A seção Manutenções de Contrato localizada nas opções da pessoa no CRM - (Administrador de Relacionamentos), oferece os recursos para gerar cobranças periódicas de contratos de manutenção e consultar cobranças enviadas aos clientes.
Quando os contratos de manutenção não são gerados automaticamente no Manutenção de Contratos à medida que as vendas ocorrem no CRM - Vendas (Follow Up), você pode gerar o contrato manualmente de três maneiras, conforme a necessidade:
Contrato de negociação: permite definir um prazo quando o tipo de movimento gera cobrança, dividindo o valor em parcelas em vez de usar uma única data de vencimento.
Contrato fixo: usado quando a cobrança é periódica, por exemplo, contratos com mensalidade.
Contrato variável: usado quando a cobrança ocorre uma única vez, por exemplo, prestação de serviço não periódica.
Antes de iniciar a utilização desta rotinaé importante que as suas configurações já tenham sido realizadas. Para ter acesso a informações mais detalhadas dos contratos de manutenção, bem comorealizar outras rotinas, acesse o manual do módulo Manutenção de contratos(FinManutencaoContratos).
Novo Contrato de Negociação
O contrato de negociação é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, porém permite informar um prazo para os contratos com tipo de movimento configurado para gerar cobrança. Ou seja, é semelhante ao contrato variável, porém o valor pode ser dividido em diversas parcelas no lugar de ter apenas uma única data de vencimento estipulada.
Exemplo:
Um escritório de contabilidade, além de cobrar os honorários fixos (contrato fixo), pode eventualmente prestar serviço extra. Para isso, será necessário criar uma cobrança de negociação visto que o cliente quer pagar, por esse serviço extra, o valor dividido em 10 vezes sem juros no cartão.
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Negociação.
Alguns campos da tela de cadastro do contrato têm proteção que permite acesso apenas a usuários com permissão na rotina Cadastro de Usuários. Esses campos exibem o ícone . Ao clicar no ícone e inserir as credenciais do usuário, o campo é habilitado para preenchimento ou alteração.
O acesso fica sem proteção se estiver marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado, no Configurador Bimer — Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
Selecione o Cliente contratado.
(Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que estiver contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.
O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Por meio dele, você vê todas as ações relacionadas ao contrato: o usuário que realizou a ação, a data e qual procedimento foi executado.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.
Cadastre o Contrato de negociação nas abas seguintes, incluindo os campos:
Dados da cobrança
Grupo
Descrição
Destino
Selecione uma das opções, de acordo com a cobrança a ser realizada:
Nota fiscal: o contrato passa pelo sistema Bimer - Faturamento e será necessário imprimir a nota para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Compra do serviço de internet.
Título a receber: o contrato cria títulos a receber sem a criação de nota fiscal para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Reajuste de cobrança.
Liberação do contrato
Contrato liberado
(Opcional) Desmarque, se necessário, esta opção — que vem marcada por padrão — para gerar a cobrança e reajustar o contrato. Se um item for movido para outro contrato, a opção aparecerá desmarcada.
Exemplo:
Um determinado item do contrato X é movido para o contrato Y. O contrato Y fica com o status de Aguardando. Para liberar o contrato Y deve-se, portanto, editar e marcar a opção Contrato liberado para que seja gerada a cobrança.
Registrar cobranças até a data
(Opcional) Marque está opção e informe uma data final da cobrança para que o sistema não permita gerar cobrança com a data de vencimento inferior à data de inicio da utilização da Manutenção de contrato. Com isso, o sistema só permitirá cadastrar um contrato com a data superior.
Taxa bancária
Cobrança de tarifa bancária
Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.
Exemplo:
O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).
Configuração necessária:
Para habilitar ou desabilitar a cobrança da tarifa bancária, siga estes passos:
1 - Acesse o módulo Pessoa.
Dica:
Você também pode configurar isso no CRM Administrador de Relacionamento, em Manutenção de Contratos. Ao selecionar o contrato, altere a opção no quadro Taxa bancária no rodapé da tela principal do CRM.
2 - Selecione o menu Cliente.
3 - Acesse a seção Cadastros.
4 - Clique na aba Dados.
5 - Marque Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa) para ativar a cobrança.
6 - (Opcional) Em Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de:, informe a data a partir da qual a cobrança será aplicada.
Clique aqui para expandir...
Esta opção é habilitada somente se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa).
Marque está opção para que ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas seguintes situações:
Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada;
Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver vazio;
Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver preenchido, e a data de emissão do título for igual ou maior que a data informada no campo de taxa bancária.
