Cadastro Manual do Contas a Receber | Centro de Aprendizagem

Esta rotina permite cadastrar manualmente um título a receber sendo utilizada caso o título não tenha sido gerado em consequência de uma venda no Bimer.

Cadastrar Manualmente um Título a Receber

Clique em Novo, no menu Principal do Contas a receber.
Cadastre o título, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Empresa	Empresa onde será gerado o título a receber.
(Tipo) ~~~~~~~~~~~~	Realizado: título realizado é quando se tem certeza do valor a receber. Previsão: títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento, ou seja, o valor a receber não é certo.
Emissão	Data atual ou data de emissão do documento para gerar a cobrança.
Referência	Data atual ou data que a empresa considerar, como a data de recebimento do produto ou serviço que originou o título.
Vencimento programado	Data de vencimento do título, quando o cliente deve pagar à empresa. Ao gerar ou cadastrar um título, o Vencimento original é salvo no campo Vencimento programado. Se o vencimento programado mudar, o sistema mantém o Vencimento original para controle.
Tipo de atualizador	Para empresas que operam com moedas estrangeiras, o sistema permite cadastrar o título na moeda original e converter para real no vencimento. Ao selecionar o Tipo de atualizador, informe o Indexador para que o valor convertido apareça no campo Vl. Título atualizado (R$). Para usar esta rotina, cadastre diariamente o índice ou valor da moeda no Configurador Bimer em Geral / Outros cadastros / Indexadores.
Moeda	Visualize as cotações do indexador da moeda configurada na tela.
Índice	Visualize as cotações do indexador do índice configurado na tela.
Vl. título atualizado (R$)	Informe o desmembramento dos impostos ou, se houver, multa, juros e descontos. O valor líquido deduzirá esses valores do bruto. Considerações: O imposto será calculado com base no percentual informado sobre o valor do título. O campo percentual é um facilitador para cadastro e não é gravado no banco de dados. Se o valor do título mudar, o imposto é mantido e o percentual recalculado conforme o novo valor.

Nas abas seguintes, informe os dados no cadastro do título:

Título

Campo	Descrição
Centro de custo	(Opcional) Informe o Centro de custo fazendo com que a distribuição do valor pelos centros de custos totalize em 100% da quantia do documento. Este recurso será habilitado somente se a natureza de lançamento selecionada estiver configurada para trabalhar com centros de custos.
Agrupamento	Este campo permite que títulos diferentes a receber sejam controlados por associação. Ao gerar um relatório financeiro, por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado conforme a sua descrição no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (títulos a pagar e títulos a receber).
Histórico do lançamento contábil	Este campo permite inserir informações que serão incluídas no histórico dos lançamentos contábeis. No módulo Cobertura Contábil, o histórico configurado para esse lançamento deve conter a variável <HISTORICOCONTABIL>. Assim, ao gerar a contabilização deste título, o sistema resgatará o conteúdo deste campo e o incluirá no histórico do lançamento.
Observações	(Opcional) Descreva alguma informação que julgue necessária com relação ao título.

Itens do título/baixas

Campo	Descrição
Itens do Título	Adicione neste quadro os itens (produtos) do título. Conforme itens forem inseridos ou excluídos, o valor do título atualiza automaticamente.
Definir a(s) pessoa(s) de repasse nos itens	Marque esta opção para permitir cadastrar o valor de repasse de comissão do título criado na aba Complementar.
Baixas	Após a baixa do título, este quadro mostrará as informações da baixa selecionada e, se necessário, permitirá excluir a baixa selecionada ou excluir a baixa (ou todas) do item ou do título.

