Com as receitas cadastradas no financeiro da empresa por títulos, ao receber esses valores será realizada a baixa dos títulos. Além da baixa diretamente no título conforme as instruções abaixo, a baixa também pode ser gerada das seguintes formas no sistema:
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Tipo de Baixa |
Função |
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Baixa Aglutinada |
gera a baixa informando um único nome e conta bancária para todos os títulos selecionados; |
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Baixa Automática (Arquivo Retorno) |
gera a baixa dos títulos conforme as informações do arquivo retorno enviado pelo banco; |
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Baixa Direto no Título |
é usada para baixar títulos individualmente; |
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Baixa Manual |
gera um lote com vários títulos a serem baixados no dia; |
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Baixa no Vencimento |
gera a baixa dos títulos com a mesma data de vencimento no período informado; |
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Baixa com Cheques de Terceiros |
gera a baixa usando cheques recebidos nas vendas ou serviços da empresa. |
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Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
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Localize o título.
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Selecione o título.
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Clique em Editar no menu da aba Principal.
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Clique em Baixar.
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Informe seu usuário e senha para permissão da realização da rotina.
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Clique em Liberar.
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Informe os Dados da baixa.
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Clique em Ok.
Realize a baixa de um título diretamente pela tela principal, sem a necessidade de editar o registro. Para fazer isso, selecione o título desejado no A Pagar e, com o botão direito do mouse, escolha a opção "Baixar Título" ou acesse opção "Baixar Título Selecionado" no menu principal. Isso otimiza sua rotina e economiza seu tempo.
Mas lembre-se! Essa função não permite baixas parciais, apenas a baixa total do título.