Ao informar ou alterar a data da tarifa bancária em um contrato no sistema Manutenção de Contratos, a mudança refletirá em todos os contratos do cliente e no aplicativo Pessoa.
Ao informar ou alterar a data da taxa bancária no aplicativo Pessoa, a mudança refletirá em todos os contratos do cliente no Manutenção de Contratos.
Se a data da taxa bancária ficar em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independentemente do dia de emissão do título.
Valor e vencimento
Este campo será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Período de vigência do contrato
(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
Adicionais
Agrupamento
Este campo permite controlar contratos por associação. Ao gerar um relatório financeiro no BI — Contratos, por exemplo, você pode selecionar um agrupamento para obter uma análise gerencial mais clara. O nome do campo aparece conforme a descrição definida no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).
Operação da nota fiscal
Selecione o tipo de operação fiscal que identificará o contrato. Ao criar o contrato, o sistema usará a Operação padrão para nota fiscal de serviço definida no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Manutenção de Contratos / Cadastro de contratos. Se a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima estiver marcada nessa mesma configuração, você poderá alterar a operação manualmente neste campo.
Ao informar uma operação que esteja marcada para calcular ISS do destino, será exibido o campo pra informar a Cidade de tributação. Do contrário, caso informe uma operação que não esteja marcada para calcular ISS do destino, serão exibidas as opções de Endereço prestador (município da empresa que está prestando o serviço) e Endereço tomador (município do cliente, sendo resgatado no sistema do endereço de entrega).
Operação da ordem de Entrega
Selecione uma operação configurada para gerar Ordem de entrega, caso o destino do contrato seja Nota Fiscal.
Aglutinar cobranças em título
Este recurso ficará ativo apenas para cobranças cujo destino seja título a receber. Para agrupar cobranças com destino nota fiscal, marque Vincular apenas um contrato por nota fiscal no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Geração de cobranças / Geral. Assim, ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos a uma única nota fiscal.
Marcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber de maneira aglutinada, considerando as seguintes informações: cliente, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento e conta bancária.
Desmarcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber separadamente.
O campo Valor do quadro Valor e vencimento será preenchido automaticamente, contendo a totalidade dos itens contratados.
Itens
Campo
Descrição
Itens sem cobrança
Marque o contrato como cobrança suspensa, paralisada ou doação para impedir que o sistema gere cobranças, mesmo que a validade permita geração.
ℹ Se o contrato for marcado como Doação, o sistema registrará a data atual como data de efetivação. Para filtrar doações ativas, abra o BI Contrato e use os filtros; selecione o campo Data de doação nas áreas de pesquisa Padrão e Itens de contrato X cobranças.
Código do produto
Informe um produto ativo que deseja incluir no contrato.
Nr. série
Informe o número de série de identificação do produto, caso trabalhe com controle de série.
Tipo de movimento de cobrança
Selecione um tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança.
Os tipos de movimento de cobrança configurados para gerar nota fiscal não são usados pelo aplicativo Manutenção de Contratos. Assim, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas (Follow Up) cujo movimento de cobrança dos itens esteja configurado para gerar nota fiscal, o sistema cria pedido de venda e nota fiscal da venda dos itens. Porém, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas(Follow Up) com o movimento de cobrança de um ou mais itens configurado para gerar cobrança, o sistema gera contrato de manutenção para esses itens no aplicativo Manutenção de Contratos.
Situação do produto
Selecione a situação do produto. Ela influencia na geração ou não de notas e títulos de cobrança relacionados ao contrato de manutenção.
Valor
Informe o valor do produto ou serviço contratado.
Vigência
(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
Observação
Informe uma observação que julgue necessário com relação ao contrato criado.
Aba
Descrição
Repasse
Neste quadro você informa a pessoa para receber a comissão devida da venda que é pré-cadastrada no sistema Pessoa (Pessoa). Aqui, para cada pessoa de repasse você deve informar os valores a serem considerados como Alíquota de comissão do faturamento e também como Alíquota de comissão da duplicata. Além disso, também pode definir o número de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade do contrato.
Dica:
Para simplificar a sua busca na hora de localizar a pessoa de repasse, quando o cadastro da pessoa selecionada estiver ativo, será exibido na cor preto e, caso inativo, na cor cinza.
Complementar
Unidade de negócio
Este recurso permite à empresa analisar vendas de forma segmentada — por área de negócio, linha de produto, segmento de mercado ou, às vezes, por setor. Essa divisão facilita apurar resultados financeiros, investimentos e crescimento conforme a segmentação.
Configurações necessárias:
Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros;
(Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com essa opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem essa informação.
No Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio, informe as unidades que o usuário pertence e às quais terá acesso. Ao criar ou editar um documento, essa configuração age assim:
- Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma Unidade de Negócio, o campo fica vazio e o sistema desabilita a digitação;
- Se o usuário tiver vínculo com apenas uma Unidade de Negócio, o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a digitação;
- Se o usuário tiver vínculo com mais de uma Unidade de Negócio, o campo fica vazio e o sistema habilita as opções.
Exemplo:
A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em 3 unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Ao realizar essa divisão, é possível controlar, por exemplo, qual negócio teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.
Negociação
Informe o meio de pagamento usado pelo cliente que gerará títulos a receber. Você também pode aplicar um desconto ou acréscimo diretamente no contrato.
Ao cadastrar o Prazo, o sistema calcula automaticamente o período com base nas parcelas e nos valores que gerarão títulos a receber. Você pode editar o prazo clicando na parcela inserida ou incluir manualmente um novo prazo.
Para habilitar o botão Centro de custo no item do contrato, informe na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para usar centro de custo.
Contato
A informação nesta aba é preenchida automaticamente ao informar o Cliente e permite a consulta de todos os contatos telefônicos, bem como observações relevantes referente à pessoa contratada.
Histórico das cobranças
Esta aba será preenchida pelo sistema, após a geração do contrato, com todas as cobranças relativas ao contrato.
Outros Contratos (pessoa financeiro)
Nesta aba serão apresentados, caso haja, outros contratos do cliente responsável pelo financeiro para consulta. Sendo necessário ajuste, clicar duas vezes sobre um contrato para editá-lo.
Clique em Ok.
Novo Contrato Variável
O contrato variável é utilizado quando a cobrança é gerada uma única vez, quando é realizada uma prestação de serviço única, que não está contratada como periódica. Caso haja uma nova prestação do mesmo serviço, deve ser cadastrado um novo contrato variável.
Exemplo:
Um escritório de contabilidade, além de cobrar os honorários fixos (contrato fixo), pode eventualmente prestar serviço extra. Para isso, é necessário criar uma cobrança variável com dia, mês e ano para pagamento.
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Variável.
Alguns campos da tela de cadastro do contrato só ficam acessíveis a usuários com permissão na rotina Cadastro de Usuários. Ao informar as credenciais, o campo é habilitado para preenchimento ou alteração.
O acesso fica liberado sem proteção se a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado estiver marcada no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
Selecione o Cliente contratado.
(Opcional) Altere o Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso o cliente do financeiro seja diferente do que for contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.
O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos dos demais contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.
Cadastre o contrato variável nas abas seguintes, incluindo os campos:
Dados da cobrança
Destino
Selecione uma das opções, de acordo com a cobrança a ser realizada:
Nota fiscal: o contrato passa pelo sistema Bimer - Faturamento e será necessário imprimir a nota para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Compra do serviço de internet.
Título a receber: o contrato cria títulos a receber sem a criação de nota fiscal para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Reajuste de cobrança.
Liberação do contrato
Contrato liberado
(Opcional) Desmarque, caso necessário, esta opção quevem marcada por padrão para que possa gerar a cobrança e efetuar o reajuste do contrato. Todavia, caso o item de um determinado contrato seja movido para outro, esta será apresentada como desmarcada.
Exemplo:
Um determinado item do contrato X é movido para o contrato Y. O contrato Y fica com o status de Aguardando. Para liberar o contrato Y deve-se, portanto, editar e marcar a opção Contrato liberado para que seja gerada a cobrança.
Registrar cobranças até a data
(Opcional) Marque está opção e informe uma data final da cobrança para que o sistema não permita gerar cobrança com a data de vencimento inferior à data de inicio da utilização da Manutenção de contrato. Com isso, o sistema só permitirá cadastrar um contrato com a data superior.
Taxa bancária
Cobrança de tarifa bancária
Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.
Exemplo:
O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).
Configuração necessária:
Para habilitar ou desabilitar a cobrança da tarifa bancária, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o módulo Pessoa.
Dica:
Você também pode configurar isso no CRM Administrador de Relacionamento, em Manutenção de Contratos. Selecione o contrato e altere a opção no quadro Taxa bancária, no rodapé da tela principal do CRM.
2 - Selecione o menu Cliente.
3 - Acesse a seção Cadastros.
4 - Clique na aba Dados.
5 - Marque Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa) para ativar a cobrança da tarifa.
6 - (Opcional) Em Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de:, informe a data a partir da qual a cobrança será aplicada.
Clique aqui para expandir...
Esta opção só é habilitada se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa).
