Com as receitas cadastradas no financeiro da empresa por títulos, ao receber esses valores será realizada a baixa dos títulos. Além da baixa diretamente no título conforme as instruções abaixo, a baixa também pode ser gerada das seguintes formas no sistema:
-
Baixa Aglutinada: gera a baixa informando um único nome e conta bancária para todos os títulos selecionados;
-
Baixa Automática (Arquivo Retorno): gera a baixa dos títulos conforme as informações do arquivo retorno enviado pelo banco;
-
Baixa Direto no Título: é usada para baixar títulos individualmente;
-
Baixa Manual: gera um lote com vários títulos a serem baixados no dia;
-
Baixa no Vencimento: gera a baixa dos títulos com a mesma data de vencimento no período informado;
-
Baixa com Cheques de Terceiros: gera a baixa usando cheques recebidos nas vendas ou serviços da empresa.
Para saber mais..
Para ter acesso a informações mais detalhadas referente cada tipo de baixa, clique aqui.
-
Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.
-
Selecione o título.
-
Clique em Editar no menu da aba Principal.
-
Clique em Baixar.
-
Informe seu usuário e senha para permissão da realização da rotina.
-
Clique em Liberar.
-
Informe os Dados da baixa.
-
Clique em Ok.
Realize a baixa de um título diretamente pela tela principal, sem a necessidade de editar o registro. Para fazer isso, selecione o título desejado no A Pagar e, com o botão direito do mouse, escolha a opção "Baixar Título" ou acesse opção "Baixar Título Selecionado" no menu principal. Isso otimiza sua rotina e economiza seu tempo.
Mas lembre-se! Essa função não permite baixas parciais, apenas a baixa total do título.