Conciliação Bancária - Como Importar um extrato e lançar na contabilidade. - Contábil

Importação de extrato na Conciliação bancária

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Para realizar a importação personalizada do extrato bancário em excel, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Lançamentos;

2. Depois acesse a aba Conciliação Bancária.

3. Selecione a empresa, agencia - conta-corrente e período.

4. Clique no icone de importação do extrato bancário.

Conferindo o tipo de arquivo do extrato bancário 

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1. Acesse o sistema Contábil, e clique na aba Lançamentos

2. Depois acesse a aba Conciliação Bancária

3. Arquivos, tabelas, Configurações das contas.

4. Selecione a empresa, carregue os dados da conta-corrente

5. Informe qual tipo de arquivo, OFX, OFC 

6. No modelo personalizado poderá configurar tipo TXT e EXCEL em XLS

Lançar na contabilidade

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Depois de importado o extrato bancário, poderá exportar os lançamentos para um lote no sistema Contábil.

1. Após ter feito o processo acima, siga;

2. Carregue os dados da contabilidade do lado esquerdo da tela.

3. Importe o extrato e informe; lançar.

4. Selecione Novo para abrir um novo lote de conciliação bancária.

5. Selecione Abrir para utilizar um lote existente em sua contabilidade. 

Conclusão da importação do extrato bancário na conciliação bancária

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1. Para importar o extrato bancário na conciliação bancária o tipo do arquivo precisa ser informado no cadastro da conta.

2. O diretorio precisa ser devidamente selecionado no cadastro do banco.

3. Para modelos personalizados o leiute precisa da configuração necessária para arquivos em TXT e EXCEL XLS.

4. Arquivos em PDF não são suportado pelo módulo.