Cadastro Manual no Contas a Pagar

Permite que o valor total do título possa ser desmembrado por natureza do lançamento e/ou centro de custo.

Indexador

A informação do indexador a ser utilizado, caso opte por trabalhar com atualizador da moeda ou índice.

Esta rotina é utilizada quando existem empresas que trabalham com aquisições em outras moedas e estas precisam ser controladas e convertidas para o pagamento.

O sistema Alterdata possibilita que o título seja cadastrado na moeda de origem e transformado em real no vencimento do título. Para que esta rotina funcione, é necessário que através do Configurador Bimer/ Geral / Outros cadastros / Indexadores, seja realizado o cadastramento diário do índice ou valor da moeda de origem.

Ao informar o indexador, automaticamente o novo valor convertido será apresentado no campo Valor atualizado (R$).

Visualiza as cotações do indexador na tela.

Vl. título atualizado (R$)

Informe o desmembramento dos impostos ou, ainda, informe multa, juros e/ou descontos, caso haja. O valor líquido do título terá esse valor deduzido do bruto.

Valor aberto líquido (R$)

Este valor será apresentado pelo sistema no momento da baixa do título. Caso tenha sido pago parcialmente, o sistema apresentar o valor líquido a pagar ainda em aberto. Caso tenha sido uma baixa total, o campo será zerado e o valor total será informado no campo Valor Pago (R$).

Forma de Pagamento

Selecione o meio de pagamento a ser utilizado pelo cliente para pagar o título. 

Vencimento

A data programada de vencimento do título é a data em que o cliente deve pagar o título à empresa.

Ao incluir um Vencimento Programado, é possível inserir valores e uma ou mais datas como vencimentos programados. Se o pagamento ultrapassar a data informada, o valor sofrerá variações (juros), ajustando a quantia no campo Valor atualizado (R$).

Agrupamento

Este campo permite controlar títulos diferentes, como receber e pagar, por associação. Ao gerar um relatório financeiro, é possível selecionar um agrupamento para melhor análise gerencial. O nome do campo aparece conforme a descrição configurada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).

Natureza de Lançamento

É a conta do plano financeiro da empresa para controlar receitas. A Natureza de Lançamento identifica cada título cadastrado no Contas a Pagar e torna a filtragem no módulo Financeiro mais objetiva. Ao criar um título a pagar, o sistema cria automaticamente um item no desmembramento por natureza de lançamento. Alterações na capa do título refletem no item do desmembramento e vice-versa. Isso vale apenas para títulos com uma natureza, não afetando títulos com múltiplas naturezas.

• Se no cadastro da Natureza de Lançamento no Configurador Bimer em Financeiro / Natureza de Lançamento estiver marcada a opção Liquidação (Concessionária) ou Liquidação (Bloqueto), ao criar o título com essa natureza, as opções Bloqueto ou Concessionária serão marcadas automaticamente como sugestão. Essa opção pode ser alterada se necessário.

Bloqueto/ Concessionária

• Bloqueto: um boleto bancário (ou simplesmente boleto ou bloqueto) é um documento usado no Brasil como instrumento de pagamento de um produto ou serviço. O emissor recebe do pagador o valor referente ao pagamento.
  Marque esta opção se o título cadastrado for dessa modalidade.

• Concessionária: marque esta opção se o título a pagar for referente a uma conta de concessionária de serviços públicos, como luz ou água. O bloqueto terá código de barras.

  Ao marcar uma das opções acima, o sistema habilita o campo Número da linha digitável para incluir o código da linha digitável, possibilitando o envio de arquivo remessa ao banco, se usar essa rotina.

Data de pagamento

Indique uma data para que, ao gerar o arquivo remessa de liquidação, essa data seja informada como Data de pagamento do título a pagar.

Modalidade de pagamento

Permite enviar vários lotes de pagamento em um mesmo arquivo remessa para a rede bancária.

Número do título no banco

Número do título cadastrado no banco credor.

Informações sobre o fornecedor

Preencha com as informações bancárias do fornecedor nos campos: banco, agência e conta do fornecedor, para possibilitar o pagamento de títulos via TED, depósito, entre outras modalidades, por arquivo remessa.

Aglutina título em cheque

Com esta opção marcada, o sistema permite gerar um único cheque para vários títulos de um mesmo fornecedor no módulo Emissão de cheques a pagar (FINChequeAPagar).

Título de previsão

Com esta opção marcada, o sistema mostrará títulos provisionados, ou seja, valores previstos para pagamento ainda não confirmados.

Pagamento antecipado

Esta opção indica que o título a pagar é um pagamento antecipado, permitindo controlar antecipações feitas para cada fornecedor, gerenciar uso e saldo pendente.

Esta opção recupera a natureza padrão informada na configuração obrigatória Natureza de lançamento dos títulos de pagamento antecipado no Configurador Bimer / Geral/ Opções/ Pagamento antecipado.

Bloqueado

Se esta opção estiver marcada, o título não poderá ser pago. O sistema bloqueia automaticamente o pagamento desses títulos.

Imprime guia de depósito / transferência

Com esta opção marcada, o sistema permite que, no módulo de emissão de cheques a pagar (FinChequeAPagar.exe), ao emitir o cheque para pagamento, seja impressa uma guia comprovando o pagamento. Você pode usá-la como comprovante para o fornecedor ou para controle interno.

Carta de crédito

Com esta opção marcada, o sistema preencherá os campos de Natureza de lançamento e Forma de pagamento com os cadastrados no Configurador Bimer em Geral/ Opções/ Carta de crédito, transformando o título em uma carta de crédito.

Histórico do lançamento contábil

Este campo permite inserir informações que serão usadas no histórico dos lançamentos contábeis. No módulo Cobertura Contábil o histórico configurado para esse lançamento deve conter a variável <HISTORICOCONTABIL>. Assim, ao gerar a contabilização, o sistema inclui o conteúdo deste campo no histórico do lançamento.