Complementar

Campo	Descrição
Endereço	Selecione o endereço da pessoa. Este campo será bloqueado se a pessoa não estiver inserida no título.
	Este recurso permite que a empresa analise suas vendas de forma segmentada como, por exemplo, por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado ou, em alguns casos, até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação. Configurações necessárias: Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros; (Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com esta opção marcada, o sistema não permite gravar documentos sem esta informação. Informar as unidades de negócio que o usuário pertence e terá acesso no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento, esta configuração age assim: - Se o usuário não tem vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a digitação; - Se o usuário tem vínculo com uma única 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a digitação; - Se o usuário tem vínculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema habilita as opções. Exemplo: A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em três unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Essa divisão permite controlar qual negócio teve maior faturamento, qual deve investir mais para aumentar os lucros e qual é o menos lucrativo.
	Aqui serão informadas as pessoas que receberão comissão sobre o título (desde que o sistema esteja configurado para trabalhar com comissão). A pessoa de repasse também pode ser informada individualmente para cada item, marcando a opção Definir a(s) pessoa(s) de repasse nos itens no quadro de itens da aba Título. Dica: No título, quando a pessoa de repasse estiver inativa, ela será apresentada na cor cinza.
Vencimentos	Este campo permite fixar as variações de juros de acordo com vencimentos posteriores ao vencimento original do título e pode ser apresentado de duas formas: Data e valor ou Nº dias e percentual. A forma como esse campo será apresentado é configurado no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Juros/Multa/Dedução.

Histórico de Carteira

Informe o histórico de cobrança do título, se houver. Na rotina de geração do Arquivo Remessa, o histórico de carteira deste título aparecerá automaticamente nesta aba.

Se o tipo de cobrança for "cobrança descontada", ao incluir o histórico, informe conta bancária, data e valor da antecipação; o restante será considerado juros do banco. A cobrança descontada é uma operação em que o banco se torna credor do título descontado. São cobrados juros pela antecipação, e a empresa responde caso o cliente não pague. Em caso de inadimplência, a empresa deve ressarcir a instituição financeira.

Após salvar o cadastro e incluir um novo histórico, se a conta bancária for a mesma do histórico anterior, o sistema sugerirá o mesmo número do título no banco gerado antes. O campo ficará ativo para edição, permitindo informar um número diferente, se desejar.

Lançamentos Contábeis

Após a criação do título e quando o lote contábil for gerado no sistema Cobertura Contábil, esta aba é "alimentada" com todas as informações dos lançamentos contábeis referentes ao título.

Link de Pagamento

O sistema exibe esta aba durante o cadastro e edição de um título sempre que a Forma de pagamento estiver configurada para operar com Link de pagamento (Configurador / Financeiro / Integrações / Link de pagamento). Esta aba centraliza as informações de todos os links gerados para o título selecionado, facilitando o acompanhamento do pagamento. Ao acessá-la, você verá:

Histórico de links: Todas as movimentações dos links de pagamento gerados para este título (criação, envio, cancelamento, status).
Status atual do link: A situação atual do link de pagamento (Pendente, Pago, Cancelado, Expirado, etc.), conforme informações da QuickOn

(Opcional) Clique no botão Anexos para incluir ao título um arquivo de seu computador.
Clique em Gravar.

Localizar Título a Receber

Informe a Empresa no filtro principal do Contas a receber.
Clique em Localizar no menu da aba Principal.
Informe um Texto a pesquisar.
Selecione o campo onde localizar o texto, dentro do filtro em Campo a pesquisar.
Clique em Localizar.
Selecione o título.
Clique em Ok.

Dica:

Você pode localizar conta(s) a pagar usando as opções do Filtro do sistema. No canto superior direito do resultado do filtro, o sistema permite uma busca mais específica ao informar o número do título.

Excluir Título a Receber

Só é permitido excluir o título caso o mesmo ainda não tenha sido baixado.

Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
Localize o título.
Selecione o título.
Clique em Excluir no menu da aba Principal.
Confirme a exclusão.

Desfazer Exclusão do Título a Receber

Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
Localize o título.
Selecione o título excluído.
Clique em Desfazer exclusão no menu da aba Principal.
Confirme o cancelamento da exclusão.

Editar Título a Receber

Nesta rotina, só é possível editar os dados do título se ele ainda não foi baixado. Para editar um título já baixado, siga os passos em Alterar Título após a Baixa.

Se precisar editar um título com boletos enviados ao banco, os campos Valor, Data de vencimento e Nr. título no banco estarão bloqueados para alteração.

Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
Localize o título.
Selecione o título.
Clique em Editar no menu da aba Principal.
Altere os campos necessários.
Clique em Gravar.