Cadastro Manual do Contas a Receber..

Esta rotina permite cadastrar manualmente um título a receber sendo utilizada caso o título não tenha sido gerado em consequência de uma venda no Bimer.

Cadastrar Título a Receber

1. Clique em Novo, no menu Principal do Contas a receber.

2. Cadastre o título, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Empresa	A empresa onde será gerado o título a receber.
   (Tipo) ~~~~~~~~~~~~	Realizado: um título realizado é quando se tem certeza do valor a ser recebido. Previsão: trata de títulos com valores previstos que ainda não foram confirmados para pagamento, ou seja, não se sabe ao certo o valor que será recebido no título.
   Emissão	A data atual ou a data de emissão do documento para a qual será gerada a cobrança.
   Referência	A data atual ou a data que a empresa considerar, sendo a data de recebimento do produto ou serviço que originou este título, por exemplo.
   Vencimento programado	A data de vencimento do título, ou seja, a data em que o cliente deve pagar o título em favor da empresa. Quando um título é gerado ou cadastrado no sistema, o Vencimento original é considerado o que será preenchido e salvo no campo Vencimento programado. Caso este vencimento tenha a sua data de Vencimento programada alterada, o sistema manterá o Vencimento original com a data de vencimento gravada anteriormente para efeito de controle.
   Tipo de atualizador	Para empresas que trabalham com aquisições em outras moedas e precisam ser controladas e convertidas para o pagamento, o sistema possibilita que o título seja cadastrado na moeda de origem e transformado em real no vencimento do título. Ao selecionar o Tipo de atualizador, informe o Indexador para que automaticamente o novo valor convertido será apresentado no campo Vl. Título atualizado (R$). Para o sucesso desta rotina, deve ser previamente realizado o cadastramento diário do índice ou valor da moeda de origem no Configurador Bimer em Geral / Outros cadastros / Indexadores.
   Moeda	Visualize as cotações do indexador da moeda configurada na tela.
   Índice	Visualize as cotações do indexador do índice configurado na tela.
   Vl. título atualizado (R$)	Informe o desmembramento dos impostos ou, ainda, informe multa, juros e/ou descontos, caso haja. O valor líquido do título terá esse valor deduzido do bruto. Considerações: • O valor do imposto será calculado com base no percentual informado sobre o valor do título. • O campo percentual é apenas um facilitador para o cadastro, sendo assim, esta informação não é gravada no banco de dados. • Caso o valor do título sofra alteração, o valor do imposto é mantido e recalculado o percentual, conforme o novo valor do título.

   
   

3. Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento do título, informe os dados:

   Título

   
   

   Campo	Descrição
   Centro de custo	(Opcional) Informe o Centro de custo fazendo com que a distribuição do valor pelos centros de custos totalize em 100% da quantia do documento. Este recurso será habilitado somente se a natureza de lançamento selecionada estiver configurada para trabalhar com centros de custos.
   Agrupamento	Este campo permite que títulos diferentes a receber sejam controlados por associação. Ao gerar um  relatório financeiro , por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado conforme a sua descrição no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (títulos a pagar e títulos a receber).
   Histórico do lançamento contábil	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
   Observações	(Opcional) Descreva alguma informação que julgue necessária com relação ao título.

   
   

   
   

   Itens do título/baixas

   
   

   Campo	Descrição
   Itens do Título	Adicione neste quadro os itens (produtos) do título. Conforme os itens inseridos ou excluídos, o valor do título é automaticamente atualizado.
   Definir a(s) pessoa(s) de repasse nos itens	Marque esta opção para que o sistema permita cadastrar o valor de repasse de comissão do título criado na aba Complementar.
   Baixas	Após a baixa do título , este quadro irá conter as informações da baixa selecionada e, ainda, caso necessário, possibilita excluir a baixa selecionada ou excluir a baixa (ou todas) do item, ou do título.

