Com as receitas cadastradas no financeiro da empresa através de títulos, ao realizar o recebimento destes será efetuada a
baixa dos títulos
. Além da baixa diretamente no título conforme instruções abaixo, a baixa também pode ser gerada das seguintes formas no sistema:
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Baixa Aglutinada: Gera a baixa informando um único nome e conta bancária que será atribuída a todos os títulos selecionados para a baixa;
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Baixa Automática (Arquivo Retorno): Gera a baixa dos títulos de acordo com as informações do Arquivo Retorno enviado pelo banco;
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Baixa Direto no Título: É utilizado quando é necessário realizar a baixa individual do título;
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Baixa Manual: Gera um lote contendo vários títulos a serem baixados no dia;
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Baixa no Vencimento: Gera a baixa dos títulos que possuem a mesma data de vencimento de acordo com o período informado.
Para ter acesso a informações mais detalhadas referente cada tipo de baixa, clique aqui.
- Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
- Localize o título.
- Selecione o título.
- Clique em Editar no menu da aba Principal, ou, clique com o mouse direito sobre o título para ter acesso ao recurso no menu de contexto.
- Clique em Baixar Título.
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Informe seu usuário e senha para permissão da realização da rotina.
- Clique em Liberar.
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Informe os Dados da baixa.
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Clique em Ok.