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Filtrar Títulos no Contas a Pagar

Esta rotina permite filtrar e consultar os documentos vinculados ao Contas a Pagar e seus dados, o sistema disponibiliza três formas para localizá-los, são eles:

  • Localizar através das configurações do filtro

  • Localizar título específico

  • Consultar Contas a Pagar

Por que não estou vendo um determinado título?

A forma como os títulos aparecem na tela principal do Contas a Pagar depende do seu acesso...
Se a configuração Visualizar títulos cadastrados por outro usuário nas permissões do usuário no módulo Cadastro de Usuário estiver desmarcada, o sistema mostrará apenas os títulos cadastrados por você. Se estiver marcada, exibirá os títulos de todos os usuários.



Localizar através das configurações do filtro

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Informe o período inicial e final da emissão e/ ou vencimento do título. 
    warning O sistema permite a localização dos títulos a pagar somente no período de 90 dias. Para períodos posteriores a este, utilize o sistema BI-Financeiro.

  3. (Opcional) Clique no botão  Configuração.jpg , presente ao lado do período da movimentação, para configurar a composição da data inicial e final de forma que, o período seja atualizado com base na data atual.

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

  • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia ", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

  • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o  sistema considerará o período até 10/10/2018. 

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:
1º dia da semana;
1º dia do mês;
1º dia do ano;
Último dia da semana;
Último dia do mês;
Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher. 

  1. Marque as opções para Considerar títulos de acordo com seus critérios de busca:
    info Esta opção irá considerar, além dos títulos cadastrados, as opções marcadas para exibição.

Critérios de busca:

Opção

Descrição

Baixados

São considerados no filtro os títulos baixados totalmente. Caso o título tenha sido baixado parcialmente, mesmo se essa opção estiver desmarcada, este será exibido.

Baixados sem numerário

São considerados no filtro apenas os títulos baixados sem numerário. A Baixa sem numerário é utilizada quando for necessário baixar um título do qual tenha certeza de que o valor do mesmo não será recebido ou pago por algum motivo, o título foi cadastrado erroneamente ou até mesmo porque está vinculado a uma operação que não permite a sua exclusão.

Excluídos

São considerados no filtro os títulos excluídos antes da baixa.

Previsão

São considerados no filtro os títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento ou recebimento, ou seja, você não sabe ao certo o valor que será recebido no título.

Empresas relacionadas

São considerados no filtro os títulos vinculados a matriz (filtro "Empresa") e todas as suas filiais (Empresas relacionadas). Da mesma forma que ao selecionar uma filial, todos os títulos vinculados a matriz e suas filiais também serão exibidas.

  1. Clique em Atualizar filtro. 
    💡 Em seguida serão visualizados os títulos a pagar e você pode localizar um título específico utilizando o campo de busca na área superior direta da tela, em Número do Título.

  2. Consulte os títulos a serem exibidos na tela principal, apresentados visualmente conforme as seguintes legendas:

Legenda:

Cor da fonte

Status do Título

Vermelho

Título baixado

Cinza

Título excluído

Verde

Título de previsão

Marrom

Título baixado sem numerário

Laranja

Título com a data de emissão ou vencimento fora da data informada no filtro

Cor da coluna

Status do Título

Azul

Título em processo de baixa

Autorização de pagamento

Status do Título

Cinza

Autorização de pagamento para títulos não autorizados e autorizados.

Verde

Autorização de pagamento para títulos não autorizados e autorizados.


Localizar Título Específico

  1. Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Pagar.

  2. Clique em Localizar no menu.

  3. Informe um Texto a pesquisar. 

  4. Selecione o campo onde este texto deve ser localizado no filtro informado em Campo a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione o título.

  7. Clique em Ok.
     


Consultar Contas a Pagar

  1. Clique em Contas a pagar no menu Principal do sistema Contas a pagar.

  2. Na aba Geral, preencha as informações necessárias para filtrar os títulos.

  3. Clique em Ok.

  4. Realize sua análise na aba Consulta com base na informação do valor total dos títulos e valor a receber por data na tela.

    • Para que o sistema apresente todos os títulos referentes à data desejada, dê um duplo clique com o mouse ou clique em Enter sobre a data.

    • Para que o sistema apresente os dados do título na data consultada, dê um duplo clique com o mouse ou clique em Enter sobre o título.