Conciliação Bancária - O que conferir quando um extrato não for importado - Contábil

 O que impede a importação do extrato

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Neste artigo vamos analisar os motivos que fazem o extrato bancário não ser importado na Conciliação Bancária.

Cadastro de Bancos

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Para verificar se o cadastro do Banco está correto, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil e clique na aba Lançamentos;

2. Clique em Conciliação Bancária - Arquivos, no menu superior;

3. Clique em Tabelas e em seguida em Bancos;

4. Clique no ícone de Novo Cadastro se for criar um novo, ou em Editar caso já esteja criado, em seguida informe o banco;

   Caso o banco desejado não conste na listagem de bancos, poderá informar o número no campo Código e em seguida preencher o campo Nome.

   
   

5. Em Diretório do Arquivo, informe a pasta onde foi salvo o extrato bancário;

6. Clique em Gravar.

Cadastro da Conta Bancária

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Para verificar se o cadastro da Conta Bancária está correto, siga o passo a passo:

1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;

2. Clique em Tabelas e em seguida em Configuração das Contas;

3. Selecione a Empresa;

4. Clique em Novo Cadastro se for criar um novo, ou em Editar caso já esteja criado;

5.  Informe o Código do Banco, Agência e a Conta Corrente;

6. Informe a Data de Inicio para movimento Contábil e o Código da conta contábil do banco que irá receber os lançamentos;

7. Informe o Tipo de arquivo;
   

   Certifique-se de preencher o campo Tipo arquivo exatamente igual ao tipo do arquivo do extrato bancário, caso contrário o arquivo não será importado.

   
   

8. Clique em Gravar.

Cadastro de Sincronismo

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Para verificar se os Sincronismos estão cadastrados corretamente, siga o passo a passo:

1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;

2. Clique em Tabelas e em seguida em Sincronismo;

3. Informe o código do banco utilizado pela empresa;

4. Clique em Novo Cadastro se for criar um novo, ou em Editar caso já esteja criado;

5. Informe o Histórico de acordo com o Histórico do Extrato Bancário;

   Poderá ser verificado através do identificador <MEMO>, dentro do arquivo do extrato bancário.

   

   
   

6. Selecione a opção desejada no campo Quando encontrar, o que fazer?; 

7. Clique em Gravar.

Verificação do período e Importação

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1. Na tela inicial da Conciliação Bancária, verifique se o Período inicial e Período final informados estão iguais ao período do extrato;

2. Após verificações, importe o extrato clicando no ícone de Importação   ou em Arquivos e depois importação de Arquivos.