Esta rotina permite à inclusão de títulos de receitas fixas, agilizando o processo de geração de títulos. Estes títulos deverão ter a mesma natureza de lançamento e toda a sua sequência de vencimentos, mês a mês. Assim, os títulos serão criados uma única vez no sistema.
-
Informe a Empresa, no filtro da aba Principal do Contas a Receber.
-
Ainda na aba Principal, clique em Inclusão em Massa.
-
Nos filtros apresentados em sequência, informe os dados nos respectivos campos de cada tela para cadastrar os títulos. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
Campo
Descrição
Quantidade
Informe a quantidade de movimentos a ser criado, ou seja, a quantidade de títulos para recebimento.
Título de previsão
-
Marcada: trata-se de títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento, ou seja, você não sabe ao certo o valor que será recebido no título.
-
Desmarcada: o sistema gera títulos realizados, ou seja, que possuem data de vencimento e valores já definidos para pagamento.
Incrementar o número a partir do 2º título
-
Marcada: o número do 1º título de cada pessoa ficará repetido caso gere títulos para mais de uma pessoa.
NR. TÍTULO ...| CLIENTE
------------------------------------------------
abc123.......... | 190441 - Angelo Correa
abc12300004 | 190441 - Angelo Correa
abc12300005 | 190441 - Angelo Correa
abc12300006 | 190441 - Angelo Correa
------------------------------------------------
abc123.......... | 198583 - Carlos Roberto
abc12300007 | 198583 - Carlos Roberto
abc12300008 | 198583 - Carlos Roberto
abc12300009 | 198583 - Carlos Roberto
-
Desmarcada: o número do 1º título de cada pessoa terá seu número diferente dos demais títulos caso sejam gerados títulos para mais de uma pessoa.
NR. TÍTULO ...| CLIENTE
------------------------------------------------
abc12300000 | 190441 - Angelo Correa
abc12300001 | 190441 - Angelo Correa
abc12300002 | 190441 - Angelo Correa
abc12300003 | 190441 - Angelo Correa
------------------------------------------------
abc12300004 | 198583 - Carlos Roberto
abc12300005 | 198583 - Carlos Roberto
abc12300006 | 198583 - Carlos Roberto
abc12300007 | 198583 - Carlos Roberto
Não incrementar o número do título
-
Marcada: Será possível cadastrar títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber. Esta opção será habilitada somente se estiver marcada a configuração Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber localizada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral.
-
Desmarcada: Serão incrementados números nos cadastros dos títulos para evitar repetições de número e nome de títulos.
Reiniciar incremento
Esta opção irá trabalhar em conjunto com a configuração Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber localizada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral e funciona da seguinte forma:
Suponha que você informe o número do título "123" por exemplo e maque a opção Reiniciar incremento, informando a quantidade "3" em Quant. de movimentos e possua as pessoas "A" e "B". Em conjunto com a opção no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Geral/ Não permitir cadastro de títulos com o mesmo número e nome de outro título a receber:
-
Marcada: serão criados os títulos 12300001, 12300002 e 12300003 para a pessoa A e os títulos 12300004, 12300005 e 12300006 para a pessoa B, independente se já existem esses números de títulos.
-
Desmarcada: serão criados os títulos verificando se os números já existem no sistema para aquela pessoa. Supondo que já existam os títulos 12300001, 12300002 e 12300003 para a pessoa A, o sistema irá criar os títulos 12300004, 12300005 e 12300006 para a pessoa A e os títulos 12300007, 12300008 e 12300009 para a pessoa B.
Descontado
Esta opção será exibida apenas se selecionada o Tipo de cobrança como Descontada.
A cobrança descontada é um tipo de cobrança onde existe uma operação de desconto, onde o banco torna-se credor do título descontado. Para isso, são cobrados juros referentes a antecipação do valor, e a empresa continua sendo responsável caso o cliente não realize o pagamento. Em resumo, em uma situação de inadimplência, a empresa tem a responsabilidade de ressarcir a instituição financeira. Para essa rotina são exigidas as informações de conta bancária, data e valor da antecipação, sendo o restante considerado como juros do banco.
-
-
Clique em Concluir.
-
Confirme a geração dos lançamentos.
-
Informe a conta que gerará a cobrança, caso tenha selecionado a forma de pagamento como Boleto bancário e gerado títulos de previsão, onde será habilitado o campo Informações para impressão de boleto bancário dos títulos criados neste movimento automático. Em seguida, clique no botão
Clique aqui para saber mais sobre impressão de boletos bancários.