Banco no Contas a Receber | erp4me | Centro de Aprendizagem

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos.
Selecione o Banco.
Clique em Editar.
Marque a opção Calcular 'NOSSO NÚMERO' para títulos enviados via arquivo remessa.

Antes de marcar esta opção, confirme se o banco realizará cálculo do Nosso número ou se esse cálculo pode ser realizado diretamente pelo sistema. Esta opção é marcada para a maioria dos bancos e influencia diretamente no cálculo do Dígito Verificador (DV) do Nosso Número (número do título no banco). Quando há emissão de boletos, esta opção precisa estar marcada para impressão correta do código de barras.

Informe os dados na seguinte aba apresentada, incluindo os campos:

A receber

Campo

Descrição

Boleto

Informe o layout no formato RTM ou HTML que será utilizado pelo sistema para a emissão dos boletos. Este mesmo layout também pode ser informado no cadastro de contas, caso seja um layout específico para a conta.

Guia de depósito

Informe o arquivo de layout (.RTM) a ser utilizado pela empresa na impressão da guia de depósito.

Cálculo do DV

Selecione a forma de cálculo utilizada para achar o dígito verificador do Nosso Número. Deve ser selecionado conforme o banco que estiver sendo cadastrado, visto que cada banco tem seu padrão de Dígito Verificador. Portanto, se um boleto ou um arquivo remessa for rejeitado no banco por erro no DV, é provável que esta configuração esteja incorreta.
No cadastro da conta também é possível vincular esse cálculo, caso uma determinada conta tenha um padrão de DV específico. Vale salientar ainda que existem bancos que utilizam o padrão de dígito verificador de outros bancos, porém esses casos são uma exceção.

Exemplo
Se você está realizando as configurações no cadastro do Banco do Brasil, então o cálculo do DV a ser utilizado é o do Banco do Brasil.

Aba

Quadro

Descrição

Mensagens

Informe as mensagens previamente cadastradas que serão utilizadas no arquivo remessa e impressão de boletos de Contas a Receber.

Caso queira cadastrar uma nova mensagem, acesse o Configurador Bimer em Geral / Outros cadastros / Mensagens.

Baixa automática (leitura de arquivo retorno)

Ocorrência

As ocorrências cadastradas neste quadro serão usadas na rotina de importação do arquivo retorno — o arquivo que o banco envia com os pagamentos e registros de boletos do período. Cada ocorrência indica o tipo de movimentação, por exemplo, se um boleto foi pago ou enviado para protesto. Os códigos variam por banco; consulte primeiro o manual do banco para cadastrá-los. Com essas ocorrências é possível definir quais títulos serão baixados automaticamente ao importar o arquivo retorno no financeiro A Receber e também o tipo de baixa a ser aplicado.

Motivo

Cadastre o motivo para o detalhamento de uma ocorrência. Dependendo da ocorrência cadastrada, poderá conter alguns motivos.

O motivo é utilizado quando uma ocorrência indica, por exemplo, uma rejeição do boleto por algum motivo.

Clique em Gravar.