Tudo que você precisa saber sobre o Balancete Orçamentário - Contábil

Balancete Orçamentário

O balancete orçamentário é uma ferramenta contábil que ajuda a acompanhar e avaliar a execução orçamentária de uma empresa. Ele oferece uma visão detalhada sobre a execução do orçamento, comparando o que foi planejado com o que foi efetivamente realizado.

Esse relatório apresenta três informações principais: o saldo orçado, o valor lançado e o saldo final existente ao término do período.

• Saldo Orçado: Refere-se ao valor que foi previsto e alocado para cada categoria ou conta orçamentária no início do período.

• Valor Lançado: Representa os valores efetivamente registrados e aplicados durante o período, refletindo as receitas e despesas realizadas.

• Saldo Final: Mostra a diferença entre o saldo orçado e o valor lançado, indicando o saldo remanescente ou excedente ao final do período.

Cadastro de Cenários

No módulo de Cenários de Orçamento, você pode gerenciar e cadastrar cenários orçamentários de acordo com as necessidades da sua empresa. Para configurar um novo cenário, siga estes passos:

1. Acesse o sistema Contábil.

2. Na aba Cadastros, selecione Cadastro de Cenários.

3. Para criar um novo cenário, clique em Novo.

4. Preencha as informações necessárias:

• Descrição: Insira um nome ou descrição para o cenário.

• Empresa: Selecione a empresa para a qual o cenário se aplica.

• Data Inicial e Final: Defina o período de vigência do cenário.

• Observações: Adicione notas adicionais, se necessário.

Após completar os campos, clique em Gravar para salvar o cenário.

Configuração da Conta Orçamentária

Para registrar lançamentos e visualizar valores orçamentários nos relatórios, é necessário configurar a conta como orçamentária. Siga estas etapas para realizar a configuração:

1. Acesse o sistema WPHD.

2. Vá até a aba Cadastro.

3. Clique em Plano de Contas.

4. Selecione o plano de contas desejado e clique para abri-lo.

5. Localize a conta que você deseja configurar como orçamentária e abra seu cadastro.

6. No campo Conta Orçamentária, selecione a opção "Sim".

7. Após configurar, clique em Gravar para salvar as alterações.

Orçamento

No módulo de Orçamento, você pode registrar lançamentos orçamentários para as contas do Plano de Contas da empresa. Siga os passos abaixo para realizar esses lançamentos:

1. Acesse o sistema Contábil.

2. Na aba Cadastros, clique em Orçamento.

3. Na tela Orçamento, informe a Empresa e a Conta Contábil.

4. Ao clicar em Consultar, o sistema vai trazer todos lançamentos feitos dentro da ferramenta Orçamentos da conta filtrada.

5. Para realizar um lançamento dentro da ferramenta clique em Novo .

6. Informe todos dados do lançamento e clique em Gravar.

7. Após finalizar os lançamentos, clique em Atualizar para efetivar os lançamentos feitos no momento.

Relatório Balancete Orçamentário

Após configurar e registrar os lançamentos orçamentários, você pode gerar o relatório Balancete Orçamentário seguindo estes passos:

1. Acesse o sistema Contábil.

2. Na aba Livros e Relatórios, localize e selecione a opção Balancete Orçamentário.

3. Informe o cenário desejado e clique em Avançar.

4. Escolha o modelo de relatório desejado e clique em Avançar.

5. Na tela de configuração, defina a visualização do relatório como Por Nível ou Por Conta e clique em Avançar.

6. Informe o Período para o qual deseja gerar o relatório e clique em Avançar.

7. Na tela de opções, revise e selecione as configurações adicionais conforme necessário.

8. Na tela final, escolha o tipo de operação desejada: Imprimir, Visualizar ou Compartilhar.

9. Para concluir a geração do relatório, clique em Concluir.

Seguindo essas etapas, o relatório Balancete Orçamentário será gerado com base nos lançamentos realizados na ferramenta de Orçamento.