Como Personalizar o Balanço da sua Empresa - Contábil

Por que gerar um Balanço Personalizado

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Você já se deparou com a situação em que o seu cliente solicita um Balanço com a logo do escritório dele ou pediu uma coluna de movimentações a mais que não tem no formato padrão que você está acostumado a gerar e não soube o que fazer?

Como gerar ou editar o relatório personalizado do Balanço

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Para gerar ou personalizar o Balanço Personalizado, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Contábil;

2. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Balanço;

3. Selecione o Tipo de Relatório como Sintético e Analítico;

4. Clique em Avançar e selecione a Empresa e a Data de emissão;

5. Escolha as Opções desejadas e na tela de configuração escolha o modelo para o termo de encerramento;

6. Clique em Avançar e marque em Tipo de Relatório a opção Personalizado;

7. Clique nos botões da luba e/ou edição para selecionar ou editar o modelo;

8. Clique em Concluir.

Balanço.rtm

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Neste modelo, você consegue verificar o Balanço Patrimonial para microentidades e pequenas empresas.

Balanço_ITG_1000.rtm

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Neste modelo, você consegue verificar o Balanço Patrimonial para microentidades e pequenas empresas.

 Como gerar o modelo Balanço_ITG_1000.rtm

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Para gerar o modelo de Balanço ITG 1000, siga o passo a passo:

1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1000;

5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 1000, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;
   

6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;

7. Clique em Gravar e depois em Fechar.

(information) Neste modelo, o layout é gerado no sentido horizontal, mas se desejar fazer a geração dele na vertical, basta selecionar o modelo Balanco_ITG_1000_Retrato.

Como gerar o modelo Balanço_ITG_1001.rtm

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Para gerar o modelo de Balanço ITG 1001, siga o passo a passo:

1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1001;

5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 1001, 

6. Selecione o plano de contas, clique em vincular contas;
   

7. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;

8. Clique em Gravar e depois em Fechar. 

Como gerar o modelo Balanço_ITG_1002.rtm

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Para gerar o modelo ITG 2002, siga o passo a passo:

1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1002;

5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 2002, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;
   

6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;

7. Clique em Gravar e depois em Fechar.

Balanço_ITG_2002.rtm

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Parecido com o modelo do Balanco_ITG 1000, neste iremos gerar o balanço patrimonial para empresas do Terceiro Setor como entidades sem fins lucrativos, abrangendo instituições de assistência social, entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades culturais, fundações de apoio, entre outros.

Sua visualização é bastante parecida com o Balanço_ITG 1000, se diferenciando pelos tipos de contas pré-configuradas e vinculadas na tela anterior. Para vinculá-las, basta seguir o mesmo passo a passo visto no relatório acima e gere o modelo.

Como gerar o modelo Balanço_ITG_2002.rtm

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Para gerar o modelo ITG 2002, siga o passo a passo:

1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 2002;

5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 2002, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;
   

6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;

7. Clique em Gravar e depois em Fechar.

Balanço_Personalizado_MM.rtm

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Neste modelo, a visualização já é bem objetiva, trazendo apenas a descrição das contas (sem a classificação e código) com o saldo atual de cada uma, além da natureza da conta como C (credora) ou D (devedora).

Ao final de cada grupo de contas sintéticas, ele traz o total dos valores movimentados em cada conta analítica.

Modelo Balanço_Personalizado_MM.rtm

Report.pdf

Balanço_Fechamento.rtm

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Ao encerrar o seu exercício de sua empresa, com os valores das contas do ativo e passivo sem diferenças, depois que é gerado o relatório de balanço, é exibido o termo de fechamento, trazendo informações como valor calculado nessas contas, além dos campos de assinatura com os dados do sócio e contador.

Modelo de Balanço_Fechamento.rtm

Report1.pdf