Como cadastrar ou editar uma conta no plano de contas - Condominio

O Plano de Contas é a estrutura responsável por organizar todas as movimentações financeiras do sistema. Ele é dividido em três níveis principais:

• Receita: Contas relativas a entradas financeiras.

• Despesa: Contas relativas a saídas e custos.

• Disponível: Contas que representam as disponibilidades financeiras (como Caixas e Bancos).

O que é uma conta Sintética e Analítica?

Antes de cadastrar, entenda a diferença entre os dois tipos de conta:

• Sintética (Conta Pai/Grupo): Serve apenas para agrupar outras contas e somar seus saldos. Não recebe lançamentos ou movimentações diretas.

  • Exemplo: 1. - R E C E I T A S.

• Analítica (Conta Filho/Lançamento): É a conta onde os lançamentos reais acontecem (entradas, saídas).

  • Exemplo: 1.01.001 - Condomínio.

Para cadastrar uma conta contábil, siga o passo a passo.

1. Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar → Cadastros para Lançamentos → Plano de Contas.

2. Serão demonstrados os planos de conta cadastrados, clique uma vez sobre o plano de contas para o qual deseja cadastrar a conta.

3. Clique em Contas.

4. Serão apresentadas todas as contas cadastradas para esse plano de contas.

5. Para incluir novas contas, clique em Novo Cadastro.

6. Será apresentada a tela de cadastro das contas. Essa tela é composta de três abas, que são: Principal, Configurações e Integrações.

   • Na aba Principal em Classificação Interna: Informe um código ainda não utilizado, respeitando o número inicial do nível correspondente e a sequência numérica do último cadastro feito nesse grupo.

     • Exemplo de Receita (inicia com 1): Se a última conta criada no grupo foi 1.01.001, a próxima deverá ser 1.01.002.

   • Descrição: Insira o nome/descrição da nova conta.

   • Tipo de Conta: Defina se será Analítica (para lançamentos) ou Sintética (para agrupamento).

7. Configurações / Integrações: Preencha de acordo com a necessidade da sua empresa.

8. Clique em Gravar.

Excluindo uma conta

Para excluir uma conta contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar / Cadastros para Lançamentos / Plano de Contas.

2. Serão demonstrados os planos de conta cadastrados, clique uma vez sobre o plano de contas para o qual deseja excluir a conta.

3. Clique em Contas.

4. Serão apresentadas todas as contas cadastradas para esse plano de contas.

5. Para excluir, clique no ícone da lixeira.

6. O sistema demonstrará um aviso, após a leitura digite CONFIRMA e clique em OK.