Marque esta opção para que, ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas situações abaixo:
a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada;
b) Se o campo Data da taxa bancária estiver vazio;
c) Se o campo Data da taxa bancária estiver preenchido e a data de emissão do título for igual ou posterior à data informada no campo de taxa bancária.
Considerações:
Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa;
Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos;
Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.
Valor e vencimento
Vencimento (data)
Informe a data de vencimento da cobrança.
O campo Valor será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Dias para antecipação da cobrança
Este campo é habilitado somente quando informado no Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Cadastro de contratos/ Dias para antecipação para geração de cobrança.
Selecione uma data, pré-configurada, para gerar a cobrança antecipada.
Exemplo:
Ao configurar 5 dias para antecipação da cobrança no Configurador Bimer.
O contrato vence todo dia 22, como hoje é 18 o sistema não permite gerar a cobrança (antecipar a cobrança). Com essa configuração é possível gerar a cobrança antes da data, no caso é 5 dias antes da data prevista.
Adicionais
Agrupamento
Este campo permite que contratos diferentes sejam controlados por associação. Ao gerar um relatório financeiro no BI- Contratos, por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado de acordo com a sua descrição definida no Configurador Bimer,em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).
Operação da nota fiscal
Selecione um tipo de operação fiscal que deve identificar o contrato criado. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Operação padrão para nota fiscal de serviço informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, se estiver marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada nesta mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Ao informar uma operação que esteja marcada para calcular ISS do destino, será exibido o campo pra informar a Cidade de tributação. Do contrário, caso informe uma operação que não esteja marcada para calcular ISS do destino, serão exibidas as opções de Endereço prestador (município da empresa que está prestando o serviço) e Endereço tomador (município do cliente, sendo resgatado no sistema do endereço de entrega).
Operação da ordem de Entrega
Selecione uma operação configurada para gerar Ordem de entrega, caso o destino do contrato seja Nota Fiscal.
Aglutinar cobranças em título
Este recurso estará ativo apenas para cobrança cujo destino é título a receber. Para tratar aglutinação de cobrança cujo destino é nota fiscal, marque a opção Vincular apenas um contrato por nota fiscal localizada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Geração de cobranças / Geral. Desta forma, ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos em apenas uma nota fiscal.
Marcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber de maneira aglutinada, considerando as seguintes informações: cliente, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento e conta bancária.
Desmarcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber separadamente.
Itens
Campo
Descrição
Itens sem cobrança
Marque o contrato como cobrança suspensa, paralisada ou doação, para que o sistema não gere cobranças, mesmo que a validade esteja no período aceitável para geração de cobrança.
ℹ Se o contrato for marcado como Doação, a data atual será automaticamente registrada como a data de sua efetivação. Para filtrar as doações ativas, utilize o BI Contrato na tela de filtros, onde é possível filtrar contratos pelo campo Data de doação, presente nas áreas de pesquisa Padrão e Itens de contrato X cobranças.
Código do produto
Informe um produto ativo que deseja incluir no contrato.
Nr. série
Informe o número de série de identificação do produto, caso trabalhe com controle de série.
Tipo de movimento de cobrança
Selecione um tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança.
Os tipos de movimento de cobrança configurados para gerar nota fiscal não são utilizados pelo aplicativo Manutenção de Contratos. Desta forma, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas (Follow Up) cujo movimento de cobrança dos itens esteja configurado para gerar nota fiscal, o sistema gera pedido de venda e nota fiscal referente à venda dos itens. No entanto, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas(Follow Up) com o tipo de movimento de cobrança de um ou mais itens configurado para gerar cobrança, o sistema gera contrato de manutenção referente aos itens no aplicativo Manutenção de Contratos.
Situação do produto
Selecione a situação do produto. Ela influencia na geração ou não de notas e títulos de cobrança relacionados ao contrato de manutenção.
Valor
Informe o valor do produto ou serviço contratado.
Período da cobrança do contrato
(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
Observação
Informe uma observação que julgue necessário com relação ao contrato criado.
Centro de custo
Clique em Centro de custo fazendo com que o valor do item do contrato seja distribuído pelos centros de custos, de maneira que totalize em 100% do valor total do produto.
O Centro de Custo tem por objetivo determinar todas as atividades de uma empresa. É como fragmentá-la em vários setores, que podem gerar receitas e despesas de forma independente. Isso permite medir o desempenho de um Centro de Custo por si só e tomar decisões melhores quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos.
