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Conciliação Bancária - Sincronismo cadastrado não funciona - Contábil


Sobre o Sincronismo não funcionar

 Algumas inconsistências no cadastro do Sincronismo podem gerar erros no momento da importação do Extrato. Verificaremos abaixo como identificar essas inconsistências e ajustá-las.


Em caso de dúvidas de como cadastrar o Sincronismo, clique aqui.

Como acessar a Conciliação Bancária

 Para acessar a Conciliação Bancária, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período;

  4. Clique em Processar.



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Verifique o histórico para Conciliação Bancária

Para verificar o histórico para a Conciliação Bancária, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período;

  4. Clique nas opções Arquivos, Tabelas e Sincronismo...;

  5. Informe o Banco e selecione o histórico desejado;

  6. Verifique se o histórico do campo Informe o histórico para a conciliação esta igual ao extrato bancário.

Como cadastrar o histórico igual ao extrato

 Para cadastrar o histórico igual ao extrato bancário, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período e importe o extrato;

  4. Na tela Movimento Bancário, selecione o histórico desejado;

  5. Clique no botão Cadastrar Histórico e clique em Ok.


Caso deseje cadastrar somente parte do histórico, ao clicar no botão Cadastrar Histórico, no campo Histórico do banco selecione somente o texto que deseja cadastrar e clique em Ok. Por exemplo, caso o texto seja CHEQUE COMPENSADO e queira somente que saia COMPENSADO, selecione somente o texto COMPENSADO.



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Verifique se existem cadastros de histórico duplicados

 Para verificar se existe cadastro de histórico duplicado, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período;

  4. Clique nas opções Arquivos, Tabelas e Sincronismo...;

  5. Informe o Banco e verifique se existe algum cadastro de histórico duplicado e mantenha apenas 1 cadastro.

 

 

Verifique o Valor informado no Sincronismo

 Para verificar o campo valor no cadastro do Sincronismo, siga o passo a passo;

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período;

  4. Clique nas opções Arquivos, Tabelas e Sincronismo...;

  5. Informe o Banco e selecione o sincronismo desejado;

  6. No campo Valor, marque a opção Positivo 0,00 ou Negativo -0,01 conforme apresentação do extrato bancário;

  7. Clique em Gravar.



A marcação da opção no Valor influência no Lançamento Automático informado no cadastro do Sincronismo. Quando o lançamento for positivo, a conta do banco precisa ficar como devedora e quando negativo, precisa ser credora.



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Verifique a Posição Inicial e Posição Final

Os números informados na Posição Inicial e Posição Final define a quantidade de letras do histórico do sincronismo e são preenchidos automaticamente, mas podem ser alterados, conforme passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Contábil;

  2. Clique na aba Lançamentos e na opção Concilição Bancária;

  3. Informe a Empresa, Banco / Agência - Conta Corrente e o Período;

  4. Clique nas opções Arquivos, Tabelas e Sincronismo...;

  5. Informe o Banco e selecione o sincronismo desejado;

  6. Verifique as posições preenchidas nos campos Posição no extrato e histórico contábil e a posição inicial e final. 



Por exemplo, no histórico PGTO TITULO OUTRO BCO – INTERNET, temos 32 posições, pois todos os caracteres são considerados, incluindo espaços, traços entre outros. 

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Caso precise conciliar com base em parte do histórico, você pode alterar as posições. Vamos supor que precise lançar os pagamentos com os título PGTO TITULO é possível alterar a posição final para 11, assim o sistema vai buscar todos os lançamentos que se inicia com parte desse histórico.

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Verifique o Lançamento Automático

 Para cadastrar ou verificar o cadastro do Lançamento Automático, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Contábil; 

  2. Clique na aba Cadastros e em Lançamento Automático;

  3. Clique em Novo e informe uma descrição;

  4. Depois, clique em Lançamentos e em Novo;

  5. Informe o Plano de Contas, Chamada Devedora, Chamada Credora e Histórico Padrão;

  6. Clique em Gravar e depois informe o Lançamento Automático no cadastro do Sincronismo.


Ao informar as contas Devedora e Credora, uma das contas deve ser a conta contábil banco informada em Arquivos - Tabelas - Configurações da conta. Caso opte por não informar a conta banco no Lançamento Automático, o sistema irá preencher automaticamente no lançamento a conta informada nesse caminho.

Na tela de cadastro do Sincronismo, ao digitar um código de Lançamento Automático que não existe, o sistema permite cadastrá-lo sem a necessidade de fechar o módulo para realizar o cadastro. 



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