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NOME DO CAMPO |
DE |
ATÉ |
TAM |
TIPO |
FORMATO |
OBSERVAÇÃO |
OBRIGATÓRIO |
|
Tipo de registro |
1 |
3 |
3 |
|
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Preencher fixo 017 |
S |
|
Código da Empresa |
4 |
8 |
5 |
Alfanumérico |
|
|
S |
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Tipo de nota (Mercadorias, ISS saída, ISS Tomador) |
9 |
9 |
1 |
Numérico |
|
Gerar 0 para notas de entrada ou saída, 1 para ISS saída ou 2 ISS tomador |
S |
|
Tipo de Nota de mercadoria |
10 |
10 |
1 |
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E ou S |
Quando o tipo de nota for igual a “0” informar “E” para as notas de entrada ou “S” para as notas de saída. |
S |
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Código de modelo fiscal |
11 |
12 |
2 |
Alfanumérico |
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Valor informado deve constar na tabela 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. Gerar vazio para as notas de ISS saída e ISS tomador. |
S |
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Número da Nota Fiscal |
13 |
31 |
19 |
Alfanumérico |
|
Quando composto por número inicial e final, colocar o separador. |
S |
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Data de Emissão |
32 |
37 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
S |
|
CNPJ ou CPF do (Fornecedor / Cliente) |
38 |
53 |
16 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Número da duplicata de origem |
54 |
63 |
10 |
Alfanumérico |
|
|
S |
|
Data do vencimento da duplicata de origem |
64 |
69 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
S |
|
Valor da duplicata de origem |
70 |
83 |
14 |
Numérico |
|
|
S |
|
Valor da duplicata baixada |
84 |
97 |
14 |
Numérico |
|
|
S |
|
Data da baixa |
98 |
103 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
|
S |
|
Baixa Total |
104 |
104 |
1 |
Alfanumérico |
S ou N |
Sim ou Não |
N |
|
Data contábil da baixa |
105 |
110 |
6 |
Numérico |
DDMMAA |
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Código da baixa para lançamento na contabilidade |
111 |
115 |
5 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Valor da baixa para lançamento na contabilidade |
116 |
129 |
14 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Código do desconto para lançamento na contabilidade |
130 |
134 |
5 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Valor do desconto para lançamento na contabilidade |
135 |
148 |
14 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Código do Juros para lançamento na contabilidade |
149 |
153 |
5 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Valor do Juros para lançamento na contabilidade |
154 |
167 |
14 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Código do centro de custo para lançamento na contabilidade |
168 |
172 |
5 |
Numérico |
|
Gerar somente se a empresa realizar integração com o sistema WCONT |
N |
|
Base para retenção de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
173 |
185 |
13 |
Numérico |
|
Gerar somente se houver valor de PIS retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador |
N |
|
Alíquota de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
186 |
189 |
4 |
Numérico |
00,00 |
Obrigatório se houver base para a retenção de PIS |
N |
|
Valor da retenção de PIS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
190 |
202 |
13 |
Numérico |
|
Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de PIS |
N |
|
Base para retenção de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
203 |
215 |
13 |
Numérico |
|
Gerar somente se houver valor de COFINS retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador |
N |
|
Alíquota de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
216 |
219 |
4 |
Numérico |
00,00 |
Obrigatório se houver base para a retenção de COFINS |
N |
|
Valor da retenção de COFINS para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
220 |
232 |
13 |
Numérico |
|
Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de COFINS |
N |
|
Base para retenção de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
233 |
245 |
13 |
Numérico |
|
Gerar somente se houver valor de CSLL retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador |
N |
|
Alíquota de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
246 |
249 |
4 |
Numérico |
00,00 |
Obrigatório se houver base para a retenção de CSLL |
N |
|
Valor da retenção de CSLL para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
250 |
262 |
13 |
Numérico |
|
Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de CSLL |
N |
|
Base para retenção de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
263 |
275 |
13 |
Numérico |
|
Gerar somente se houver valor de IRRF retido para a nota de ISS saída ou ISS tomador |
N |
|
Alíquota de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
276 |
279 |
4 |
Numérico |
00,00 |
Obrigatório se houver base para a retenção de IRRF |
N |
|
Valor da retenção de IRRF para as duplicatas das notas de ISS saída ou tomador |
280 |
292 |
13 |
Numérico |
|
Obrigatório se houver base e alíquota para a retenção de IRRF |
N |
|
Código Externo |
293 |
332 |
40 |
Alfanumérico |
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