Para habilitar este recurso você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
Aba
Descrição
Repasse
Neste quadro você informa a pessoa para receber a comissão devida da venda que é pré-cadastrada no sistema Pessoa (Pessoa). Aqui, para cada pessoa de repasse você deve informar os valores a serem considerados como Alíquota de comissão do faturamento e também como Alíquota de comissão da duplicata. Além disso, também pode definir o número de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade do contrato.
Dica:
Para simplificar a sua busca na hora de localizar a pessoa de repasse, quando o cadastro da pessoa selecionada estiver ativo, será exibido na cor preto e, caso inativo, na cor cinza.
Complementar
Campo
Descrição
Natureza de lançamento
Selecione uma natureza de lançamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Manutenção", por exemplo. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Natureza de lançamento informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Tipo de cobrança
Selecione um tipo de cobrança conforme contrato da empresa com o Banco onde os pagamentos dos títulos por parte do cliente serão feitos. Ao criar o contrato, o sistema utiliza o Tipo de cobrança informado no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Conta bancária para cobrança
Selecione uma conta bancária a ser utilizada para a geração da cobrança. O sistema levará essa informação para a geração do título a receber quando for gerada a cobrança do contrato.
Forma de pagamento
Selecione uma forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Boleto bancário", por exemplo. Caso o tipo de pagamento selecionado seja "Cheque", informe seus dados em Informações complementares para forma de pagamento cheque.
Unidade de negócio
Este recurso permite que a empresa analise suas vendas de forma segmentada como, por exemplo, por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado ou, em alguns casos, até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação.
Configurações necessárias:
Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros;
(Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com esta opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem esta informação.
Informar quais unidades de negócio que o usuário pertence e terá acesso no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento, esta configuração pode agir da seguinte forma:
- Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a sua digitação;
- Caso o usuário possua vinculo com somente uma 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a sua digitação;
- Se o usuário possuir vínculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema habilita suas opções.
Exemplo:
A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em 3 unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Ao realizar essa divisão, é possível controlar, por exemplo, qual negócio teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.
Informações complementares para forma de pagamento em cheque
Preencha esse campo para que o sistema indique essa informação no título a receber, caso o contrato tenha a forma de pagamento cheque.
Contato
A informação nesta aba é preenchida automaticamente ao informar o Cliente e permite a consulta de todos os contatos telefônicos, bem como observações relevantes referente à pessoa contratada.
Histórico das cobranças
Esta aba será preenchida pelo sistema, após a geração do contrato, com todas as cobranças relativas ao contrato.
Outros Contratos (pessoa financeiro)
Nesta aba serão apresentados, caso haja, outros contratos do cliente responsável pelo financeiro para consulta. Sendo necessário ajuste, clicar duas vezes sobre um contrato para editá-lo.
Clique em Ok.
Novo Contrato Fixo
O contrato fixo é cobrado mês a mês ou de período a período com valor fixo, ou seja, todo mês terá cobrança do contrato ou de todo período selecionado.
Exemplo:
Em um serviço para ter acesso à internet geralmente são utilizados contratos que possuam mensalidades onde mês a mês será realizada uma cobrança fixa.
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos/ menu Fixo.
Alguns campos presentes na tela de cadastro do contrato possuem uma proteção para que somente usuários com acesso à rotina no sistema Cadastro de Usuários possam acessá-los. Esses campos são protegidos pelo ícone . Ao clicar sobre ele e inserir os dados de acesso do usuário, o campo em questão é habilitado para preenchimento ou alteração da informação padrão.
Este acesso estará liberado sem a proteção somente se marcada a opção Não mostrar tela de senha caso o usuário tenha acesso liberado localizada no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Outras configurações do contrato.
Informe o Número do contrato.
Selecione a Empresa que está fornecendo o serviço.
(Opcional) Altere o Cliente ou Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletos), caso este seja diferente do cliente contratado.
Selecione os endereços de cobrança e entrega do cliente.
O recurso Auditoria será habilitado somente após a criação do contrato. Através deste recurso, você se informa sobre todas as ações realizadas em relação ao contrato. Ele apresenta: o usuário que realizou o procedimento, a data e qual o procedimento feito.
(Opcional) Clique em Outros contratos para consultar os vencimentos de outros contratos em aberto do cliente em questão, caso haja.
Cadastre o contrato fixo nas abas seguintes, incluindo os campos:
Dados da cobrança
Destino
Selecione uma das opções, de acordo com a cobrança a ser realizada:
Nota fiscal: o contrato passa pelo sistema Bimer - Faturamento e será necessário imprimir a nota para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Compra do serviço de internet.
Título a receber: o contrato cria títulos a receber sem a criação de nota fiscal para que, posteriormente, possa ser gerado um boleto a receber. Ex: Reajuste de cobrança.
