Conciliação Bancária - Tudo que você precisa saber sobre a conciliação bancária - Contábil

1º Passo: Cadastro de Bancos

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1. Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Lançamentos;

2. Depois acesse a aba Conciliação Bancária, e clique na opção Arquivos, no menu superior;

3. Clique em Tabelas e em seguida em Bancos;

4. Clique no ícone de Novo Cadastro e em seguida informe o banco;

   Caso o banco desejado não conste na listagem de bancos, poderá informar o número no campo Código e em seguida preencher o campo Nome.

   
   

5. Em Diretório do Arquivo, informe a pasta onde foi salvo o extrato bancário;

6. Clique em Gravar.

2º Passo: Cadastro da Conta Bancária

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1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;

2. Clique em Tabelas e em seguida em Configuração das Contas;

3. Selecione a Empresa e clique em Novo Cadastro;

4.  Informe o Código do Banco, Agência e a Conta Corrente;

5. Informe a Data de Inicio para movimento Contábil e o Código da conta contábil do banco que irá receber os lançamentos;

6. Clique em Gravar.

3º Passo: Cadastro de Sincronismo

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1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;

2. Clique em Tabelas e em seguida em Sincronismo;

3. Informe o código do banco utilizado pela empresa;

4. Clique em Novo Cadastro;

5. Informe o Histórico de acordo com o Histórico do Extrato Bancário;

   Poderá ser verificado através do identificador <MEMO>, dentro do arquivo do extrato bancário.

   

   
   

6. Selecione a opção desejada no campo Quando encontrar, o que fazer?; 

7. Clique em Gravar.

4º Passo: Verificação do período e Importação

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1. Na tela inicial da Conciliação Bancária, verifique se o Período inicial e Período final informados estão iguais ao período do extrato;

2. Após verificações, importe o extrato clicando no ícone de Importação  ou em Arquivos e depois importação de Arquivos.

5º Importação em TXT ou XLS

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Atualmente é possível realizar a importação do Extrato Bancário por TXT ou XLS. Para isso precisa configurar a importação personalizada seguindo o passo a passo:

1. Acesse a opção Arquivos, no menu superior;

2. Clique em Tabelas e em seguida em Configurar importação Personalizada;

3. Clique em Novo e informe um nome para o layout de importação do arquivo e após grave o cadastro;

4. Em seguida clique em Opções - Configurar.

   
   

Saiba mais sobre os ícones do módulo de Conciliação

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•  Sair -  Utilizado para fechar o módulo.

•  Importação -  Utilizado para importar o extrato bancário.

• Configurar importação personalizada -   Utilizado para configurar a importação em txt ou xls.

•    Configuração para conciliação -  Utilizado para determinar se os lançamentos já existentes serão conciliados utilizando o cadastro de sincronismo, ou se os lançamentos serão conciliados por data. 
  
  

•  Conciliar -  Utilizado para conciliar as movimentações.

• Desfazer - Utilizado para desfazer a conciliação.

• Processa conciliação dos itens marcados -  Utilizado para processar a conciliação bancária.

• Marca os itens para conciliação bancária -  Utilizado para marcar os itens para conciliação de acordo com os sincronismos já cadastrados.

 

Lançando o Movimento na Contabilidade

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O movimento importado do extrato, poderá ser lançado na contabilidade manualmente no módulo de conciliação bancária, ou de forma automática através do cadastro do sincronismo.

• Para efetuar o lançamento manualmente, siga o passo a passo:

1. Selecione a linha com o lançamento que deseja enviar para o contábil, e clique no ícone Lançar na Contabilidade ;

2. Em seguida clique em Novo Lote caso queira criar um novo lote para os lançamentos, ou em Abrir Lote caso já tenha um lote e queira utilizá-lo;

3. Preencha a conta de contrapartida do lançamento e clique em Gravar.

• Para saber como efetuar os lançamentos de forma automática através do cadastro do sincronismo, clique aqui.

 Como fica o módulo após importado e lançado o Extrato Bancário? 

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•  Ao realizar a importação do extrato bancário e efetuar os lançamentos para a contabilidade, os históricos ficam com o status Marcado para conciliação e aparecem também na tela de Movimento contábil.

Como editar em bloco as datas na Conciliação Bancária

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 Para realizar a edição em bloco na conciliação bancária dos lançamentos contábeis, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Contábil; 

2. Clique na aba Lançamentos; 

3. Depois, clique na opção Conciliação Bancária;

4. Informe os dados da empresa, Conta Corrente e período; 

5. Na tela do Movimento Contábil, selecione os lançamentos e clique no botão Edição em bloco  ; 

6. Preencha o campo com a nova data dos lançamentos e clique em Gravar.