Cadastro do Histórico Padrão
Para realizar o cadastro do histórico, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Cadastros;
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Depois acesse a aba Histórico Padrão, e em seguida clique na opção Novo;
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Informe a Descrição do Histórico, se vai ter complemento Sim ou Não e clique em Gravar.
Caso deseje, poderá pegar esse histórico dentro do arquivo do extrato bancário no campo <MEMO>, ou poderá usar um histórico de sua preferência, porque ele não precisa ser necessariamente igual ao histórico do extrato.
Cadastro do Lançamento Automático
Para realizar o cadastro do lançamento automático, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Cadastros;
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Depois acesse a aba Lançamento Automático e em seguida clique na opção Novo;
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Informe a Descriçao do Lançamento e clique em Gravar;
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Em seguida clique na opção Lançamentos e na opção Novo;
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Preencha o Plano de Contas, a Chamada Devedora, a Chamada Credora e o Histórico Padrão;
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Feito isso clique em Gravar.
Caso deseje utilizar o mesmo lançamento automático para mais de um banco, poderá deixar a conta do banco em branco e o sistema irá reconhecer de forma automática, e será preenchido a conta cadastrada nas informações da conciliação bancária.