1° Passo: Configurar o Indexador
-
Acesse o ALTERDATA PACK - PHD.
-
Clique em Cadastro e em seguida em Indexadores.
-
Clique em Novo Cadastro e informe o nome da moeda.
-
Após clique em Cotações para cadastrar o valor de cotação para o ano que será emitido o relatório de balancete em outras moedas.
-
Clique em Novo Cadastro, informe a data e o valor.
-
Clique em Gravar.
Na tela de cadastro de cotações temos a opção " Realizar projeção até ".
Caso queira cadastrar a cotação por um período maior é possível, assim temos que marcar a opção : "Realizar projeção até" e informar até que data deseja. A projeção pode ser feita diária ou mensalmente.
2° Passo: Configurar o Plano de Contas
-
Acesse o ALTERDATA PACK, Aba Cadastro opção Plano de contas;
-
Dê um duplo clique no plano de contas a ser utilizado, e neste clicará na aba "Conversão" para outras Moedas;
-
Informe o indexador que cadastrou da moeda a ser utilizada e clique em Gravar;
-
Clique no menu Contas e localize a conta que deseja configurar e dê um duplo clique na mesma;
-
Acesse a aba de "Conv. outras Moedas" e marque a opção "Apresenta nome da Conta no Relatório em outro idioma" e informe o "Nome da Conta Outro idioma".
-
Em seguida informe o método de conversão para essa conta.
A partir desta informação, o sistema de contabilidade Alterdata poderá realizar a conversão do balancete de acordo com as normas utilizadas mundialmente para qualquer moeda, atendendo aos três métodos de conversão existentes, a saber:
-
Histórico - Neste método, que geralmente é utilizado para lançamentos de depreciação, o sistema considera a cotação da moeda definida no momento do fato contábil, isto é, caso seja adquirido um ativo imobilizado há três anos, o balancete em outras moedas irá considerar para a conversão o valor da moeda do período de referência da aquisição.
-
Corrente - Neste método, o sistema considera o valor das contas e o converte de acordo com o valor da moeda na referência do relatório.
-
Média - Este método deve ser utilizado pelo sistema nos casos em que ao contabilizar o total de receita do mês, este valor da receita deva ser convertido com base em uma média da cotação dentro do período de referência do relatório. Este método geralmente é utilizado para receitas e despesas.
-
3° Passo: Gerar o balancete em outras moedas.
-
Acesse ao menu "Livros e Relatórios / Balancete / Balancete em outras moedas".
-
Selecione o balancete analítico ou sintético.
-
Avance até chegar na tela "Balancete em Outras Moedas".
-
Informe a tradução a língua em que será emitido o relatório (balancete em outras moedas).
-
Preencher o Símbolo de Moeda e Textos em outro idioma, e avance até a emissão do relatório.
Na Emissão do Balancete em outras moedas já virá o tipo de moeda Selecionado, e lembrando que o valor do Saldo e do movimento será multiplicado pelo indexador selecionado na movimentação conforme indicado acima.
Este relatório é muito utilizado para empresas multinacionais.