Liberação do contrato
Contrato liberado
(Opcional) Desmarque, caso necessário, esta opção quevem marcada por padrão para que possa gerar a cobrança e efetuar o reajuste do contrato. Todavia, caso o item de um determinado contrato seja movido para outro, esta será apresentada como desmarcada.
Exemplo:
Um determinado item do contrato X é movido para o contrato Y. O contrato Y fica com o status de Aguardando. Para liberar o contrato Y deve-se, portanto, editar e marcar a opção Contrato liberado para que seja gerada a cobrança.
Registrar cobranças até a data
(Opcional) Marque está opção e informe uma data final da cobrança para que o sistema não permita gerar cobrança com a data de vencimento inferior à data de inicio da utilização da Manutenção de contrato. Com isso, o sistema só permitirá cadastrar um contrato com a data superior.
Taxa bancária
Cobrança de tarifa bancária
Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.
Exemplo:
O valor do título '1434901-1/1' é de R$100,00. Ao imprimir o boleto, o valor foi de R$103,47 (R$100,00 título + R$3,47 tarifa).
Configuração necessária:
Para habilitar ou desabilitar a cobrança da tarifa bancária, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o módulo Pessoa.
Dica:
Você também pode configurar isso no CRM Administrador de Relacionamento, em Manutenção de Contratos. Selecione o contrato e altere a opção no quadro Taxa bancária, no rodapé da tela principal do CRM.
2 - Selecione o menu Cliente.
3 - Acesse a seção Cadastros.
4 - Clique na aba Dados.
5 - Marque Cobrar taxa bancária (impressão de boleto / arquivo remessa) para ativar a cobrança da tarifa.
6 - (Opcional) Em Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de:, informe a data a partir da qual a cobrança será aplicada.
Clique aqui para expandir...
Esta opção só é habilitada se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa).
Marque esta opção para que, ao gerar boleto bancário e arquivo remessa, seja criado um item de tarifa bancária no título a receber nas situações abaixo:
a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada;
b) Se o campo Data da taxa bancária estiver vazio;
c) Se o campo Data da taxa bancária estiver preenchido e a data de emissão do título for igual ou posterior à data informada no campo de taxa bancária.
Considerações:
Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa;
Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos;
Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.
Valor e vencimento
Vencimento (data)
Informe a data de vencimento da cobrança.
O campo Valor será preenchido automaticamente contendo a totalidade dos itens contratados.
Dias para antecipação da cobrança
Este campo é habilitado somente quando informado no Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Manutenção de contratos/ Cadastro de contratos/ Dias para antecipação para geração de cobrança.
Selecione uma data, pré-configurada, para gerar a cobrança antecipada.
Exemplo:
Ao configurar 5 dias para antecipação da cobrança no Configurador Bimer.
O contrato vence todo dia 22, como hoje é 18 o sistema não permite gerar a cobrança (antecipar a cobrança). Com essa configuração é possível gerar a cobrança antes da data, no caso é 5 dias antes da data prevista.
Adicionais
Agrupamento
Este campo permite que contratos diferentes sejam controlados por associação. Ao gerar um relatório financeiro no BI- Contratos, por exemplo, é possível selecionar um agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. O nome do campo será apresentado de acordo com a sua descrição definida no Configurador Bimer,em Financeiro/ Opções/ Consultas/ Agrupamento/ Título da coluna de agrupamento (contratos).
Operação da nota fiscal
Selecione um tipo de operação fiscal que deve identificar o contrato criado. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Operação padrão para nota fiscal de serviço informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, se estiver marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada nesta mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Ao informar uma operação que esteja marcada para calcular ISS do destino, será exibido o campo pra informar a Cidade de tributação. Do contrário, caso informe uma operação que não esteja marcada para calcular ISS do destino, serão exibidas as opções de Endereço prestador (município da empresa que está prestando o serviço) e Endereço tomador (município do cliente, sendo resgatado no sistema do endereço de entrega).
Operação da ordem de Entrega
Selecione uma operação configurada para gerar Ordem de entrega, caso o destino do contrato seja Nota Fiscal.
Aglutinar cobranças em título
Este recurso estará ativo apenas para cobrança cujo destino é título a receber. Para tratar aglutinação de cobrança cujo destino é nota fiscal, marque a opção Vincular apenas um contrato por nota fiscal localizada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Manutenção de contratos / Geração de cobranças / Geral. Desta forma, ao gerar a cobrança, o sistema poderá vincular vários contratos em apenas uma nota fiscal.
Marcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber de maneira aglutinada, considerando as seguintes informações: cliente, vencimento, natureza de lançamento, tipo de cobrança, forma de pagamento e conta bancária.
Desmarcada: ao criar a cobrança, o sistema gera os títulos a receber separadamente.
Itens
Campo
Descrição
Itens sem cobrança
Marque o contrato como cobrança suspensa, paralisada ou doação, para que o sistema não gere cobranças, mesmo que a validade esteja no período aceitável para geração de cobrança.
ℹ Se o contrato for marcado como Doação, a data atual será automaticamente registrada como a data de sua efetivação. Para filtrar as doações ativas, utilize o BI Contrato na tela de filtros, onde é possível filtrar contratos pelo campo Data de doação, presente nas áreas de pesquisa Padrão e Itens de contrato X cobranças.
Código do produto
Informe um produto ativo que deseja incluir no contrato.
Nr. série
Informe o número de série de identificação do produto, caso trabalhe com controle de série.
Tipo de movimento de cobrança
Selecione um tipo de movimento de cobrança configurado para gerar cobrança.
Os tipos de movimento de cobrança configurados para gerar nota fiscal não são utilizados pelo aplicativo Manutenção de Contratos. Desta forma, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas (Follow Up) cujo movimento de cobrança dos itens esteja configurado para gerar nota fiscal, o sistema gera pedido de venda e nota fiscal referente à venda dos itens. No entanto, ao finalizar uma venda pelo CRM - Vendas(Follow Up) com o tipo de movimento de cobrança de um ou mais itens configurado para gerar cobrança, o sistema gera contrato de manutenção referente aos itens no aplicativo Manutenção de Contratos.
Situação do produto
Selecione a situação do produto. Ela influencia na geração ou não de notas e títulos de cobrança relacionados ao contrato de manutenção.
Valor
Informe o valor do produto ou serviço contratado.
Período da cobrança do contrato
(Opcional) Informe o período inicial e final da duração do contrato.
Observação
Informe uma observação que julgue necessário com relação ao contrato criado.
Centro de custo
Clique em Centro de custo fazendo com que o valor do item do contrato seja distribuído pelos centros de custos, de maneira que totalize em 100% do valor total do produto.
O Centro de Custo tem por objetivo determinar todas as atividades de uma empresa. É como fragmentá-la em vários setores, que podem gerar receitas e despesas de forma independente. Isso permite medir o desempenho de um Centro de Custo por si só e tomar decisões melhores quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos.
Para habilitar este recurso você deve informar na aba Negociação, em Parcelas, uma natureza de lançamento configurada para trabalhar com centro de custo.
Aba
Descrição
Repasse
Neste quadro você informa a pessoa para receber a comissão devida da venda que é pré-cadastrada no sistema Pessoa (Pessoa). Aqui, para cada pessoa de repasse você deve informar os valores a serem considerados como Alíquota de comissão do faturamento e também como Alíquota de comissão da duplicata. Além disso, também pode definir o número de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade do contrato.
Dica:
Para simplificar a sua busca na hora de localizar a pessoa de repasse, quando o cadastro da pessoa selecionada estiver ativo, será exibido na cor preto e, caso inativo, na cor cinza.
Complementar
Campo
Descrição
Natureza de lançamento
Selecione uma natureza de lançamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Manutenção", por exemplo. Ao criar o contrato, o sistema utilizará a Natureza de lançamento informada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Tipo de cobrança
Selecione um tipo de cobrança conforme contrato da empresa com o Banco onde os pagamentos dos títulos por parte do cliente serão feitos. Ao criar o contrato, o sistema utiliza o Tipo de cobrança informado no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções/ Manutenção de Contratos/ Cadastro de contratos. No entanto, caso marcada a opção No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima, localizada na mesma configuração, você pode alterar a operação manualmente neste campo.
Conta bancária para cobrança
Selecione uma conta bancária a ser utilizada para a geração da cobrança. O sistema levará essa informação para a geração do título a receber quando for gerada a cobrança do contrato.
Forma de pagamento
Selecione uma forma de pagamento a ser utilizada pelo sistema como um facilitador no cadastro dos contratos, sendo definida como parâmetro no momento da inclusão do contrato como "Boleto bancário", por exemplo. Caso o tipo de pagamento selecionado seja "Cheque", informe seus dados em Informações complementares para forma de pagamento cheque.
Unidade de negócio
Este recurso permite que a empresa analise suas vendas de forma segmentada como, por exemplo, por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado ou, em alguns casos, até setores. Essa divisão tem como objetivo facilitar a apuração de resultados financeiros, investimento e crescimento de acordo com esta determinada segmentação.
