Planos de Conta | Centro de Aprendizagem

No recurso Plano de Contas é possível cadastrar o plano que as empresas usarão na integração com o sistema de contabilidade. O Plano de Contas é um conjunto de contas criado para atender aos registros contábeis e gerar os relatórios principais, já que cada empresa pode ter seu próprio plano.

Se você usa o módulo Cobertura Contábil integrado ao sistema de contabilidade da Alterdata, cadastre o plano no sistema de contabilidade e importe-o para o Cobertura Contábil.

Cadastrar Plano de Conta

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Clique em Novo.
Na aba Configuração, informe:

Campo		Descrição
Máscaras	Classificação interna	Indica ao sistema o formato que será usado para classificação das contas. Dica: Monte da forma que desejar, utilizando a notação: 9: para indicar um algarismo; l: para indicar uma letra; a: para indicar uma letra ou um algarismo. Se informar, por exemplo, 9.l. Ao cadastrar uma conta, poderá informar 1.s.0, por exemplo.
Máscaras	Classificação externa	Este código de classificação será utilizado para se referir à conta em outro plano, caso queira exportar o Plano de Contas com códigos distintos, para usar numa empresa ou Contador diferente. Use esta classificação caso o código das contas da empresa tenha um segundo formato além do que será usado no Plano de Contas da empresa, ou seja, no Plano de Contas interno.
Plano de contas trabalha com subcontas		Marque esta opção para habilitar o campo ao lado. Nele você deve definir o tamanho da classificação das subcontas, para obedecer ao máximo possível de impressão, sendo de 6 dígitos para as contas e 4 para as subcontas, finalizando um total de 10.

Clique na aba Definição e preencha os campos:

Campo	Descrição
Plano de contas	Informe a classificação da conta sintética que representa cada um dos níveis ativo, passivo, receita, despesa, custo e disponível. O Plano de contas indica para o sistema qual grupo de contas, no plano de contas, corresponde a um determinado nível.
Contas de resultado	A contas de resultado indica para o sistema em quais contas deve ser lançado o valor referente à apuração do exercício, após o seu encerramento. Lucro: Informe o código da conta onde o sistema de contabilidade lançará o resultado do exercício, quando ele for positivo. Prejuízo: Informe o código da conta onde o sistema de contabilidade lançará o resultado do exercício, quando ele for negativo.

Campo

Descrição

Plano de contas

Informe a classificação da conta sintética que representa cada um dos níveis ativo, passivo, receita, despesa, custo e disponível. O Plano de contas indica para o sistema qual grupo de contas, no plano de contas, corresponde a um determinado nível.

Contas de resultado

A contas de resultado indica para o sistema em quais contas deve ser lançado o valor referente à apuração do exercício, após o seu encerramento.

Lucro: Informe o código da conta onde o sistema de contabilidade lançará o resultado do exercício, quando ele for positivo.
Prejuízo: Informe o código da conta onde o sistema de contabilidade lançará o resultado do exercício, quando ele for negativo.

Clique em Ok.

Localizar Plano de Conta

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Clique em Localizar.
Escolha o Campo a ser localizado.
Insira no campo Procurar por a informação relativa ao campo selecionado.
Clique em Localizar.
Selecione o plano de conta.
Clique em Ok.

Editar Plano de Conta

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Editar.
Altere os campos necessários.
Clique em Ok.

Excluir Plano de Conta

A exclusão do plano de contas só é permitida caso ainda não tenha sido utilizada no cadastro de contas.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Imprimir Plano de Conta

Permite imprimir todos os planos de contas cadastradas nesta rotina.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Imprimir.
Clique em Ok.

Visualizar Plano de Conta

Permite visualizar um relatório de todos os planos de contas cadastradas nesta rotina.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Visualizar.
Clique em Ok.

Dica:

Maximize a tela para melhor exibição do relatório.

Cadastrar Contas

Permite cadastrar uma conta a ser utilizada no plano de contas, sem sair da aplicação.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Contas.
Cadastre a conta.
Clique em Ok.

Editar SubContas

Permite editar subcontas a ser utilizadas no plano de contas, sem sair da aplicação.

As novas subcontas são importadas para o Cobertura no momento da integração com o contábil.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Localize o plano de conta.
Clique em Subcontas.

Este botão será habilitado somente se o plano de contas selecionado estiver configurado para trabalhar com subcontas.

Selecione a subconta.
Clique em Editar.
Clique em Ok.

Importar Dados do WCont

Após a leitura dos dados para escrita fiscal e a conferência dos registros, as informações estão prontas para serem atualizadas com os dados do Pack Contábil Alterdata.

Se trabalhar com integração Alterdata, cadastre as tabelas primeiro no Pack PHD e depois importe-as para o Cobertura Contábil.

Se cadastrar diretamente no Cobertura Contábil, essas informações não serão enviadas ao Contábil e a importação posterior pode remover registros que não existem no Contábil.

Os cadastros e alterações feitos no PHD serão inseridos, alterados ou excluídos no Cobertura Contábil conforme as opções selecionadas na importação.

Importante:

Caso o Contábil não esteja instalado na mesma empresa em que está instalado o Bimer, as tabelas devem ser cadastradas diretamente no Cobertura Contábil, seguindo o mesmo padrão de sua contabilidade, e sua integração será feita via arquivo .txt. É importante lembrar que primeiro deve ser feito o cadastro de planos de contas para depois realizar o cadastro das contas.

Acesse o menu Cadastros e configurações/ Planos de conta, no Cobertura Contábil.
Clique em Importação WCont.
Marque suas preferências com relação à atualização da tabela de plano de contas do Contábil para a base de dados do Bimer:

Campo	Descrição
Inserir os registros novos	Com esta opção marcada, o sistema importará somente os cadastros realizados no PHD e que ainda não foram importados para o Cobertura Contábil.
Altera os registros existentes	Com esta opção marcada, caso algum cadastro seja alterado no PHD, esta informação será atualizada no Cobertura Contábil.
Exclui os registros que não existem mais no WCont	Com esta opção marcada, o sistema apagará todos os cadastros realizados diretamente no Cobertura contábil e que não foram importados do PHD, exceto as informações contidas na tabela de Empresas.

Clique em Atualizar.
Aguarde a importação e ao final, clique em OK.