Está precisando gerar lotes contábeis das baixas ou provisão dos títulos? Veja abaixo o passo a passo detalhado de como realizar o procedimento;
Passo a passo - Gerar Lotes de Baixa e Provisão
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No módulo Cobertura Contábil, acesse a aba "Lançamentos Contábeis";
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Clique em "Gerar Lançamentos Contábeis" e, depois, escolha a opção "Financeiro";
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Marque a opção "Processamento por empresa" para gerar o lote de uma única empresa, ou, a opção "Seleção de empresas e tipos de lançamentos" para gerar lotes para várias empresas com um único procedimento.
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Selecione a opção desejada e clique em "Avançar".
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Na tela seguinte, informe a Empresa para geração.
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Na área de "Dados" deve-se marcar o tipo de movimento a ser gerado, podendo ser Contas a Pagar ou Contas a Receber.
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Ao marcar "Processa os títulos" serão gerados os títulos de provisão, ou seja, aqueles que ainda não foram baixados pelo sistema. Ao marcar a opção "Processa as Baixas" são gerados no lote apenas os títulos que possuírem suas baixas informadas.Lembrando que pode-se optar por marcar as duas opções.
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Deixe a opção "Novo Lote" marcada. No campo "Descrição", informe o nome do novo lote a ser gerado.
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Na área de "Períodos", pode-se usar um ou mais campos de data para filtrar os títulos, como:Emissão;Referência;Exclusão;Vencimento;Baixa;Período de cadastro/processamento.Se informar, por exemplo, a emissão do mês de novembro, mas deixar a data de baixa sem informação, serão levados todos os títulos de novembro no lote independentemente da data de baixa.
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Clique em "Próximo".
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Na próxima tela, na aba "Geral" configuramos se os documentos serão gerados com partida dobrada (no qual em um lançamento do lote deve haver, no mínimo, uma conta débito e um conta crédito) ou partida simples (no qual haverá em cada lançamento somente uma conta débito ou crédito. Deve-se configurar no Contas A pagar ou Contas A receber, de acordo com o movimento processado).
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Se marcada a opção "Agrupa os lançamentos de baixa de um mesmo título por conta", os itens do desmembramento do título do contas a pagar e os itens do título do contas a receber serão agrupados, contanto que estejam vinculados à mesma conta contábil.
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Informe se a contra partida dos lançamentos de juros, multa, desconto e impostos será realizado por Banco ou Pessoa.
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Selecione ainda se a data utilizada na contabilização dos títulos será por emissão, referência ou cadastro.
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Caso necessário, marque a opção "Gera os históricos em letra maiúscula", dessa forma os históricos padrões dos movimentos serão gerados com letras maiúsculas.
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Na aba ao lado, chamada "Impostos", defina como contabilizar os impostos do financeiro a receber, ou seja, em qual momento serão gerados os movimentos dos impostos no lote, podendo ser no momento de gerar os títulos baixados, no momento de gerar os lançamentos de provisão ou pode-se marcar a opção "Contabilização individual dos impostos" para marcar em cada um dos impostos como será realizada a inclusão de seu movimento.
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Clique em "Próximo".
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Em seguida, pode-se especificar, dentre o período selecionado, apenas algumas pessoas para serem consideradas na composição do lote. Para isso, clique em "Adicionar".Caso não selecione nenhuma pessoa, todas as que possuem movimento de títulos serão consideradas na geração do lote.
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Na tela de "Natureza de lançamentos", pode-se especificar, dentre o período selecionado, apenas algumas naturezas para serem consideradas na composição do lote. Para isso, clique em "Adicionar".Caso não selecione nenhuma natureza, todas as que possuem movimento financeiro, de acordo com a(s) pessoa(s) selecionada(s) na tela anterior, serão consideradas na geração do lote.
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Em "Documento", pode-se especificar, de acordo com os filtros anteriores, somente um ou mais documentos para a composição do lote. Após, clique em "Concluir".
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Para visualizar o lote gerado, basta voltar na tela principal do módulo, aba "Lançamentos contábeis" e pesquisar o lote de acordo com os filtros.