Configurações necessárias:
Cadastrar as Unidades de negócios no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros;
(Opcional) Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio. Com esta opção marcada, o sistema não permitirá gravar documentos sem esta informação.
Informar quais unidades de negócio que o usuário pertence e terá acesso no Cadastro de usuários, em Usuários/Configurações de usuário / Unidades de negócio. Ao criar ou editar um documento, esta configuração pode agir da seguinte forma:
- Se o usuário não tiver vínculo com nenhuma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema desabilita a sua digitação;
- Caso o usuário possua vinculo com somente uma 'Unidade de Negócio', o campo é preenchido automaticamente e o sistema desabilita a sua digitação;
- Se o usuário possuir vínculo com mais de uma 'Unidade de Negócio', o campo fica vazio e o sistema habilita suas opções.
Exemplo:
A empresa SILVA & SILVA LTDA é dividida em 3 unidades de negócios: Atacado, Varejo e Televendas. Ao realizar essa divisão, é possível controlar, por exemplo, qual negócio teve maior faturamento, qual deles deve investir mais para aumentar os lucros e qual o pior meio de faturar.
Informações complementares para forma de pagamento em cheque
Preencha esse campo para que o sistema indique essa informação no título a receber, caso o contrato tenha a forma de pagamento cheque.
Contato
A informação nesta aba é preenchida automaticamente ao informar o Cliente e permite a consulta de todos os contatos telefônicos, bem como observações relevantes referente à pessoa contratada.
Histórico das cobranças
Esta aba será preenchida pelo sistema, após a geração do contrato, com todas as cobranças relativas ao contrato.
Outros Contratos (pessoa financeiro)
Nesta aba serão apresentados, caso haja, outros contratos do cliente responsável pelo financeiro para consulta. Sendo necessário ajuste, clicar duas vezes sobre um contrato para editá-lo.
Clique em Ok.
Acessar Linha do Tempo
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Linha do tempo para ter acesso a todas as informações ancestrais e descendentes do contrato que está sendo focado, dando condições de auditar o documento e ainda verificar os documentos gerados, entre outros.
Editar Contrato
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Ok.
Mover Item para Outro Contrato
Esta rotina permite que vocêtransferira um item para um outro contratoexistente, caso haja ou, até mesmo, mover o item para um novo contrato com outra data de vencimentoda mesma pessoa.
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Clique no item que deseja mover.
Clique em Mover Item.
Selecione uma das opções:
Mover para contrato existente: marque esta opção e selecione o contrato a ser movido.
Mover para um novo contrato: marque esta opção e informe o dia do vencimento do novo contrato.
Clique em Ok.
Vincular Novo item ao Contrato
Esta rotina permite criar um vínculoentre novos itensnomesmo contrato.
Dica:
Caso queira criar um vínculo entre os contratos da mesma pessoa, acesse a rotina Vincular contrato, presente nos recursos do sistema Manutenção de contratos (FinManutencaoContratos)
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Adicione o novo item.
Clique no item que deseja vincular.
Clique emVincular contrato.
Clique em Ok.
Duplicar Contrato
Ao clicar nessa função será criado um novo contrato contendo as principais informações do contrato original. Os campos de data de cadastro, data de emissão, data de exclusão e código de chamada não serão replicados. Ao duplicar um contrato, o seu número será o mesmo do contrato original acrescido da descrição "(Duplicado)". Todavia, pode ser modificado na descrição.
Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Manutenções de contratos.
Selecione o contrato.
Clique no menu Editar.
Clique em Duplicar.
Confirme a duplicidade.
Atualize os dados necessários do novo contrato.
Clique em Ok.
Auditar Contrato
Este tipo de auditoria faz um rastreamento no item do contrato dividido por usuário conforme cada ação realizada pelo mesmo, permitindo que estejam disponíveis para análise, caso haja.
Desta forma, você terá acesso e controle das alterações realizadas no sistema, facilitando a transparência e permitindo um levantamento das operações realizadas pelos usuários.
Auditar Alterações no Contrato
Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
Localize e selecione o contrato.
Clique em Editar.
Clique em Auditoria.
Informe um período inicial e final em que ocorreu a alteração, exclusão ou inclusão do registro de ocorrência que deseja consultar.
Clique em Atualizar.
Auditar Alteração no Status de Cobrança Suspensa e/ou Paralisada
Selecione o Cliente, na tela principal do Manutenção de contratos.
Localize e selecione o contrato.
Clique em Editar.
Acesse a aba Itens.
Clique em Editar item
Clique em Auditar alteração no status de cobrança suspensa e/ou paralisada.
