Este guia irá te ajudar a configurar a Cobertura Contábil, seja para integração direta com o Alterdata Pack ou para gerar um arquivo de texto para importação em outro sistema.
Índice
Princípios Básicos: O que Você Precisa Saber
Antes de começar, é fundamental entender a base da configuração:
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Pré-requisitos: O sistema Wcont deve estar previamente instalado. Nele, já precisam estar cadastrados:
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O plano de contas.
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O plano de centros de custos (se a empresa usar).
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Os Históricos Padrões e a empresa.
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Importância dos Cadastros: Essas informações são essenciais, pois serão importadas para a Cobertura Contábil no Bimer.
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Alternativa: Se a empresa ou o contador não possuírem o Wcont, todos os cadastros necessários (Empresas, Plano de contas, Contas, Plano de centros de custos, Centros de custos e Histórico Padrão) deverão ser feitos diretamente no sistema Cobertura Contábil.
Escolhendo a Forma de Integração
Você pode configurar a Cobertura Contábil para trabalhar de duas formas:
1. Integração Direta com o Pack Contábil
Essa opção é ideal se o Pack Contábil estiver na mesma rede que permite a conexão direta com a Cobertura Contábil.
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Acesse Cadastros e Configurações.
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Entre em Opções, e depois na aba Configurações do Servidor.
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Marque a opção "Alterar o protocolo e nome do servidor".
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No campo "Banco de dados", informe o tipo que o Wcont utiliza (SQL, PostGreSQL ou Nexus).
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Em "Configurações do servidor SQL Server / PostgreSQL" (ou Nexus), informe os dados de acesso da base do Wcont:
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Servidor
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Usuário
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Senha
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Base de dados (nome da base do WCont)
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Clique em "Ok".
2. Integração Através de Arquivo Tipo Texto
Use essa opção se não houver integração direta com o Pack Contábil, ou se ele estiver fora da rede da empresa.
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Acesse Cadastros e Configurações.
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Entre em Opções e, em seguida, na aba Geral.
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Na área "Layouts disponíveis para a liberação dos lançamentos contábeis", clique no sinal de "+".
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Informe o "Nome da DLL de exportação do lote".
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Exemplo: AltExpERPCobCont_wcont_Txt.dll (DLL padrão da Alterdata).
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Caminho Padrão: Essa DLL geralmente fica em C:\Program Files (x86)\Alterdata\ Biblioteca ou C:\Program Files (x86)\Alterdata\ERP\.
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Informe a "Localização do arquivo de exportação" (o diretório onde o arquivo será salvo).
Cadastros Iniciais: Importação do WCont
Após configurar a integração, você precisa alimentar as tabelas da Cobertura Contábil com os dados do sistema contábil (WCont).
1. Importando os Dados
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Acesse a aba Lançamentos contábeis.
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Clique em Importar dados WCont.
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Na tela "Atualização da base de dados ERP", marque as tabelas que deseja atualizar:
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Empresa
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Plano de contas
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Conta
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Histórico padrão
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Centros de custos
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Plano de centros de custos
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Marque as ações de atualização desejadas:
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Inserir os registros novos
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Alterar os registros existentes
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Clique em Atualizar.
Tabela de Dicas:
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Situação |
Dica/Ação |
Referência |
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Manutenção dos Cadastros |
A manutenção (inclusões, alterações, exclusões) das tabelas Plano de contas, Contas, Centros de custos, Plano de centros de custos e Histórico Padrão deve ser feita OBRIGATORIAMENTE no sistema Alterdata PHD e Contábil. |
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Importação de Alterações |
Se for cadastrada uma conta nova no Pack, não precisa importar todas as tabelas. Use a opção Importação WCont no menu da tabela específica (Ex: Contas) para importar só aquela alteração. |
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Opção "Excluir os registros..." |
CUIDADO MÁXIMO! Ao marcar "Excluir os registros que não existem mais no WCont!", todos os registros das tabelas da Cobertura Contábil cadastrados manualmente (e que não estão no WCont) serão apagados. |
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Conexão SQL Server |
O nome do servidor corresponde ao nome da instância. Use o formato: |
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Conexão PosgreSQL |
O nome do servidor deve ser no formato: |
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Arquivo Tipo Texto (DLL) |
A DLL é responsável por transformar os dados da Cobertura Contábil em arquivo-texto no padrão que o Pack Contábil consegue importar. Se a empresa usa um sistema contábil diferente, é necessário solicitar ao DSN Bimer uma DLL específica. |
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