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Para configuração da retenção primeiramente deverá ser criado os códigos de receitas e deduções referentes as retenções. Acesse a aba Cadastros > Operações de Receita/Dedução. Clique em novo cadastro.
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Após cadastre a operação de receita e dedução "Retenção IR" e "Retenção CSLL". Marque o tipo como "Dedução/Crédito" e informe o campo "Oper. Escriturada".
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Na aba Tributos informe o ano e marque o tributo que se refere a retenção.
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Os códigos de operações de receita/deduções cadastrados deverão ser vinculados em Configurações opções > aba Códigos.
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No lançamento da nota deverão ser informadas as retenções de IR e CSLL.
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Deverá ser informada a data de pagamento, os valores de retenções da CSLL serão calculados no mês de pagamento da nota e os valores de retenções do IR serão calculados no mês de emissão da nota. Exemplo: Se a nota for emitida em 01/07/2016 e no campo de Data do pagamento estiver informada a data 01/08/2016, o valor de retenção da CSLL será considerado no mês 08, já o valor da retenção do IR será considerado no mês 07.
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Ao efetuar essas configurações, ao escriturar a nota com retenção o sistema lançará automaticamente as retenções em Lançamentos > Receitas e Deduções, que servirá de informação para compor o arquivo de exportação para ECF no sistema Contábil.
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Efetuar as configurações e conferir os lançamentos de retenção em Receitas e Deduções.