Para verificar a informação no extrato clique nele com o botão direito, depois em Propriedades e Alterar. Selecione a opção Bloco de Notas e abra o arquivo.