   
   

   
   

   Complementar

   
   

   Campo	Descrição
   Endereço	Selecione o endereço da pessoa. Este campo será bloqueado caso ainda não tenha inserido a pessoa no título.
   Unidade de Negócio	Erro ao renderizar macro'multiexcerpt-include': Page loading timed out
   Pessoas de Repasse	Aqui serão informadas as pessoas que receberão comissão sobre o título (desde que o sistema esteja devidamente configurado para trabalhar com comissão). A pessoa de repasse também pode ser informada individualmente para cada item, bastando marcar a opção Definir a(s) pessoa(s) de repasse nos itens, presente no quadro de itens da aba Título. Dica: No título, quando a pessoa de repasse estiver inativa, ela será apresentada na cor cinza.
   Vencimentos	Este campo permite fixar as variações de juros de acordo com vencimentos posteriores ao vencimento original do título e pode ser apresentado de duas formas: Data e valor ou Nº dias e percentual. A forma como esse campo será apresentado é configurado no Configurador Bimer , em Financeiro/ Opções/ Juros/Multa/Dedução.

   
   

   
   

   Histórico de Carteira

   Informe o histórico de cobrança do título em questão, caso haja. Na rotina de geração do Arquivo Remessa, o histórico de carteira deste título constará nesta aba automaticamente.

   Caso o tipo de cobrança seja do tipo "cobrança descontada", ao incluir o histórico de cobrança, são exigidas as informações de conta bancária, data e valor da antecipação, sendo o restante considerado como juros do banco. A cobrança descontada é um tipo de cobrança onde existe uma operação de desconto, onde o banco torna-se credor do título descontado. Para isso, são cobrados juros referentes a antecipação do valor, e a empresa continua sendo responsável caso o cliente não realize o pagamento. Em resumo, em uma situação de inadimplência, a empresa tem a responsabilidade de ressarcir a instituição financeira.

   Após salvar o cadastro e incluir um novo histórico de cobrança, caso a conta bancária informada seja a mesma do histórico de carteira anterior, será sugerido pelo sistema o mesmo número do título no banco gerado anteriormente. O campo ficará ativo para edição, permitindo assim informar um número do título no banco diferente, caso desejado.

   
   

   Lançamentos Contábeis

   Após a criação do título e quando o lote contábil for gerado no sistema Cobertura Contábil, esta aba é "alimentada" com todas as informações dos lançamentos contábeis referentes ao título.

   Link de Pagamento

   O sistema exibe esta aba durante o cadastro e a edição de um título sempre que a  Forma de pagamento estiver configurada para operar com Link de pagamento (Configurador / Financeiro / Integrações / Link de pagamento). Esta aba centraliza as informações sobre todos os links gerados para o título selecionado, facilitando o acompanhamento do processo de pagamento. Ao acessá-la, você poderá visualizar:

   • Histórico de links: Todas as movimentações relacionadas aos links de pagamento gerados para este título (criação, envio, cancelamento, status).

   • Status atual do link: A situação atual do link de pagamento (Pendente, Pago, Cancelado, Expirado, etc.), conforme as informações fornecidas pela QuickOn.

   
   

4. (Opcional) Clique no botão Anexos para incluir ao título um arquivo de seu computador. 

5. Clique em Gravar.

Localizar Título a Receber

1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.

2. Clique em Localizar no menu da aba Principal.

3. Informe um Texto a pesquisar. 

4. Selecione o campo onde este texto deve ser localizado, dentro do filtro informado em Campo a pesquisar.

5. Clique em Localizar.

6. Selecione o título.

7. Clique em Ok.
   
   

Excluir Título a Receber

1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.

2. Localize o título.

3. Selecione o título.

4. Clique em Excluir no menu da aba Principal.

5. Confirme a exclusão.

Desfazer Exclusão do Título a Receber

1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.

2. Localize o título.

3. Selecione o título excluído.

4. Clique em Desfazer exclusão no menu da aba Principal.

5. Confirme o cancelamento da exclusão.

Editar Título a Receber

1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.

2. Localize o título.

3. Selecione o título.

4. Clique em Editar no menu da aba Principal.

5. Altere os campos necessários.

6. Clique em Gravar.